鑫元锦鑫回报混合C基金净值查询(025359)

今天最新净值 0.9967 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0232 0.0006 0.0635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9967
成立日期：2025-09-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.71亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一月鑫元锦鑫回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元锦鑫回报混合C(025359)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025359	鑫元锦鑫回报混合C	0.9936	0.9936	0.9967	0.9967	-0.0031	-0.31%
2026-09-14	025359	鑫元锦鑫回报混合C	0.9967	0.9967	0.9971	0.9971	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	025359	鑫元锦鑫回报混合C	0.9971	0.9971	1.0007	1.0007	-0.0036	-0.36%
2026-09-10	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0007	1.0007	1.0040	1.0040	-0.0033	-0.33%
2026-09-09	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%
2026-09-08	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0038	1.0038	1.0001	1.0001	0.0037	0.37%
2026-09-07	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0001	1.0001	1.0012	1.0012	-0.0011	-0.11%
2026-09-04	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0012	1.0012	1.0000	1.0000	0.0012	0.12%
2026-09-03	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0000	1.0000	1.0007	1.0007	-0.0007	-0.07%
2026-09-02	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0007	1.0007	1.0032	1.0032	-0.0025	-0.25%

2026-09-01	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0032	1.0032	1.0035	1.0035	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%
2026-08-28	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0034	1.0034	1.0020	1.0020	0.0014	0.14%
2026-08-27	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0020	1.0020	1.0011	1.0011	0.0009	0.09%
2026-08-26	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2026-08-25	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0010	1.0010	0.9996	0.9996	0.0014	0.14%
2026-08-24	025359	鑫元锦鑫回报混合C	0.9996	0.9996	1.0005	1.0005	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0005	1.0005	1.0000	1.0000	0.0005	0.05%
2026-08-20	025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0000	1.0000	0.9982	0.9982	0.0018	0.18%
2026-08-19	025359	鑫元锦鑫回报混合C	0.9982	0.9982	0.9995	0.9995	-0.0013	-0.13%
2026-08-18	025359	鑫元锦鑫回报混合C	0.9995	0.9995	0.9975	0.9975	0.0020	0.20%
2026-08-17	025359	鑫元锦鑫回报混合C	0.9975	0.9975	0.9955	0.9955	0.0020	0.20%

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