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鑫元锦鑫回报混合C基金净值查询(025359)

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今天最新净值 0.9936 -0.0031 -0.31% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0232 0.0006 0.0635% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9936
  • 成立日期：2025-09-26
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.71亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：刘宇涛
今年以来鑫元锦鑫回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鑫元锦鑫回报混合C(025359)基金累计收益率-0.87%
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2026-09-16 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9938 0.9938 0.9936 0.9936 0.0002 0.02%
2026-09-15 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9936 0.9936 0.9967 0.9967 -0.0031 -0.31%
2026-09-14 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9967 0.9967 0.9971 0.9971 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9971 0.9971 1.0007 1.0007 -0.0036 -0.36%
2026-09-10 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0007 1.0007 1.0040 1.0040 -0.0033 -0.33%
2026-09-09 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2026-09-08 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0038 1.0038 1.0001 1.0001 0.0037 0.37%
2026-09-07 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0001 1.0001 1.0012 1.0012 -0.0011 -0.11%
2026-09-04 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0012 1.0012 1.0000 1.0000 0.0012 0.12%
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2026-09-02 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0007 1.0007 1.0032 1.0032 -0.0025 -0.25%
2026-09-01 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0032 1.0032 1.0035 1.0035 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2026-08-28 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0034 1.0034 1.0020 1.0020 0.0014 0.14%
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2026-08-26 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
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2026-08-24 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9996 0.9996 1.0005 1.0005 -0.0009 -0.09%
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2026-08-17 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9975 0.9975 0.9955 0.9955 0.0020 0.20%
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2026-08-07 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9951 0.9951 0.9956 0.9956 -0.0005 -0.05%
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2026-08-05 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9937 0.9937 0.9933 0.9933 0.0004 0.04%
2026-08-04 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9933 0.9933 0.9953 0.9953 -0.0020 -0.20%
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2026-05-19 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
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2026-04-16 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0181 1.0181 1.0177 1.0177 0.0004 0.04%
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2026-04-14 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03%
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2026-04-08 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0181 1.0181 1.0162 1.0162 0.0019 0.19%
2026-04-07 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0162 1.0162 1.0165 1.0165 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0165 1.0165 1.0187 1.0187 -0.0022 -0.22%
2026-04-02 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0187 1.0187 1.0181 1.0181 0.0006 0.06%
2026-04-01 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0181 1.0181 1.0177 1.0177 0.0004 0.04%
2026-03-31 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0177 1.0177 1.0193 1.0193 -0.0016 -0.16%
2026-03-30 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2026-03-27 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
2026-03-26 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0189 1.0189 1.0192 1.0192 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0192 1.0192 1.0174 1.0174 0.0018 0.18%
2026-03-24 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0174 1.0174 1.0140 1.0140 0.0034 0.34%
2026-03-23 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0140 1.0140 1.0203 1.0203 -0.0063 -0.62%
2026-03-20 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0203 1.0203 1.0216 1.0216 -0.0013 -0.13%
2026-03-19 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0216 1.0216 1.0224 1.0224 -0.0008 -0.08%
2026-03-18 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0224 1.0224 1.0226 1.0226 -0.0002 -0.02%
2026-03-17 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0226 1.0226 1.0239 1.0239 -0.0013 -0.13%
2026-03-16 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0239 1.0239 1.0252 1.0252 -0.0013 -0.13%
2026-03-13 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0252 1.0252 1.0272 1.0272 -0.0020 -0.19%
2026-03-12 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0272 1.0272 1.0246 1.0246 0.0026 0.25%
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2026-03-10 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0211 1.0211 1.0222 1.0222 -0.0011 -0.11%
2026-03-09 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0222 1.0222 1.0225 1.0225 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0225 1.0225 1.0209 1.0209 0.0016 0.16%
2026-03-05 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0209 1.0209 1.0204 1.0204 0.0005 0.05%
2026-03-04 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0204 1.0204 1.0245 1.0245 -0.0041 -0.40%
2026-03-03 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0245 1.0245 1.0242 1.0242 0.0003 0.03%
2026-03-02 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0242 1.0242 1.0223 1.0223 0.0019 0.19%
2026-02-27 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0223 1.0223 1.0200 1.0200 0.0023 0.23%
2026-02-26 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0200 1.0200 1.0211 1.0211 -0.0011 -0.11%
2026-02-25 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0211 1.0211 1.0206 1.0206 0.0005 0.05%
2026-02-24 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0206 1.0206 1.0148 1.0148 0.0058 0.57%
2026-02-13 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0148 1.0148 1.0184 1.0184 -0.0036 -0.35%
2026-02-12 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0184 1.0184 1.0179 1.0179 0.0005 0.05%
2026-02-11 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0179 1.0179 1.0151 1.0151 0.0028 0.28%
2026-02-10 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0151 1.0151 1.0143 1.0143 0.0008 0.08%
2026-02-09 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0143 1.0143 1.0126 1.0126 0.0017 0.17%
2026-02-06 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2026-02-05 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0123 1.0123 1.0127 1.0127 -0.0004 -0.04%
2026-02-04 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0127 1.0127 1.0068 1.0068 0.0059 0.59%
2026-02-03 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0068 1.0068 1.0040 1.0040 0.0028 0.28%
2026-02-02 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0040 1.0040 1.0100 1.0100 -0.0060 -0.59%
2026-01-30 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0100 1.0100 1.0119 1.0119 -0.0019 -0.19%
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2026-01-28 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0084 1.0084 1.0055 1.0055 0.0029 0.29%
2026-01-27 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0055 1.0055 1.0070 1.0070 -0.0015 -0.15%
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2026-01-19 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0025 1.0025 1.0014 1.0014 0.0011 0.11%
2026-01-16 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0014 1.0014 1.0027 1.0027 -0.0013 -0.13%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
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华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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