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鑫元锦鑫回报混合C基金净值查询(025359)

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  • 累计净值：0.9967
  • 成立日期：2025-09-26
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.71亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：刘宇涛
近一年鑫元锦鑫回报混合C基金净值查询
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近一年,鑫元锦鑫回报混合C(025359)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9936 0.9936 0.9967 0.9967 -0.0031 -0.31%
2026-09-14 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9967 0.9967 0.9971 0.9971 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9971 0.9971 1.0007 1.0007 -0.0036 -0.36%
2026-09-10 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0007 1.0007 1.0040 1.0040 -0.0033 -0.33%
2026-09-09 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2026-09-08 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0038 1.0038 1.0001 1.0001 0.0037 0.37%
2026-09-07 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0001 1.0001 1.0012 1.0012 -0.0011 -0.11%
2026-09-04 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0012 1.0012 1.0000 1.0000 0.0012 0.12%
2026-09-03 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0000 1.0000 1.0007 1.0007 -0.0007 -0.07%
2026-09-02 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0007 1.0007 1.0032 1.0032 -0.0025 -0.25%
2026-09-01 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0032 1.0032 1.0035 1.0035 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2026-08-28 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0034 1.0034 1.0020 1.0020 0.0014 0.14%
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2026-08-06 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9956 0.9956 0.9937 0.9937 0.0019 0.19%
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2026-04-02 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0187 1.0187 1.0181 1.0181 0.0006 0.06%
2026-04-01 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0181 1.0181 1.0177 1.0177 0.0004 0.04%
2026-03-31 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0177 1.0177 1.0193 1.0193 -0.0016 -0.16%
2026-03-30 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2026-03-27 025359 鑫元锦鑫回报混合C 1.0189 1.0189 1.0189 1.0189 0.0000 0.00%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
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基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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