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鑫元锦鑫回报混合A基金净值查询(025358)

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今天最新净值 0.9975 -0.0031 -0.31% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9975
  • 成立日期：2025-09-26
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.08亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：刘宇涛
近半年鑫元锦鑫回报混合A基金净值查询
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近半年,鑫元锦鑫回报混合A(025358)基金累计收益率-2.88%
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2026-09-14 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0009 1.0009 1.0046 1.0046 -0.0037 -0.37%
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2026-09-08 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0077 1.0077 1.0040 1.0040 0.0037 0.37%
2026-09-07 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10%
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2026-04-09 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0187 1.0187 1.0203 1.0203 -0.0016 -0.16%
2026-04-08 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0203 1.0203 1.0184 1.0184 0.0019 0.19%
2026-04-07 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0184 1.0184 1.0187 1.0187 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0187 1.0187 1.0208 1.0208 -0.0021 -0.21%
2026-04-02 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0208 1.0208 1.0202 1.0202 0.0006 0.06%
2026-04-01 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0202 1.0202 1.0198 1.0198 0.0004 0.04%
2026-03-31 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0198 1.0198 1.0214 1.0214 -0.0016 -0.16%
2026-03-30 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
2026-03-27 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2026-03-26 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0210 1.0210 1.0212 1.0212 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0212 1.0212 1.0194 1.0194 0.0018 0.18%
2026-03-24 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0194 1.0194 1.0160 1.0160 0.0034 0.33%
2026-03-23 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0160 1.0160 1.0223 1.0223 -0.0063 -0.62%
2026-03-20 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0223 1.0223 1.0236 1.0236 -0.0013 -0.13%
2026-03-19 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0236 1.0236 1.0244 1.0244 -0.0008 -0.08%
2026-03-18 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0244 1.0244 1.0245 1.0245 -0.0001 -0.01%
2026-03-17 025358 鑫元锦鑫回报混合A 1.0245 1.0245 1.0258 1.0258 -0.0013 -0.13%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 3.89%
鑫元科技创新混合C 1.3066 3.89%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.79%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.79%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.64%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.63%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.88%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.88%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.83%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.82%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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