鑫元锦鑫回报混合A基金净值查询(025358)
今天最新净值
1.0006
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0252
0.0007 0.0635%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0006
- 成立日期：2025-09-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.08亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：刘宇涛
近一月,鑫元锦鑫回报混合A(025358)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
0.9975 |
0.9975 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0025 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
025358 |
鑫元锦鑫回报混合A |
1.0011 |
1.0011 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0021 |
0.21% |
