鑫元锦鑫回报混合A基金净值查询(025358)

今天最新净值 1.0006 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0252 0.0007 0.0635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0006
成立日期：2025-09-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.08亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘宇涛

近一年鑫元锦鑫回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鑫元锦鑫回报混合A(025358)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9975	0.9975	1.0006	1.0006	-0.0031	-0.31%
2026-09-14	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0006	1.0006	1.0009	1.0009	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0009	1.0009	1.0046	1.0046	-0.0037	-0.37%
2026-09-10	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0046	1.0046	1.0078	1.0078	-0.0032	-0.32%
2026-09-09	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2026-09-08	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0077	1.0077	1.0040	1.0040	0.0037	0.37%
2026-09-07	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0040	1.0040	1.0050	1.0050	-0.0010	-0.10%
2026-09-04	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0050	1.0050	1.0038	1.0038	0.0012	0.12%
2026-09-03	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0038	1.0038	1.0045	1.0045	-0.0007	-0.07%
2026-09-02	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0045	1.0045	1.0070	1.0070	-0.0025	-0.25%

2026-09-01	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0070	1.0070	1.0073	1.0073	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2026-08-28	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0071	1.0071	1.0057	1.0057	0.0014	0.14%
2026-08-27	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0057	1.0057	1.0048	1.0048	0.0009	0.09%
2026-08-26	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0048	1.0048	1.0047	1.0047	0.0001	0.01%
2026-08-25	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0047	1.0047	1.0033	1.0033	0.0014	0.14%
2026-08-24	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0033	1.0033	1.0041	1.0041	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0041	1.0041	1.0036	1.0036	0.0005	0.05%
2026-08-20	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0036	1.0036	1.0019	1.0019	0.0017	0.17%
2026-08-19	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0019	1.0019	1.0031	1.0031	-0.0012	-0.12%
2026-08-18	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0031	1.0031	1.0011	1.0011	0.0020	0.20%
2026-08-17	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0011	1.0011	0.9990	0.9990	0.0021	0.21%
2026-08-14	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9990	0.9990	0.9981	0.9981	0.0009	0.09%
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2026-08-11	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0012	1.0012	1.0028	1.0028	-0.0016	-0.16%
2026-08-10	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0028	1.0028	0.9986	0.9986	0.0042	0.42%
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2026-08-06	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9991	0.9991	0.9972	0.9972	0.0019	0.19%
2026-08-05	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9972	0.9972	0.9968	0.9968	0.0004	0.04%
2026-08-04	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9968	0.9968	0.9987	0.9987	-0.0019	-0.19%
2026-08-03	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9987	0.9987	0.9983	0.9983	0.0004	0.04%
2026-07-31	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9983	0.9983	0.9985	0.9985	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9985	0.9985	0.9973	0.9973	0.0012	0.12%
2026-07-29	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9973	0.9973	0.9930	0.9930	0.0043	0.43%
2026-07-28	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9930	0.9930	0.9923	0.9923	0.0007	0.07%
2026-07-27	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9923	0.9923	0.9900	0.9900	0.0023	0.23%
2026-07-24	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9900	0.9900	0.9947	0.9947	-0.0047	-0.47%
2026-07-23	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9947	0.9947	0.9913	0.9913	0.0034	0.34%
2026-07-22	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9913	0.9913	0.9926	0.9926	-0.0013	-0.13%
2026-07-21	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9926	0.9926	0.9944	0.9944	-0.0018	-0.18%
2026-07-20	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9944	0.9944	0.9907	0.9907	0.0037	0.37%
2026-07-17	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9907	0.9907	0.9935	0.9935	-0.0028	-0.28%
2026-07-16	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9935	0.9935	0.9931	0.9931	0.0004	0.04%
2026-07-15	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9931	0.9931	0.9892	0.9892	0.0039	0.39%
2026-07-14	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9892	0.9892	0.9849	0.9849	0.0043	0.44%
2026-07-13	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9849	0.9849	0.9863	0.9863	-0.0014	-0.14%
2026-07-10	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9863	0.9863	0.9843	0.9843	0.0020	0.20%
2026-07-09	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9843	0.9843	0.9866	0.9866	-0.0023	-0.23%
2026-07-08	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9866	0.9866	0.9858	0.9858	0.0008	0.08%
2026-07-07	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9858	0.9858	0.9902	0.9902	-0.0044	-0.44%
2026-07-06	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9902	0.9902	0.9877	0.9877	0.0025	0.25%
2026-07-03	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9877	0.9877	0.9832	0.9832	0.0045	0.46%
2026-07-02	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9832	0.9832	0.9798	0.9798	0.0034	0.35%
2026-07-01	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9798	0.9798	0.9766	0.9766	0.0032	0.33%
2026-06-30	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9766	0.9766	0.9797	0.9797	-0.0031	-0.32%
2026-06-29	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9797	0.9797	0.9781	0.9781	0.0016	0.16%
2026-06-26	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9781	0.9781	0.9820	0.9820	-0.0039	-0.40%
2026-06-25	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9820	0.9820	0.9856	0.9856	-0.0036	-0.37%
2026-06-24	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9856	0.9856	0.9898	0.9898	-0.0042	-0.42%
2026-06-23	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9898	0.9898	0.9915	0.9915	-0.0017	-0.17%
2026-06-22	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9915	0.9915	0.9905	0.9905	0.0010	0.10%
2026-06-18	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9905	0.9905	0.9952	0.9952	-0.0047	-0.47%
2026-06-17	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9952	0.9952	0.9994	0.9994	-0.0042	-0.42%
2026-06-16	025358	鑫元锦鑫回报混合A	0.9994	0.9994	1.0022	1.0022	-0.0028	-0.28%
2026-06-15	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0022	1.0022	1.0053	1.0053	-0.0031	-0.31%
2026-06-12	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0053	1.0053	1.0028	1.0028	0.0025	0.25%
2026-06-11	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0028	1.0028	1.0047	1.0047	-0.0019	-0.19%
2026-06-10	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0047	1.0047	1.0072	1.0072	-0.0025	-0.25%
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2026-06-08	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0081	1.0081	1.0108	1.0108	-0.0027	-0.27%
2026-06-05	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0108	1.0108	1.0107	1.0107	0.0001	0.01%
2026-06-04	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0107	1.0107	1.0122	1.0122	-0.0015	-0.15%
2026-06-03	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0122	1.0122	1.0131	1.0131	-0.0009	-0.09%
2026-06-02	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0131	1.0131	1.0152	1.0152	-0.0021	-0.21%
2026-06-01	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0152	1.0152	1.0093	1.0093	0.0059	0.58%
2026-05-29	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0093	1.0093	1.0085	1.0085	0.0008	0.08%
2026-05-28	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0085	1.0085	1.0103	1.0103	-0.0018	-0.18%
2026-05-27	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0103	1.0103	1.0122	1.0122	-0.0019	-0.19%
2026-05-26	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0122	1.0122	1.0136	1.0136	-0.0014	-0.14%
2026-05-25	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0136	1.0136	1.0134	1.0134	0.0002	0.02%
2026-05-22	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0134	1.0134	1.0126	1.0126	0.0008	0.08%
2026-05-21	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0126	1.0126	1.0185	1.0185	-0.0059	-0.58%
2026-05-20	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0185	1.0185	1.0198	1.0198	-0.0013	-0.13%
2026-05-19	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%
2026-05-18	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0196	1.0196	1.0194	1.0194	0.0002	0.02%
2026-05-15	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0194	1.0194	1.0207	1.0207	-0.0013	-0.13%
2026-05-14	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0207	1.0207	1.0221	1.0221	-0.0014	-0.14%
2026-05-13	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0221	1.0221	1.0236	1.0236	-0.0015	-0.15%
2026-05-12	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0236	1.0236	1.0246	1.0246	-0.0010	-0.10%
2026-05-11	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0246	1.0246	1.0227	1.0227	0.0019	0.19%
2026-05-08	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0227	1.0227	1.0223	1.0223	0.0004	0.04%
2026-04-30	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0238	1.0238	1.0245	1.0245	-0.0007	-0.07%
2026-04-29	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0245	1.0245	1.0226	1.0226	0.0019	0.19%
2026-04-28	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0226	1.0226	1.0209	1.0209	0.0017	0.17%
2026-04-27	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0209	1.0209	1.0223	1.0223	-0.0014	-0.14%
2026-04-24	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0223	1.0223	1.0225	1.0225	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0225	1.0225	1.0207	1.0207	0.0018	0.18%
2026-04-22	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0207	1.0207	1.0211	1.0211	-0.0004	-0.04%
2026-04-21	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0211	1.0211	1.0189	1.0189	0.0022	0.22%
2026-04-20	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0189	1.0189	1.0191	1.0191	-0.0002	-0.02%
2026-04-17	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0191	1.0191	1.0204	1.0204	-0.0013	-0.13%
2026-04-16	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0204	1.0204	1.0200	1.0200	0.0004	0.04%
2026-04-15	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0200	1.0200	1.0193	1.0193	0.0007	0.07%
2026-04-14	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0193	1.0193	1.0189	1.0189	0.0004	0.04%
2026-04-13	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0189	1.0189	1.0194	1.0194	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0194	1.0194	1.0187	1.0187	0.0007	0.07%
2026-04-09	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0187	1.0187	1.0203	1.0203	-0.0016	-0.16%
2026-04-08	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0203	1.0203	1.0184	1.0184	0.0019	0.19%
2026-04-07	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0184	1.0184	1.0187	1.0187	-0.0003	-0.03%
2026-04-03	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0187	1.0187	1.0208	1.0208	-0.0021	-0.21%
2026-04-02	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0208	1.0208	1.0202	1.0202	0.0006	0.06%
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2026-03-31	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0198	1.0198	1.0214	1.0214	-0.0016	-0.16%
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2026-03-26	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0210	1.0210	1.0212	1.0212	-0.0002	-0.02%
2026-03-25	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0212	1.0212	1.0194	1.0194	0.0018	0.18%
2026-03-24	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0194	1.0194	1.0160	1.0160	0.0034	0.33%
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2026-03-11	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0264	1.0264	1.0230	1.0230	0.0034	0.33%
2026-03-10	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0230	1.0230	1.0240	1.0240	-0.0010	-0.10%
2026-03-09	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0240	1.0240	1.0243	1.0243	-0.0003	-0.03%
2026-03-06	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0243	1.0243	1.0227	1.0227	0.0016	0.16%
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2026-03-04	025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0222	1.0222	1.0263	1.0263	-0.0041	-0.40%
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基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%