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凯石瑞鑫6个月持有混合发起A基金净值查询(025352)

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  • 累计净值：0.9783
  • 成立日期：2025-09-04
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：凯石基金
  • 基金经理：李琛 欧阳勇兵
近半年凯石瑞鑫6个月持有混合发起A基金净值查询
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近半年,凯石瑞鑫6个月持有混合发起A(025352)基金累计收益率-1.31%
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2026-09-11 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9820 0.9820 0.9910 0.9910 -0.0090 -0.91%
2026-09-10 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9910 0.9910 0.9931 0.9931 -0.0021 -0.21%
2026-09-09 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9931 0.9931 0.9903 0.9903 0.0028 0.28%
2026-09-08 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9903 0.9903 0.9865 0.9865 0.0038 0.39%
2026-09-07 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9865 0.9865 0.9881 0.9881 -0.0016 -0.16%
2026-09-04 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9881 0.9881 0.9869 0.9869 0.0012 0.12%
2026-09-03 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9869 0.9869 0.9831 0.9831 0.0038 0.39%
2026-09-02 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9831 0.9831 0.9872 0.9872 -0.0041 -0.42%
2026-09-01 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9872 0.9872 0.9880 0.9880 -0.0008 -0.08%
2026-08-31 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9880 0.9880 0.9896 0.9896 -0.0016 -0.16%
2026-08-28 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9896 0.9896 0.9862 0.9862 0.0034 0.34%
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2026-08-10 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9842 0.9842 0.9807 0.9807 0.0035 0.36%
2026-08-07 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9807 0.9807 0.9755 0.9755 0.0052 0.53%
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2026-08-03 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9676 0.9676 0.9687 0.9687 -0.0011 -0.11%
2026-07-31 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9687 0.9687 0.9633 0.9633 0.0054 0.56%
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2026-05-18 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9777 0.9777 0.9797 0.9797 -0.0020 -0.20%
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2026-05-11 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9952 0.9952 0.9975 0.9975 -0.0023 -0.23%
2026-05-08 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9975 0.9975 0.9970 0.9970 0.0005 0.05%
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2026-04-27 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9926 0.9926 0.9927 0.9927 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9927 0.9927 0.9931 0.9931 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9931 0.9931 0.9995 0.9995 -0.0064 -0.64%
2026-04-22 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9995 0.9995 0.9988 0.9988 0.0007 0.07%
2026-04-21 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9988 0.9988 0.9988 0.9988 0.0000 0.00%
2026-04-20 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9988 0.9988 0.9984 0.9984 0.0004 0.04%
2026-04-17 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9984 0.9984 0.9988 0.9988 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9988 0.9988 0.9939 0.9939 0.0049 0.49%
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2026-04-14 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9941 0.9941 0.9909 0.9909 0.0032 0.32%
2026-04-13 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9909 0.9909 0.9931 0.9931 -0.0022 -0.22%
2026-04-10 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9931 0.9931 0.9945 0.9945 -0.0014 -0.14%
2026-04-09 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9945 0.9945 0.9705 0.9705 0.0240 2.47%
2026-04-08 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9705 0.9705 0.9554 0.9554 0.0151 1.58%
2026-04-07 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9554 0.9554 0.9535 0.9535 0.0019 0.20%
2026-04-03 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9535 0.9535 0.9560 0.9560 -0.0025 -0.26%
2026-04-02 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9560 0.9560 0.9617 0.9617 -0.0057 -0.59%
2026-04-01 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9617 0.9617 0.9558 0.9558 0.0059 0.62%
2026-03-31 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9558 0.9558 0.9589 0.9589 -0.0031 -0.32%
2026-03-30 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9589 0.9589 0.9573 0.9573 0.0016 0.17%
2026-03-27 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9573 0.9573 0.9558 0.9558 0.0015 0.16%
2026-03-26 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9558 0.9558 0.9615 0.9615 -0.0057 -0.59%
2026-03-25 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9615 0.9615 0.9577 0.9577 0.0038 0.40%
2026-03-24 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9577 0.9577 0.9519 0.9519 0.0058 0.61%
2026-03-23 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9519 0.9519 0.9645 0.9645 -0.0126 -1.31%
2026-03-20 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9645 0.9645 0.9691 0.9691 -0.0046 -0.47%
2026-03-19 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9691 0.9691 0.9765 0.9765 -0.0074 -0.76%
2026-03-18 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9765 0.9765 0.9778 0.9778 -0.0013 -0.13%
2026-03-17 025352 凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9778 0.9778 0.9800 0.9800 -0.0022 -0.22%
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凯石基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
凯石澜龙头经济持有期混合 1.7718 3.57%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起C 0.9702 0.20%
凯石瑞鑫6个月持有混合发起A 0.9768 0.19%
凯石元鑫混合发起式A 1.0091 -0.27%
凯石元鑫混合发起式C 0.9995 -0.27%
凯石岐短债A 1.0032 0.00%
凯石岐短债C 1.0024 0.00%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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