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交银恒生港股通创新药精选指数A基金净值查询(024926)

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今天最新净值 0.7868 -0.0086 -1.09% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7868
  • 成立日期：2025-08-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.60亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：邵文婷
近半年交银恒生港股通创新药精选指数A基金净值查询
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近半年,交银恒生港股通创新药精选指数A(024926)基金累计收益率-8.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 0.7948 0.7868 0.7868 0.0080 1.02%
2026-09-16 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7868 0.7868 0.7954 0.7954 -0.0086 -1.09%
2026-09-15 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7954 0.7954 0.8067 0.8067 -0.0113 -1.42%
2026-09-14 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8067 0.8067 0.7802 0.7802 0.0265 3.40%
2026-09-11 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7802 0.7802 0.7936 0.7936 -0.0134 -1.69%
2026-09-10 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7936 0.7936 0.8174 0.8174 -0.0238 -3.00%
2026-09-09 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8174 0.8174 0.8333 0.8333 -0.0159 -1.95%
2026-09-08 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8333 0.8333 0.8313 0.8313 0.0020 0.24%
2026-09-07 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8313 0.8313 0.8427 0.8427 -0.0114 -1.37%
2026-09-04 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8427 0.8427 0.8348 0.8348 0.0079 0.95%
2026-09-03 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8348 0.8348 0.8168 0.8168 0.0180 2.20%
2026-09-02 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8168 0.8168 0.8096 0.8096 0.0072 0.89%
2026-09-01 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8096 0.8096 0.8219 0.8219 -0.0123 -1.50%
2026-08-31 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8219 0.8219 0.8515 0.8515 -0.0296 -3.60%
2026-08-28 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8515 0.8515 0.8629 0.8629 -0.0114 -1.32%
2026-08-27 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8629 0.8629 0.8501 0.8501 0.0128 1.51%
2026-08-26 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8501 0.8501 0.8341 0.8341 0.0160 1.92%
2026-08-25 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8341 0.8341 0.8233 0.8233 0.0108 1.31%
2026-08-24 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8233 0.8233 0.8390 0.8390 -0.0157 -1.87%
2026-08-21 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8390 0.8390 0.8425 0.8425 -0.0035 -0.42%
2026-08-20 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8425 0.8425 0.8119 0.8119 0.0306 3.77%
2026-08-19 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8119 0.8119 0.8181 0.8181 -0.0062 -0.76%
2026-08-18 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8181 0.8181 0.8142 0.8142 0.0039 0.48%
2026-08-17 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8142 0.8142 0.8160 0.8160 -0.0018 -0.22%
2026-08-14 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8160 0.8160 0.8333 0.8333 -0.0173 -2.12%
2026-08-13 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8333 0.8333 0.8295 0.8295 0.0038 0.46%
2026-08-12 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8295 0.8295 0.8355 0.8355 -0.0060 -0.72%
2026-08-11 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8355 0.8355 0.8330 0.8330 0.0025 0.30%
2026-08-10 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8330 0.8330 0.8258 0.8258 0.0072 0.87%
2026-08-07 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8258 0.8258 0.7915 0.7915 0.0343 4.33%
2026-08-06 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7915 0.7915 0.7882 0.7882 0.0033 0.42%
2026-08-05 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7882 0.7882 0.7803 0.7803 0.0079 1.01%
2026-08-04 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7803 0.7803 0.7726 0.7726 0.0077 1.00%
2026-08-03 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7726 0.7726 0.7817 0.7817 -0.0091 -1.16%
2026-07-31 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7817 0.7817 0.7852 0.7852 -0.0035 -0.45%
2026-07-30 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7852 0.7852 0.8035 0.8035 -0.0183 -2.28%
2026-07-29 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8035 0.8035 0.7982 0.7982 0.0053 0.66%
2026-07-28 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7982 0.7982 0.8024 0.8024 -0.0042 -0.52%
2026-07-27 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8024 0.8024 0.8068 0.8068 -0.0044 -0.55%
2026-07-24 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8068 0.8068 0.8148 0.8148 -0.0080 -0.98%
2026-07-23 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8148 0.8148 0.8170 0.8170 -0.0022 -0.27%
2026-07-22 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8170 0.8170 0.8084 0.8084 0.0086 1.06%
2026-07-21 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8084 0.8084 0.8093 0.8093 -0.0009 -0.11%
2026-07-20 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8093 0.8093 0.7791 0.7791 0.0302 3.88%
2026-07-17 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7791 0.7791 0.8278 0.8278 -0.0487 -5.88%
2026-07-16 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8278 0.8278 0.8287 0.8287 -0.0009 -0.11%
2026-07-15 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8287 0.8287 0.7983 0.7983 0.0304 3.81%
2026-07-14 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7983 0.7983 0.7974 0.7974 0.0009 0.11%
2026-07-13 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7974 0.7974 0.7976 0.7976 -0.0002 -0.03%
2026-07-10 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7976 0.7976 0.7744 0.7744 0.0232 3.00%
2026-07-09 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7744 0.7744 0.7797 0.7797 -0.0053 -0.68%
2026-07-08 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7797 0.7797 0.7865 0.7865 -0.0068 -0.86%
2026-07-07 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7865 0.7865 0.8146 0.8146 -0.0281 -3.57%
2026-07-06 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8146 0.8146 0.7941 0.7941 0.0205 2.58%
2026-07-03 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7941 0.7941 0.7591 0.7591 0.0350 4.61%
2026-07-02 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7591 0.7591 0.7178 0.7178 0.0413 5.75%
2026-07-01 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7178 0.7178 0.7183 0.7183 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7183 0.7183 0.7329 0.7329 -0.0146 -2.03%
2026-06-29 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7329 0.7329 0.6871 0.6871 0.0458 6.67%
2026-06-26 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6871 0.6871 0.6954 0.6954 -0.0083 -1.19%
2026-06-25 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6954 0.6954 0.7042 0.7042 -0.0088 -1.27%
2026-06-24 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7042 0.7042 0.6966 0.6966 0.0076 1.09%
2026-06-23 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6966 0.6966 0.6926 0.6926 0.0040 0.58%
2026-06-22 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6926 0.6926 0.7065 0.7065 -0.0139 -2.01%
2026-06-18 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7065 0.7065 0.6943 0.6943 0.0122 1.76%
2026-06-17 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6943 0.6943 0.7051 0.7051 -0.0108 -1.56%
2026-06-16 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7051 0.7051 0.7184 0.7184 -0.0133 -1.89%
2026-06-15 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7184 0.7184 0.7185 0.7185 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7185 0.7185 0.6988 0.6988 0.0197 2.82%
2026-06-11 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6988 0.6988 0.7061 0.7061 -0.0073 -1.03%
2026-06-10 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7061 0.7061 0.6938 0.6938 0.0123 1.77%
2026-06-09 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.6938 0.6938 0.7008 0.7008 -0.0070 -1.00%
2026-06-08 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7008 0.7008 0.7160 0.7160 -0.0152 -2.12%
2026-06-05 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7160 0.7160 0.7259 0.7259 -0.0099 -1.36%
2026-06-04 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7259 0.7259 0.7342 0.7342 -0.0083 -1.13%
2026-06-03 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7342 0.7342 0.7531 0.7531 -0.0189 -2.57%
2026-06-02 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7531 0.7531 0.7720 0.7720 -0.0189 -2.51%
2026-06-01 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7720 0.7720 0.7838 0.7838 -0.0118 -1.51%
2026-05-29 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7838 0.7838 0.7519 0.7519 0.0319 4.24%
2026-05-28 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7519 0.7519 0.7842 0.7842 -0.0323 -4.30%
2026-05-27 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7842 0.7842 0.7886 0.7886 -0.0044 -0.56%
2026-05-26 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7886 0.7886 0.8042 0.8042 -0.0156 -1.98%
2026-05-25 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8042 0.8042 0.8047 0.8047 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8047 0.8047 0.8045 0.8045 0.0002 0.02%
2026-05-21 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8045 0.8045 0.7945 0.7945 0.0100 1.26%
2026-05-20 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7945 0.7945 0.7935 0.7935 0.0010 0.13%
2026-05-19 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7935 0.7935 0.7994 0.7994 -0.0059 -0.74%
2026-05-18 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7994 0.7994 0.8213 0.8213 -0.0219 -2.74%
2026-05-15 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8213 0.8213 0.8399 0.8399 -0.0186 -2.21%
2026-05-14 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8399 0.8399 0.8528 0.8528 -0.0129 -1.51%
2026-05-13 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8528 0.8528 0.8681 0.8681 -0.0153 -1.79%
2026-05-12 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8681 0.8681 0.8734 0.8734 -0.0053 -0.61%
2026-05-11 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8734 0.8734 0.8730 0.8730 0.0004 0.05%
2026-05-08 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8730 0.8730 0.8853 0.8853 -0.0123 -1.39%
2026-04-30 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8813 0.8813 0.8804 0.8804 0.0009 0.10%
2026-04-29 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8804 0.8804 0.8835 0.8835 -0.0031 -0.35%
2026-04-28 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8835 0.8835 0.8939 0.8939 -0.0104 -1.16%
2026-04-27 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8939 0.8939 0.9056 0.9056 -0.0117 -1.31%
2026-04-24 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9056 0.9056 0.8958 0.8958 0.0098 1.09%
2026-04-23 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8958 0.8958 0.9370 0.9370 -0.0412 -4.60%
2026-04-22 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9370 0.9370 0.9421 0.9421 -0.0051 -0.54%
2026-04-21 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9421 0.9421 0.9505 0.9505 -0.0084 -0.88%
2026-04-20 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9505 0.9505 0.9590 0.9590 -0.0085 -0.89%
2026-04-17 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9590 0.9590 0.9666 0.9666 -0.0076 -0.79%
2026-04-16 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9666 0.9666 0.9593 0.9593 0.0073 0.76%
2026-04-15 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9593 0.9593 0.9178 0.9178 0.0415 4.52%
2026-04-14 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9178 0.9178 0.9162 0.9162 0.0016 0.17%
2026-04-13 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9162 0.9162 0.9256 0.9256 -0.0094 -1.02%
2026-04-10 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9256 0.9256 0.9215 0.9215 0.0041 0.44%
2026-04-09 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9215 0.9215 0.9310 0.9310 -0.0095 -1.02%
2026-04-08 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9310 0.9310 0.9523 0.9523 -0.0213 -2.29%
2026-04-07 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9523 0.9523 0.9532 0.9532 -0.0009 -0.09%
2026-04-03 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9532 0.9532 0.9526 0.9526 0.0006 0.06%
2026-04-02 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9526 0.9526 0.9425 0.9425 0.0101 1.07%
2026-04-01 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9425 0.9425 0.8829 0.8829 0.0596 6.75%
2026-03-31 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8829 0.8829 0.8890 0.8890 -0.0061 -0.69%
2026-03-30 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8890 0.8890 0.8805 0.8805 0.0085 0.97%
2026-03-27 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8805 0.8805 0.8337 0.8337 0.0468 5.61%
2026-03-26 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8337 0.8337 0.8446 0.8446 -0.0109 -1.29%
2026-03-25 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8446 0.8446 0.8367 0.8367 0.0079 0.94%
2026-03-24 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8367 0.8367 0.8117 0.8117 0.0250 3.08%
2026-03-23 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8117 0.8117 0.8410 0.8410 -0.0293 -3.48%
2026-03-20 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8410 0.8410 0.8537 0.8537 -0.0127 -1.49%
2026-03-19 024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.8537 0.8537 0.8747 0.8747 -0.0210 -2.40%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银科锐科技创新混合A 2.9654 3.46%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
交银启嘉混合A 2.0112 2.63%
交银启嘉混合C 1.9610 2.63%
交银优择回报灵活配置混合A 6.0444 2.60%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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