摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(024696)

今天最新净值 1.0021 -0.0022 -0.22% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0021
成立日期：2025-08-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.79亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：吴春杰恩学海

近一季摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C(024696)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9991	0.9991	1.0021	1.0021	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0043	1.0043	-0.0022	-0.22%
2026-09-09	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0049	1.0049	-0.0006	-0.06%
2026-09-08	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0049	1.0049	1.0054	1.0054	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0030	1.0030	0.0024	0.24%
2026-09-04	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0040	1.0040	-0.0010	-0.10%
2026-09-03	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0023	1.0023	0.0017	0.17%
2026-09-02	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0055	1.0055	-0.0032	-0.32%
2026-09-01	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0074	1.0074	-0.0019	-0.19%
2026-08-31	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0080	1.0080	-0.0006	-0.06%

2026-08-28	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0097	1.0097	-0.0017	-0.17%
2026-08-27	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0075	1.0075	0.0022	0.22%
2026-08-26	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0067	1.0067	0.0008	0.08%
2026-08-25	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0065	1.0065	0.0002	0.02%
2026-08-24	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0100	1.0100	-0.0035	-0.35%
2026-08-21	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0096	1.0096	0.0004	0.04%
2026-08-20	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0067	1.0067	0.0029	0.29%
2026-08-19	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0145	1.0145	-0.0078	-0.77%
2026-08-18	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0149	1.0149	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0109	1.0109	0.0040	0.40%
2026-08-14	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0110	1.0110	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0117	1.0117	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0106	1.0106	0.0011	0.11%
2026-08-11	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0117	1.0117	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0102	1.0102	0.0015	0.15%

2026-08-07	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0071	1.0071	0.0031	0.31%
2026-08-06	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0076	1.0076	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0038	1.0038	0.0038	0.38%
2026-08-04	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0003	1.0003	0.0035	0.35%
2026-08-03	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0017	1.0017	-0.0014	-0.14%
2026-07-31	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0017	1.0017	0.9985	0.9985	0.0032	0.32%
2026-07-30	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9985	0.9985	1.0015	1.0015	-0.0030	-0.30%
2026-07-29	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0008	1.0008	0.0007	0.07%
2026-07-28	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0055	1.0055	-0.0047	-0.47%
2026-07-27	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0032	1.0032	0.0023	0.23%
2026-07-24	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0061	1.0061	-0.0029	-0.29%
2026-07-23	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0066	1.0066	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0084	1.0084	-0.0018	-0.18%
2026-07-21	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0047	1.0047	0.0037	0.37%
2026-07-20	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0009	1.0009	0.0038	0.38%
2026-07-17	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0063	1.0063	-0.0054	-0.54%
2026-07-16	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0077	1.0077	-0.0014	-0.14%
2026-07-15	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0048	1.0048	0.0029	0.29%
2026-07-14	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0038	1.0038	0.0010	0.10%
2026-07-13	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0051	1.0051	-0.0013	-0.13%
2026-07-10	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0047	1.0047	0.0004	0.04%
2026-07-09	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2026-07-08	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0024	1.0024	0.0021	0.21%
2026-07-07	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0042	1.0042	-0.0018	-0.18%
2026-07-06	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0017	1.0017	0.0025	0.25%
2026-07-03	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0004	1.0004	0.0013	0.13%
2026-07-02	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0010	1.0010	-0.0006	-0.06%
2026-07-01	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0010	1.0010	0.9992	0.9992	0.0018	0.18%
2026-06-30	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9996	0.9996	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9963	0.9963	0.0033	0.33%
2026-06-26	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9963	0.9963	0.9998	0.9998	-0.0035	-0.35%
2026-06-25	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9998	0.9998	0.9996	0.9996	0.0002	0.02%
2026-06-24	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.0000	0.00%
2026-06-23	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9996	0.9996	1.0041	1.0041	-0.0045	-0.45%
2026-06-22	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0014	1.0014	0.0027	0.27%
2026-06-18	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0039	1.0039	-0.0025	-0.25%
2026-06-17	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0042	1.0042	-0.0003	-0.03%

标签云

摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1873	4.35%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1887	4.34%
AI双创	1.1586	3.51%
摩根中证A500指数增强A	1.0531	1.59%
摩根中证A500指数增强C	1.0488	1.58%
摩根慧启成长混合A	1.1672	1.25%
摩根慧启成长混合C	1.1625	1.25%
摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0127	0.28%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%