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摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(024696)

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今天最新净值 1.0021 -0.0022 -0.22% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0021
成立日期：2025-08-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.79亿元
基金公司：摩根基金(中国)
基金经理：吴春杰恩学海

近一周摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C(024696)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	0.9991	0.9991	1.0021	1.0021	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0043	1.0043	-0.0022	-0.22%
2026-09-09	024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0049	1.0049	-0.0006	-0.06%

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摩根基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根均衡成长混合C	0.8877	-0.02%
摩根均衡成长混合A	0.8892	-0.03%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.1393	1.65%
摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.1378	1.63%
AI双创	1.1179	0.44%
科创债摩	102.3417	0.00%
摩根恒睿债券A	1.0146	-0.27%
摩根恒睿债券C	1.0121	-0.28%
摩根中证A500指数增强A	1.0366	-0.40%
摩根中证A500指数增强C	1.0325	-0.41%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1103	0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.1149	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.1023	-0.01%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0958	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0796	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	-0.01%