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鑫元诚鑫添益债券C基金净值查询(024105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9881 0.0016 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0022 0.0014 0.1427% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9881
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.57亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩刘宇涛

近一周鑫元诚鑫添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元诚鑫添益债券C(024105)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9817	0.9817	0.9881	0.9881	-0.0064	-0.65%
2026-09-14	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9881	0.9881	0.9865	0.9865	0.0016	0.16%
2026-09-11	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9865	0.9865	0.9918	0.9918	-0.0053	-0.53%
2026-09-10	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9918	0.9918	0.9956	0.9956	-0.0038	-0.38%
2026-09-09	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9956	0.9956	0.9971	0.9971	-0.0015	-0.15%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元欣悦混合A	0.9588	2.05%
鑫元欣悦混合C	0.9477	2.05%
鑫元国证2000指数增强A	1.3098	1.88%
鑫元国证2000指数增强C	1.2936	1.88%
鑫元鑫领航混合A	1.0455	1.63%
鑫元鑫领航混合C	1.0396	1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9417	1.63%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9393	1.62%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%