鑫元诚鑫添益债券C基金净值查询(024105)

今天最新净值 0.9881 0.0016 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0022 0.0014 0.1427% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9881
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.57亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：黄轩刘宇涛

近一月鑫元诚鑫添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元诚鑫添益债券C(024105)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9817	0.9817	0.9881	0.9881	-0.0064	-0.65%
2026-09-14	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9881	0.9881	0.9865	0.9865	0.0016	0.16%
2026-09-11	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9865	0.9865	0.9918	0.9918	-0.0053	-0.53%
2026-09-10	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9918	0.9918	0.9956	0.9956	-0.0038	-0.38%
2026-09-09	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9956	0.9956	0.9971	0.9971	-0.0015	-0.15%
2026-09-08	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9971	0.9971	0.9948	0.9948	0.0023	0.23%
2026-09-07	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9948	0.9948	0.9935	0.9935	0.0013	0.13%
2026-09-04	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9935	0.9935	0.9933	0.9933	0.0002	0.02%
2026-09-03	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9933	0.9933	0.9962	0.9962	-0.0029	-0.29%
2026-09-02	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9962	0.9962	0.9969	0.9969	-0.0007	-0.07%

2026-09-01	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9969	0.9969	0.9954	0.9954	0.0015	0.15%
2026-08-31	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9954	0.9954	0.9926	0.9926	0.0028	0.28%
2026-08-28	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9926	0.9926	0.9899	0.9899	0.0027	0.27%
2026-08-27	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9899	0.9899	0.9902	0.9902	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9902	0.9902	0.9905	0.9905	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9905	0.9905	0.9855	0.9855	0.0050	0.51%
2026-08-24	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9855	0.9855	0.9878	0.9878	-0.0023	-0.23%
2026-08-21	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9878	0.9878	0.9887	0.9887	-0.0009	-0.09%
2026-08-20	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9887	0.9887	0.9854	0.9854	0.0033	0.33%
2026-08-19	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9854	0.9854	0.9895	0.9895	-0.0041	-0.41%
2026-08-18	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9895	0.9895	0.9882	0.9882	0.0013	0.13%
2026-08-17	024105	鑫元诚鑫添益债券C	0.9882	0.9882	0.9840	0.9840	0.0042	0.43%

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