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鑫元诚鑫添益债券C基金净值查询(024105)

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今天最新净值 0.9881 0.0016 0.16% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0022 0.0014 0.1427% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9881
  • 成立日期：2025-09-19
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.57亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：黄轩 刘宇涛
今年以来鑫元诚鑫添益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鑫元诚鑫添益债券C(024105)基金累计收益率-2.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9817 0.9817 0.9881 0.9881 -0.0064 -0.65%
2026-09-14 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9881 0.9881 0.9865 0.9865 0.0016 0.16%
2026-09-11 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9865 0.9865 0.9918 0.9918 -0.0053 -0.53%
2026-09-10 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9918 0.9918 0.9956 0.9956 -0.0038 -0.38%
2026-09-09 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9956 0.9956 0.9971 0.9971 -0.0015 -0.15%
2026-09-08 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9971 0.9971 0.9948 0.9948 0.0023 0.23%
2026-09-07 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9948 0.9948 0.9935 0.9935 0.0013 0.13%
2026-09-04 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9935 0.9935 0.9933 0.9933 0.0002 0.02%
2026-09-03 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9933 0.9933 0.9962 0.9962 -0.0029 -0.29%
2026-09-02 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9962 0.9962 0.9969 0.9969 -0.0007 -0.07%
2026-09-01 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9969 0.9969 0.9954 0.9954 0.0015 0.15%
2026-08-31 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9954 0.9954 0.9926 0.9926 0.0028 0.28%
2026-08-28 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9926 0.9926 0.9899 0.9899 0.0027 0.27%
2026-08-27 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9899 0.9899 0.9902 0.9902 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9902 0.9902 0.9905 0.9905 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9905 0.9905 0.9855 0.9855 0.0050 0.51%
2026-08-24 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9855 0.9855 0.9878 0.9878 -0.0023 -0.23%
2026-08-21 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9878 0.9878 0.9887 0.9887 -0.0009 -0.09%
2026-08-20 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9887 0.9887 0.9854 0.9854 0.0033 0.33%
2026-08-19 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9854 0.9854 0.9895 0.9895 -0.0041 -0.41%
2026-08-18 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9895 0.9895 0.9882 0.9882 0.0013 0.13%
2026-08-17 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9882 0.9882 0.9840 0.9840 0.0042 0.43%
2026-08-14 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9840 0.9840 0.9832 0.9832 0.0008 0.08%
2026-08-13 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9832 0.9832 0.9861 0.9861 -0.0029 -0.29%
2026-08-12 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9861 0.9861 0.9836 0.9836 0.0025 0.25%
2026-08-11 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9836 0.9836 0.9842 0.9842 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9842 0.9842 0.9783 0.9783 0.0059 0.60%
2026-08-07 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9783 0.9783 0.9780 0.9780 0.0003 0.03%
2026-08-06 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9780 0.9780 0.9747 0.9747 0.0033 0.34%
2026-08-05 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9747 0.9747 0.9738 0.9738 0.0009 0.09%
2026-08-04 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9738 0.9738 0.9711 0.9711 0.0027 0.28%
2026-08-03 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9711 0.9711 0.9644 0.9644 0.0067 0.69%
2026-07-31 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9644 0.9644 0.9603 0.9603 0.0041 0.43%
2026-07-30 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9603 0.9603 0.9619 0.9619 -0.0016 -0.17%
2026-07-29 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9619 0.9619 0.9580 0.9580 0.0039 0.41%
2026-07-28 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9580 0.9580 0.9568 0.9568 0.0012 0.13%
2026-07-27 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9568 0.9568 0.9515 0.9515 0.0053 0.56%
2026-07-24 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9515 0.9515 0.9562 0.9562 -0.0047 -0.49%
2026-07-23 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9562 0.9562 0.9501 0.9501 0.0061 0.64%
2026-07-22 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9501 0.9501 0.9535 0.9535 -0.0034 -0.36%
2026-07-21 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9535 0.9535 0.9566 0.9566 -0.0031 -0.32%
2026-07-20 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9566 0.9566 0.9622 0.9622 -0.0056 -0.58%
2026-07-17 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9622 0.9622 0.9693 0.9693 -0.0071 -0.73%
2026-07-16 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9693 0.9693 0.9682 0.9682 0.0011 0.11%
2026-07-15 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9682 0.9682 0.9660 0.9660 0.0022 0.23%
2026-07-14 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9660 0.9660 0.9615 0.9615 0.0045 0.47%
2026-07-13 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9615 0.9615 0.9659 0.9659 -0.0044 -0.46%
2026-07-10 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9659 0.9659 0.9619 0.9619 0.0040 0.42%
2026-07-09 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9619 0.9619 0.9632 0.9632 -0.0013 -0.13%
2026-07-08 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9632 0.9632 0.9654 0.9654 -0.0022 -0.23%
2026-07-07 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9654 0.9654 0.9719 0.9719 -0.0065 -0.67%
2026-07-06 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9719 0.9719 0.9737 0.9737 -0.0018 -0.18%
2026-07-03 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9737 0.9737 0.9690 0.9690 0.0047 0.49%
2026-07-02 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9690 0.9690 0.9684 0.9684 0.0006 0.06%
2026-07-01 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9684 0.9684 0.9630 0.9630 0.0054 0.56%
2026-06-30 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9630 0.9630 0.9641 0.9641 -0.0011 -0.11%
2026-06-29 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9641 0.9641 0.9636 0.9636 0.0005 0.05%
2026-06-26 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9636 0.9636 0.9672 0.9672 -0.0036 -0.37%
2026-06-25 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9672 0.9672 0.9710 0.9710 -0.0038 -0.39%
2026-06-24 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9710 0.9710 0.9775 0.9775 -0.0065 -0.66%
2026-06-23 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9775 0.9775 0.9741 0.9741 0.0034 0.35%
2026-06-22 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9741 0.9741 0.9726 0.9726 0.0015 0.15%
2026-06-18 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9726 0.9726 0.9735 0.9735 -0.0009 -0.09%
2026-06-17 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9735 0.9735 0.9775 0.9775 -0.0040 -0.41%
2026-06-16 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9775 0.9775 0.9773 0.9773 0.0002 0.02%
2026-06-15 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9773 0.9773 0.9785 0.9785 -0.0012 -0.12%
2026-06-12 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9785 0.9785 0.9764 0.9764 0.0021 0.22%
2026-06-11 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9764 0.9764 0.9794 0.9794 -0.0030 -0.31%
2026-06-10 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9794 0.9794 0.9801 0.9801 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9801 0.9801 0.9795 0.9795 0.0006 0.06%
2026-06-08 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9795 0.9795 0.9849 0.9849 -0.0054 -0.55%
2026-06-05 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9849 0.9849 0.9806 0.9806 0.0043 0.44%
2026-06-04 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9806 0.9806 0.9834 0.9834 -0.0028 -0.28%
2026-06-03 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9834 0.9834 0.9859 0.9859 -0.0025 -0.25%
2026-06-02 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9859 0.9859 0.9914 0.9914 -0.0055 -0.55%
2026-06-01 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9914 0.9914 0.9848 0.9848 0.0066 0.67%
2026-05-29 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9848 0.9848 0.9892 0.9892 -0.0044 -0.44%
2026-05-28 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9892 0.9892 0.9891 0.9891 0.0001 0.01%
2026-05-27 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9891 0.9891 0.9938 0.9938 -0.0047 -0.47%
2026-05-26 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9938 0.9938 0.9980 0.9980 -0.0042 -0.42%
2026-05-25 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9980 0.9980 1.0009 1.0009 -0.0029 -0.29%
2026-05-22 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0009 1.0009 0.9968 0.9968 0.0041 0.41%
2026-05-21 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9968 0.9968 1.0044 1.0044 -0.0076 -0.76%
2026-05-20 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0044 1.0044 1.0064 1.0064 -0.0020 -0.20%
2026-05-19 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0064 1.0064 1.0058 1.0058 0.0006 0.06%
2026-05-18 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0058 1.0058 1.0042 1.0042 0.0016 0.16%
2026-05-15 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0042 1.0042 1.0055 1.0055 -0.0013 -0.13%
2026-05-14 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0055 1.0055 1.0068 1.0068 -0.0013 -0.13%
2026-05-13 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0068 1.0068 1.0071 1.0071 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0071 1.0071 1.0106 1.0106 -0.0035 -0.35%
2026-05-11 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0106 1.0106 1.0091 1.0091 0.0015 0.15%
2026-05-08 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0091 1.0091 1.0063 1.0063 0.0028 0.28%
2026-04-30 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0062 1.0062 1.0044 1.0044 0.0018 0.18%
2026-04-29 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0044 1.0044 1.0024 1.0024 0.0020 0.20%
2026-04-28 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0024 1.0024 1.0026 1.0026 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0026 1.0026 1.0014 1.0014 0.0012 0.12%
2026-04-24 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0014 1.0014 0.9999 0.9999 0.0015 0.15%
2026-04-23 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9999 0.9999 1.0022 1.0022 -0.0023 -0.23%
2026-04-22 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2026-04-21 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2026-04-20 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0019 1.0019 0.9998 0.9998 0.0021 0.21%
2026-04-17 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9998 0.9998 1.0002 1.0002 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0002 1.0002 0.9968 0.9968 0.0034 0.34%
2026-04-15 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9968 0.9968 0.9977 0.9977 -0.0009 -0.09%
2026-04-14 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9977 0.9977 0.9971 0.9971 0.0006 0.06%
2026-04-13 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9971 0.9971 0.9980 0.9980 -0.0009 -0.09%
2026-04-10 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9980 0.9980 0.9962 0.9962 0.0018 0.18%
2026-04-09 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9962 0.9962 0.9985 0.9985 -0.0023 -0.23%
2026-04-08 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9985 0.9985 0.9920 0.9920 0.0065 0.66%
2026-04-07 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9920 0.9920 0.9884 0.9884 0.0036 0.36%
2026-04-03 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9884 0.9884 0.9946 0.9946 -0.0062 -0.62%
2026-04-02 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9946 0.9946 0.9972 0.9972 -0.0026 -0.26%
2026-04-01 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9972 0.9972 0.9945 0.9945 0.0027 0.27%
2026-03-31 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9945 0.9945 0.9965 0.9965 -0.0020 -0.20%
2026-03-30 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9965 0.9965 0.9939 0.9939 0.0026 0.26%
2026-03-27 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9939 0.9939 0.9908 0.9908 0.0031 0.31%
2026-03-26 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9908 0.9908 0.9929 0.9929 -0.0021 -0.21%
2026-03-25 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9929 0.9929 0.9894 0.9894 0.0035 0.35%
2026-03-24 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9894 0.9894 0.9811 0.9811 0.0083 0.85%
2026-03-23 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9811 0.9811 0.9934 0.9934 -0.0123 -1.24%
2026-03-20 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9934 0.9934 0.9990 0.9990 -0.0056 -0.56%
2026-03-19 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9990 0.9990 1.0044 1.0044 -0.0054 -0.54%
2026-03-18 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0044 1.0044 1.0008 1.0008 0.0036 0.36%
2026-03-17 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0008 1.0008 1.0046 1.0046 -0.0038 -0.38%
2026-03-16 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0046 1.0046 1.0048 1.0048 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0048 1.0048 1.0054 1.0054 -0.0006 -0.06%
2026-03-12 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0054 1.0054 1.0074 1.0074 -0.0020 -0.20%
2026-03-11 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0074 1.0074 1.0081 1.0081 -0.0007 -0.07%
2026-03-10 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0081 1.0081 1.0035 1.0035 0.0046 0.46%
2026-03-09 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0035 1.0035 1.0055 1.0055 -0.0020 -0.20%
2026-03-06 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0055 1.0055 1.0005 1.0005 0.0050 0.50%
2026-03-05 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0005 1.0005 0.9987 0.9987 0.0018 0.18%
2026-03-04 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9987 0.9987 1.0007 1.0007 -0.0020 -0.20%
2026-03-03 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0007 1.0007 1.0050 1.0050 -0.0043 -0.43%
2026-03-02 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0050 1.0050 1.0102 1.0102 -0.0052 -0.51%
2026-02-27 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0102 1.0102 1.0096 1.0096 0.0006 0.06%
2026-02-26 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0096 1.0096 1.0085 1.0085 0.0011 0.11%
2026-02-25 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0085 1.0085 1.0080 1.0080 0.0005 0.05%
2026-02-24 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0080 1.0080 1.0049 1.0049 0.0031 0.31%
2026-02-13 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0049 1.0049 1.0055 1.0055 -0.0006 -0.06%
2026-02-12 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0055 1.0055 1.0071 1.0071 -0.0016 -0.16%
2026-02-11 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0071 1.0071 1.0068 1.0068 0.0003 0.03%
2026-02-10 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0069 1.0069 1.0044 1.0044 0.0025 0.25%
2026-02-06 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0044 1.0044 1.0039 1.0039 0.0005 0.05%
2026-02-05 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0039 1.0039 1.0035 1.0035 0.0004 0.04%
2026-02-04 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0035 1.0035 1.0025 1.0025 0.0010 0.10%
2026-02-03 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0025 1.0025 0.9993 0.9993 0.0032 0.32%
2026-02-02 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9993 0.9993 1.0013 1.0013 -0.0020 -0.20%
2026-01-30 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0013 1.0013 0.9980 0.9980 0.0033 0.33%
2026-01-29 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9980 0.9980 0.9992 0.9992 -0.0012 -0.12%
2026-01-28 024105 鑫元诚鑫添益债券C 0.9992 0.9992 1.0023 1.0023 -0.0031 -0.31%
2026-01-27 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0023 1.0023 1.0028 1.0028 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0028 1.0028 1.0043 1.0043 -0.0015 -0.15%
2026-01-23 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0044 1.0044 1.0037 1.0037 0.0007 0.07%
2026-01-21 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0037 1.0037 1.0056 1.0056 -0.0019 -0.19%
2026-01-20 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0056 1.0056 1.0035 1.0035 0.0021 0.21%
2026-01-19 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0035 1.0035 1.0028 1.0028 0.0007 0.07%
2026-01-16 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0028 1.0028 1.0040 1.0040 -0.0012 -0.12%
2026-01-15 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0040 1.0040 1.0046 1.0046 -0.0006 -0.06%
2026-01-14 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0046 1.0046 1.0066 1.0066 -0.0020 -0.20%
2026-01-13 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0066 1.0066 1.0062 1.0062 0.0004 0.04%
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2026-01-09 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
2026-01-08 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0054 1.0054 1.0064 1.0064 -0.0010 -0.10%
2026-01-07 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0064 1.0064 1.0070 1.0070 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0070 1.0070 1.0058 1.0058 0.0012 0.12%
2026-01-05 024105 鑫元诚鑫添益债券C 1.0058 1.0058 1.0052 1.0052 0.0006 0.06%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
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鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
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债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
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