中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询(024021)

今天最新净值 1.0530 -0.0031 -0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0530
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.48亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳

近半年中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A(024021)基金累计收益率-1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0639	1.0639	1.0530	1.0530	0.0109	1.04%
2026-09-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	1.0530	1.0561	1.0561	-0.0031	-0.29%
2026-09-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0561	1.0561	1.0496	1.0496	0.0065	0.62%
2026-09-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0496	1.0496	1.0526	1.0526	-0.0030	-0.29%
2026-09-14	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0526	1.0526	1.0571	1.0571	-0.0045	-0.43%
2026-09-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0571	1.0571	1.0648	1.0648	-0.0077	-0.72%
2026-09-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0648	1.0648	1.0688	1.0688	-0.0040	-0.37%
2026-09-09	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0688	1.0688	1.0664	1.0664	0.0024	0.23%
2026-09-08	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0664	1.0664	1.0680	1.0680	-0.0016	-0.15%
2026-09-07	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0680	1.0680	1.0659	1.0659	0.0021	0.20%

2026-09-04	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0659	1.0659	1.0648	1.0648	0.0011	0.10%
2026-09-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0648	1.0648	1.0636	1.0636	0.0012	0.11%
2026-09-02	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0636	1.0636	1.0760	1.0760	-0.0124	-1.15%
2026-09-01	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0760	1.0760	1.0786	1.0786	-0.0026	-0.24%
2026-08-31	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0786	1.0786	1.0816	1.0816	-0.0030	-0.28%
2026-08-28	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0816	1.0816	1.0835	1.0835	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0835	1.0835	1.0757	1.0757	0.0078	0.73%
2026-08-26	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0757	1.0757	1.0712	1.0712	0.0045	0.42%
2026-08-25	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%
2026-08-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0711	1.0711	1.0773	1.0773	-0.0062	-0.58%
2026-08-21	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0773	1.0773	1.0727	1.0727	0.0046	0.43%
2026-08-20	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0727	1.0727	1.0696	1.0696	0.0031	0.29%
2026-08-19	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0696	1.0696	1.0929	1.0929	-0.0233	-2.13%
2026-08-18	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0929	1.0929	1.0979	1.0979	-0.0050	-0.46%
2026-08-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0979	1.0979	1.0867	1.0867	0.0112	1.03%

2026-08-14	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0867	1.0867	1.0833	1.0833	0.0034	0.31%
2026-08-13	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0833	1.0833	1.0884	1.0884	-0.0051	-0.47%
2026-08-12	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0884	1.0884	1.0842	1.0842	0.0042	0.39%
2026-08-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0842	1.0842	1.0885	1.0885	-0.0043	-0.40%
2026-08-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0885	1.0885	1.0865	1.0865	0.0020	0.18%
2026-08-07	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0865	1.0865	1.0783	1.0783	0.0082	0.76%
2026-08-06	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0783	1.0783	1.0786	1.0786	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0786	1.0786	1.0614	1.0614	0.0172	1.62%
2026-08-04	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0614	1.0614	1.0486	1.0486	0.0128	1.22%
2026-08-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0486	1.0486	1.0549	1.0549	-0.0063	-0.60%
2026-07-31	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0549	1.0549	1.0426	1.0426	0.0123	1.18%
2026-07-30	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0426	1.0426	1.0547	1.0547	-0.0121	-1.15%
2026-07-29	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0547	1.0547	1.0489	1.0489	0.0058	0.55%
2026-07-28	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0489	1.0489	1.0693	1.0693	-0.0204	-1.91%
2026-07-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0693	1.0693	1.0586	1.0586	0.0107	1.01%
2026-07-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0586	1.0586	1.0731	1.0731	-0.0145	-1.35%
2026-07-23	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0731	1.0731	1.0712	1.0712	0.0019	0.18%
2026-07-22	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0712	1.0712	1.0754	1.0754	-0.0042	-0.39%
2026-07-21	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0754	1.0754	1.0507	1.0507	0.0247	2.35%
2026-07-20	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0507	1.0507	1.0476	1.0476	0.0031	0.30%
2026-07-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0476	1.0476	1.0787	1.0787	-0.0311	-2.88%
2026-07-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0787	1.0787	1.0892	1.0892	-0.0105	-0.96%
2026-07-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0892	1.0892	1.0904	1.0904	-0.0012	-0.11%
2026-07-14	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0904	1.0904	1.0777	1.0777	0.0127	1.18%
2026-07-13	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0777	1.0777	1.0961	1.0961	-0.0184	-1.68%
2026-07-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0961	1.0961	1.1041	1.1041	-0.0080	-0.72%
2026-07-09	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1041	1.1041	1.0875	1.0875	0.0166	1.53%
2026-07-08	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0875	1.0875	1.0957	1.0957	-0.0082	-0.75%
2026-07-07	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0957	1.0957	1.1026	1.1026	-0.0069	-0.63%
2026-07-06	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1026	1.1026	1.1054	1.1054	-0.0028	-0.25%
2026-07-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1054	1.1054	1.0973	1.0973	0.0081	0.74%
2026-07-02	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0973	1.0973	1.1169	1.1169	-0.0196	-1.75%
2026-07-01	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1169	1.1169	1.1199	1.1199	-0.0030	-0.27%
2026-06-30	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1199	1.1199	1.1087	1.1087	0.0112	1.01%
2026-06-29	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1087	1.1087	1.1002	1.1002	0.0085	0.77%
2026-06-26	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1002	1.1002	1.1207	1.1207	-0.0205	-1.83%
2026-06-25	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1207	1.1207	1.1097	1.1097	0.0110	0.99%
2026-06-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1097	1.1097	1.1040	1.1040	0.0057	0.52%
2026-06-23	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1040	1.1040	1.1287	1.1287	-0.0247	-2.19%
2026-06-22	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1287	1.1287	1.1164	1.1164	0.0123	1.10%
2026-06-18	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1164	1.1164	1.1135	1.1135	0.0029	0.26%
2026-06-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1135	1.1135	1.1058	1.1058	0.0077	0.70%
2026-06-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1058	1.1058	1.1036	1.1036	0.0022	0.20%
2026-06-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1036	1.1036	1.0812	1.0812	0.0224	2.07%
2026-06-12	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0812	1.0812	1.0725	1.0725	0.0087	0.81%
2026-06-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0725	1.0725	1.0790	1.0790	-0.0065	-0.60%
2026-06-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0790	1.0790	1.0904	1.0904	-0.0114	-1.05%
2026-06-09	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0904	1.0904	1.0750	1.0750	0.0154	1.43%
2026-06-08	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0750	1.0750	1.0969	1.0969	-0.0219	-2.00%
2026-06-05	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0969	1.0969	1.1077	1.1077	-0.0108	-0.97%
2026-06-04	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1077	1.1077	1.1141	1.1141	-0.0064	-0.57%
2026-06-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1141	1.1141	1.1115	1.1115	0.0026	0.23%
2026-06-02	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1115	1.1115	1.1045	1.1045	0.0070	0.63%
2026-06-01	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1045	1.1045	1.1091	1.1091	-0.0046	-0.41%
2026-05-29	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1091	1.1091	1.1089	1.1089	0.0002	0.02%
2026-05-28	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1089	1.1089	1.1120	1.1120	-0.0031	-0.28%
2026-05-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1120	1.1120	1.1185	1.1185	-0.0065	-0.58%
2026-05-26	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1185	1.1185	1.1170	1.1170	0.0015	0.13%
2026-05-25	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1170	1.1170	1.1037	1.1037	0.0133	1.21%
2026-05-22	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1037	1.1037	1.0937	1.0937	0.0100	0.91%
2026-05-21	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0937	1.0937	1.1021	1.1021	-0.0084	-0.76%
2026-05-20	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1021	1.1021	1.1022	1.1022	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1022	1.1022	1.0967	1.0967	0.0055	0.50%
2026-05-18	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0967	1.0967	1.1014	1.1014	-0.0047	-0.43%
2026-05-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1014	1.1014	1.1103	1.1103	-0.0089	-0.80%
2026-05-14	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1103	1.1103	1.1216	1.1216	-0.0113	-1.01%
2026-05-13	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1216	1.1216	1.1147	1.1147	0.0069	0.62%
2026-05-12	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1147	1.1147	1.1173	1.1173	-0.0026	-0.23%
2026-05-11	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1173	1.1173	1.1075	1.1075	0.0098	0.88%
2026-05-08	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.1075	1.1075	1.1103	1.1103	-0.0028	-0.25%
2026-04-30	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0900	1.0900	1.0901	1.0901	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0901	1.0901	1.0826	1.0826	0.0075	0.69%
2026-04-28	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0826	1.0826	1.0850	1.0850	-0.0024	-0.22%
2026-04-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0850	1.0850	1.0844	1.0844	0.0006	0.06%
2026-04-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0844	1.0844	1.0869	1.0869	-0.0025	-0.23%
2026-04-23	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0869	1.0869	1.0911	1.0911	-0.0042	-0.38%
2026-04-22	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0911	1.0911	1.0869	1.0869	0.0042	0.39%
2026-04-21	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0869	1.0869	1.0861	1.0861	0.0008	0.07%
2026-04-20	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0861	1.0861	1.0819	1.0819	0.0042	0.39%
2026-04-17	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0819	1.0819	1.0821	1.0821	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0821	1.0821	1.0731	1.0731	0.0090	0.84%
2026-04-15	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0731	1.0731	1.0731	1.0731	0.0000	0.00%
2026-04-14	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0731	1.0731	1.0636	1.0636	0.0095	0.89%
2026-04-13	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0636	1.0636	1.0641	1.0641	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0641	1.0641	1.0552	1.0552	0.0089	0.84%
2026-04-09	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0552	1.0552	1.0605	1.0605	-0.0053	-0.50%
2026-04-08	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0605	1.0605	1.0334	1.0334	0.0271	2.62%
2026-04-07	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0334	1.0334	1.0327	1.0327	0.0007	0.07%
2026-04-03	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0327	1.0327	1.0357	1.0357	-0.0030	-0.29%
2026-04-02	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0357	1.0357	1.0479	1.0479	-0.0122	-1.16%
2026-04-01	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0479	1.0479	1.0336	1.0336	0.0143	1.38%
2026-03-31	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0336	1.0336	1.0391	1.0391	-0.0055	-0.53%
2026-03-30	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0391	1.0391	1.0403	1.0403	-0.0012	-0.12%
2026-03-27	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0403	1.0403	1.0357	1.0357	0.0046	0.44%
2026-03-26	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0357	1.0357	1.0453	1.0453	-0.0096	-0.92%
2026-03-25	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0453	1.0453	1.0323	1.0323	0.0130	1.26%
2026-03-24	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0323	1.0323	1.0215	1.0215	0.0108	1.06%
2026-03-23	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0215	1.0215	1.0497	1.0497	-0.0282	-2.69%
2026-03-20	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0497	1.0497	1.0554	1.0554	-0.0057	-0.54%
2026-03-19	024021	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0554	1.0554	1.0700	1.0700	-0.0146	-1.36%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%