摩根双债增利债券D基金净值查询(023813)
今天最新净值
1.2019
-0.0008 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2074
0.0000 -0.0024%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2219
- 成立日期：2025-03-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9221亿
- 最近资产：1.02亿
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：周梦婕
近一月,摩根双债增利债券D(023813)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2019 |
1.2219 |
1.2027 |
1.2227 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2027 |
1.2227 |
1.2031 |
1.2231 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2031 |
1.2231 |
1.2057 |
1.2257 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2057 |
1.2257 |
1.2074 |
1.2274 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2074 |
1.2274 |
1.2074 |
1.2274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2074 |
1.2274 |
1.2079 |
1.2279 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2079 |
1.2279 |
1.2072 |
1.2272 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2072 |
1.2272 |
1.2078 |
1.2278 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2078 |
1.2278 |
1.2070 |
1.2270 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2070 |
1.2270 |
1.2103 |
1.2303 |
-0.0033 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2103 |
1.2303 |
1.2111 |
1.2311 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2111 |
1.2311 |
1.2106 |
1.2306 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2106 |
1.2306 |
1.2115 |
1.2315 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2115 |
1.2315 |
1.2102 |
1.2302 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2102 |
1.2302 |
1.2090 |
1.2290 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2090 |
1.2290 |
1.2100 |
1.2300 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2100 |
1.2300 |
1.2118 |
1.2318 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2118 |
1.2318 |
1.2101 |
1.2301 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2101 |
1.2301 |
1.2102 |
1.2302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2102 |
1.2302 |
1.2177 |
1.2377 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2177 |
1.2377 |
1.2181 |
1.2381 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
023813 |
摩根双债增利债券D |
1.2181 |
1.2381 |
1.2121 |
1.2321 |
0.0060 |
0.50% |
