摩根双债增利债券D基金净值查询(023813)

今天最新净值 1.2023 -0.0010 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2074 0.0000 -0.0024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2223
成立日期：2025-03-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9221亿
最近资产：1.02亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：周梦婕

今年以来摩根双债增利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,摩根双债增利债券D(023813)基金累计收益率2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	023813	摩根双债增利债券D	1.2051	1.2251	1.2023	1.2223	0.0028	0.23%
2026-09-17	023813	摩根双债增利债券D	1.2023	1.2223	1.2033	1.2233	-0.0010	-0.08%
2026-09-16	023813	摩根双债增利债券D	1.2033	1.2233	1.2019	1.2219	0.0014	0.12%
2026-09-15	023813	摩根双债增利债券D	1.2019	1.2219	1.2027	1.2227	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	023813	摩根双债增利债券D	1.2027	1.2227	1.2031	1.2231	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	023813	摩根双债增利债券D	1.2031	1.2231	1.2057	1.2257	-0.0026	-0.22%
2026-09-10	023813	摩根双债增利债券D	1.2057	1.2257	1.2074	1.2274	-0.0017	-0.14%
2026-09-09	023813	摩根双债增利债券D	1.2074	1.2274	1.2074	1.2274	0.0000	0.00%
2026-09-08	023813	摩根双债增利债券D	1.2074	1.2274	1.2079	1.2279	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	023813	摩根双债增利债券D	1.2079	1.2279	1.2072	1.2272	0.0007	0.06%

2026-09-04	023813	摩根双债增利债券D	1.2072	1.2272	1.2078	1.2278	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	023813	摩根双债增利债券D	1.2078	1.2278	1.2070	1.2270	0.0008	0.07%
2026-09-02	023813	摩根双债增利债券D	1.2070	1.2270	1.2103	1.2303	-0.0033	-0.27%
2026-09-01	023813	摩根双债增利债券D	1.2103	1.2303	1.2111	1.2311	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	023813	摩根双债增利债券D	1.2111	1.2311	1.2106	1.2306	0.0005	0.04%
2026-08-28	023813	摩根双债增利债券D	1.2106	1.2306	1.2115	1.2315	-0.0009	-0.07%
2026-08-27	023813	摩根双债增利债券D	1.2115	1.2315	1.2102	1.2302	0.0013	0.11%
2026-08-26	023813	摩根双债增利债券D	1.2102	1.2302	1.2090	1.2290	0.0012	0.10%
2026-08-25	023813	摩根双债增利债券D	1.2090	1.2290	1.2100	1.2300	-0.0010	-0.08%
2026-08-24	023813	摩根双债增利债券D	1.2100	1.2300	1.2118	1.2318	-0.0018	-0.15%
2026-08-21	023813	摩根双债增利债券D	1.2118	1.2318	1.2101	1.2301	0.0017	0.14%
2026-08-20	023813	摩根双债增利债券D	1.2101	1.2301	1.2102	1.2302	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	023813	摩根双债增利债券D	1.2102	1.2302	1.2177	1.2377	-0.0075	-0.62%
2026-08-18	023813	摩根双债增利债券D	1.2177	1.2377	1.2181	1.2381	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	023813	摩根双债增利债券D	1.2181	1.2381	1.2121	1.2321	0.0060	0.50%

2026-08-14	023813	摩根双债增利债券D	1.2121	1.2321	1.2108	1.2308	0.0013	0.11%
2026-08-13	023813	摩根双债增利债券D	1.2108	1.2308	1.2132	1.2332	-0.0024	-0.20%
2026-08-12	023813	摩根双债增利债券D	1.2132	1.2332	1.2124	1.2324	0.0008	0.07%
2026-08-11	023813	摩根双债增利债券D	1.2124	1.2324	1.2152	1.2352	-0.0028	-0.23%
2026-08-10	023813	摩根双债增利债券D	1.2152	1.2352	1.2140	1.2340	0.0012	0.10%
2026-08-07	023813	摩根双债增利债券D	1.2140	1.2340	1.2112	1.2312	0.0028	0.23%
2026-08-06	023813	摩根双债增利债券D	1.2112	1.2312	1.2112	1.2312	0.0000	0.00%
2026-08-05	023813	摩根双债增利债券D	1.2112	1.2312	1.2066	1.2266	0.0046	0.38%
2026-08-04	023813	摩根双债增利债券D	1.2066	1.2266	1.2045	1.2245	0.0021	0.17%
2026-08-03	023813	摩根双债增利债券D	1.2045	1.2245	1.2064	1.2264	-0.0019	-0.16%
2026-07-31	023813	摩根双债增利债券D	1.2064	1.2264	1.2037	1.2237	0.0027	0.22%
2026-07-30	023813	摩根双债增利债券D	1.2037	1.2237	1.2053	1.2253	-0.0016	-0.13%
2026-07-29	023813	摩根双债增利债券D	1.2053	1.2253	1.2039	1.2239	0.0014	0.12%
2026-07-28	023813	摩根双债增利债券D	1.2039	1.2239	1.2089	1.2289	-0.0050	-0.41%
2026-07-27	023813	摩根双债增利债券D	1.2089	1.2289	1.2062	1.2262	0.0027	0.22%
2026-07-24	023813	摩根双债增利债券D	1.2062	1.2262	1.2099	1.2299	-0.0037	-0.31%
2026-07-23	023813	摩根双债增利债券D	1.2099	1.2299	1.2092	1.2292	0.0007	0.06%
2026-07-22	023813	摩根双债增利债券D	1.2092	1.2292	1.2091	1.2291	0.0001	0.01%
2026-07-21	023813	摩根双债增利债券D	1.2091	1.2291	1.2018	1.2218	0.0073	0.61%
2026-07-20	023813	摩根双债增利债券D	1.2018	1.2218	1.1994	1.2194	0.0024	0.20%
2026-07-17	023813	摩根双债增利债券D	1.1994	1.2194	1.2151	1.2251	-0.0057	-0.47%
2026-07-16	023813	摩根双债增利债券D	1.2151	1.2251	1.2191	1.2291	-0.0040	-0.33%
2026-07-15	023813	摩根双债增利债券D	1.2191	1.2291	1.2199	1.2299	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	023813	摩根双债增利债券D	1.2199	1.2299	1.2150	1.2250	0.0049	0.40%
2026-07-13	023813	摩根双债增利债券D	1.2150	1.2250	1.2196	1.2296	-0.0046	-0.38%
2026-07-10	023813	摩根双债增利债券D	1.2196	1.2296	1.2236	1.2336	-0.0040	-0.33%
2026-07-09	023813	摩根双债增利债券D	1.2236	1.2336	1.2203	1.2303	0.0033	0.27%
2026-07-08	023813	摩根双债增利债券D	1.2203	1.2303	1.2231	1.2331	-0.0028	-0.23%
2026-07-07	023813	摩根双债增利债券D	1.2231	1.2331	1.2252	1.2352	-0.0021	-0.17%
2026-07-06	023813	摩根双债增利债券D	1.2252	1.2352	1.2237	1.2337	0.0015	0.12%
2026-07-03	023813	摩根双债增利债券D	1.2237	1.2337	1.2214	1.2314	0.0023	0.19%
2026-07-02	023813	摩根双债增利债券D	1.2214	1.2314	1.2258	1.2358	-0.0044	-0.36%
2026-07-01	023813	摩根双债增利债券D	1.2258	1.2358	1.2268	1.2368	-0.0010	-0.08%
2026-06-30	023813	摩根双债增利债券D	1.2268	1.2368	1.2250	1.2350	0.0018	0.15%
2026-06-29	023813	摩根双债增利债券D	1.2250	1.2350	1.2248	1.2348	0.0002	0.02%
2026-06-26	023813	摩根双债增利债券D	1.2248	1.2348	1.2302	1.2402	-0.0054	-0.44%
2026-06-25	023813	摩根双债增利债券D	1.2302	1.2402	1.2293	1.2393	0.0009	0.07%
2026-06-24	023813	摩根双债增利债券D	1.2293	1.2393	1.2263	1.2363	0.0030	0.24%
2026-06-23	023813	摩根双债增利债券D	1.2263	1.2363	1.2325	1.2425	-0.0062	-0.50%
2026-06-22	023813	摩根双债增利债券D	1.2325	1.2425	1.2293	1.2393	0.0032	0.26%
2026-06-18	023813	摩根双债增利债券D	1.2293	1.2393	1.2290	1.2390	0.0003	0.02%
2026-06-17	023813	摩根双债增利债券D	1.2290	1.2390	1.2274	1.2374	0.0016	0.13%
2026-06-16	023813	摩根双债增利债券D	1.2274	1.2374	1.2275	1.2375	-0.0001	-0.01%
2026-06-15	023813	摩根双债增利债券D	1.2275	1.2375	1.2229	1.2329	0.0046	0.38%
2026-06-12	023813	摩根双债增利债券D	1.2229	1.2329	1.2199	1.2299	0.0030	0.25%
2026-06-11	023813	摩根双债增利债券D	1.2199	1.2299	1.2216	1.2316	-0.0017	-0.14%
2026-06-10	023813	摩根双债增利债券D	1.2216	1.2316	1.2257	1.2357	-0.0041	-0.33%
2026-06-09	023813	摩根双债增利债券D	1.2257	1.2357	1.2234	1.2334	0.0023	0.19%
2026-06-08	023813	摩根双债增利债券D	1.2234	1.2334	1.2276	1.2376	-0.0042	-0.34%
2026-06-05	023813	摩根双债增利债券D	1.2276	1.2376	1.2309	1.2409	-0.0033	-0.27%
2026-06-04	023813	摩根双债增利债券D	1.2309	1.2409	1.2318	1.2418	-0.0009	-0.07%
2026-06-03	023813	摩根双债增利债券D	1.2318	1.2418	1.2313	1.2413	0.0005	0.04%
2026-06-02	023813	摩根双债增利债券D	1.2313	1.2413	1.2292	1.2392	0.0021	0.17%
2026-06-01	023813	摩根双债增利债券D	1.2292	1.2392	1.2309	1.2409	-0.0017	-0.14%
2026-05-29	023813	摩根双债增利债券D	1.2309	1.2409	1.2335	1.2435	-0.0026	-0.21%
2026-05-28	023813	摩根双债增利债券D	1.2335	1.2435	1.2311	1.2411	0.0024	0.19%
2026-05-27	023813	摩根双债增利债券D	1.2311	1.2411	1.2317	1.2417	-0.0006	-0.05%
2026-05-26	023813	摩根双债增利债券D	1.2317	1.2417	1.2324	1.2424	-0.0007	-0.06%
2026-05-25	023813	摩根双债增利债券D	1.2324	1.2424	1.2300	1.2400	0.0024	0.20%
2026-05-22	023813	摩根双债增利债券D	1.2300	1.2400	1.2263	1.2363	0.0037	0.30%
2026-05-21	023813	摩根双债增利债券D	1.2263	1.2363	1.2326	1.2426	-0.0063	-0.51%
2026-05-20	023813	摩根双债增利债券D	1.2326	1.2426	1.2321	1.2421	0.0005	0.04%
2026-05-19	023813	摩根双债增利债券D	1.2321	1.2421	1.2299	1.2399	0.0022	0.18%
2026-05-18	023813	摩根双债增利债券D	1.2299	1.2399	1.2302	1.2402	-0.0003	-0.02%
2026-05-15	023813	摩根双债增利债券D	1.2302	1.2402	1.2328	1.2428	-0.0026	-0.21%
2026-05-14	023813	摩根双债增利债券D	1.2328	1.2428	1.2375	1.2475	-0.0047	-0.38%
2026-05-13	023813	摩根双债增利债券D	1.2375	1.2475	1.2360	1.2460	0.0015	0.12%
2026-05-12	023813	摩根双债增利债券D	1.2360	1.2460	1.2379	1.2479	-0.0019	-0.15%
2026-05-11	023813	摩根双债增利债券D	1.2379	1.2479	1.2356	1.2456	0.0023	0.19%
2026-05-08	023813	摩根双债增利债券D	1.2356	1.2456	1.2357	1.2457	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	023813	摩根双债增利债券D	1.2298	1.2398	1.2288	1.2388	0.0010	0.08%
2026-04-29	023813	摩根双债增利债券D	1.2288	1.2388	1.2234	1.2334	0.0054	0.44%
2026-04-28	023813	摩根双债增利债券D	1.2234	1.2334	1.2256	1.2356	-0.0022	-0.18%
2026-04-27	023813	摩根双债增利债券D	1.2256	1.2356	1.2256	1.2356	0.0000	0.00%
2026-04-24	023813	摩根双债增利债券D	1.2256	1.2356	1.2262	1.2362	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	023813	摩根双债增利债券D	1.2262	1.2362	1.2277	1.2377	-0.0015	-0.12%
2026-04-22	023813	摩根双债增利债券D	1.2277	1.2377	1.2253	1.2353	0.0024	0.20%
2026-04-21	023813	摩根双债增利债券D	1.2253	1.2353	1.2246	1.2346	0.0007	0.06%
2026-04-20	023813	摩根双债增利债券D	1.2246	1.2346	1.2241	1.2341	0.0005	0.04%
2026-04-17	023813	摩根双债增利债券D	1.2241	1.2341	1.2237	1.2337	0.0004	0.03%
2026-04-16	023813	摩根双债增利债券D	1.2237	1.2337	1.2195	1.2295	0.0042	0.34%
2026-04-15	023813	摩根双债增利债券D	1.2195	1.2295	1.2200	1.2300	-0.0005	-0.04%
2026-04-14	023813	摩根双债增利债券D	1.2200	1.2300	1.2161	1.2261	0.0039	0.32%
2026-04-13	023813	摩根双债增利债券D	1.2161	1.2261	1.2160	1.2260	0.0001	0.01%
2026-04-10	023813	摩根双债增利债券D	1.2160	1.2260	1.2136	1.2236	0.0024	0.20%
2026-04-09	023813	摩根双债增利债券D	1.2136	1.2236	1.2137	1.2237	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	023813	摩根双债增利债券D	1.2137	1.2237	1.2037	1.2137	0.0100	0.83%
2026-04-07	023813	摩根双债增利债券D	1.2037	1.2137	1.2026	1.2126	0.0011	0.09%
2026-04-03	023813	摩根双债增利债券D	1.2026	1.2126	1.2038	1.2138	-0.0012	-0.10%
2026-04-02	023813	摩根双债增利债券D	1.2038	1.2138	1.2070	1.2170	-0.0032	-0.27%
2026-04-01	023813	摩根双债增利债券D	1.2070	1.2170	1.2009	1.2109	0.0061	0.51%
2026-03-31	023813	摩根双债增利债券D	1.2009	1.2109	1.2049	1.2149	-0.0040	-0.33%
2026-03-30	023813	摩根双债增利债券D	1.2049	1.2149	1.2058	1.2158	-0.0009	-0.07%
2026-03-27	023813	摩根双债增利债券D	1.2058	1.2158	1.2027	1.2127	0.0031	0.26%
2026-03-26	023813	摩根双债增利债券D	1.2027	1.2127	1.2060	1.2160	-0.0033	-0.27%
2026-03-25	023813	摩根双债增利债券D	1.2060	1.2160	1.2022	1.2122	0.0038	0.32%
2026-03-24	023813	摩根双债增利债券D	1.2022	1.2122	1.1962	1.2062	0.0060	0.50%
2026-03-23	023813	摩根双债增利债券D	1.1962	1.2062	1.2031	1.2131	-0.0069	-0.57%
2026-03-20	023813	摩根双债增利债券D	1.2031	1.2131	1.2048	1.2148	-0.0017	-0.14%
2026-03-19	023813	摩根双债增利债券D	1.2048	1.2148	1.2095	1.2195	-0.0047	-0.39%
2026-03-18	023813	摩根双债增利债券D	1.2095	1.2195	1.2074	1.2174	0.0021	0.17%
2026-03-17	023813	摩根双债增利债券D	1.2074	1.2174	1.2113	1.2213	-0.0039	-0.32%
2026-03-16	023813	摩根双债增利债券D	1.2113	1.2213	1.2113	1.2213	0.0000	0.00%
2026-03-13	023813	摩根双债增利债券D	1.2113	1.2213	1.2139	1.2239	-0.0026	-0.21%
2026-03-12	023813	摩根双债增利债券D	1.2139	1.2239	1.2156	1.2256	-0.0017	-0.14%
2026-03-11	023813	摩根双债增利债券D	1.2156	1.2256	1.2133	1.2233	0.0023	0.19%
2026-03-10	023813	摩根双债增利债券D	1.2133	1.2233	1.2094	1.2194	0.0039	0.32%
2026-03-09	023813	摩根双债增利债券D	1.2094	1.2194	1.2119	1.2219	-0.0025	-0.21%
2026-03-06	023813	摩根双债增利债券D	1.2119	1.2219	1.2094	1.2194	0.0025	0.21%
2026-03-05	023813	摩根双债增利债券D	1.2094	1.2194	1.2088	1.2188	0.0006	0.05%
2026-03-04	023813	摩根双债增利债券D	1.2088	1.2188	1.2096	1.2196	-0.0008	-0.07%
2026-03-03	023813	摩根双债增利债券D	1.2096	1.2196	1.2160	1.2260	-0.0064	-0.53%
2026-03-02	023813	摩根双债增利债券D	1.2160	1.2260	1.2163	1.2263	-0.0003	-0.02%
2026-02-27	023813	摩根双债增利债券D	1.2163	1.2263	1.2169	1.2269	-0.0006	-0.05%
2026-02-26	023813	摩根双债增利债券D	1.2169	1.2269	1.2188	1.2288	-0.0019	-0.16%
2026-02-25	023813	摩根双债增利债券D	1.2188	1.2288	1.2179	1.2279	0.0009	0.07%
2026-02-24	023813	摩根双债增利债券D	1.2179	1.2279	1.2151	1.2251	0.0028	0.23%
2026-02-13	023813	摩根双债增利债券D	1.2151	1.2251	1.2181	1.2281	-0.0030	-0.25%
2026-02-12	023813	摩根双债增利债券D	1.2181	1.2281	1.2160	1.2260	0.0021	0.17%
2026-02-11	023813	摩根双债增利债券D	1.2160	1.2260	1.2149	1.2249	0.0011	0.09%
2026-02-10	023813	摩根双债增利债券D	1.2149	1.2249	1.2153	1.2253	-0.0004	-0.03%
2026-02-09	023813	摩根双债增利债券D	1.2153	1.2253	1.2107	1.2207	0.0046	0.38%
2026-02-06	023813	摩根双债增利债券D	1.2107	1.2207	1.2098	1.2198	0.0009	0.07%
2026-02-05	023813	摩根双债增利债券D	1.2098	1.2198	1.2108	1.2208	-0.0010	-0.08%
2026-02-04	023813	摩根双债增利债券D	1.2108	1.2208	1.2094	1.2194	0.0014	0.12%
2026-02-03	023813	摩根双债增利债券D	1.2094	1.2194	1.2022	1.2122	0.0072	0.60%
2026-02-02	023813	摩根双债增利债券D	1.2022	1.2122	1.2093	1.2193	-0.0071	-0.59%
2026-01-30	023813	摩根双债增利债券D	1.2093	1.2193	1.2112	1.2212	-0.0019	-0.16%
2026-01-29	023813	摩根双债增利债券D	1.2112	1.2212	1.2118	1.2218	-0.0006	-0.05%
2026-01-28	023813	摩根双债增利债券D	1.2118	1.2218	1.2097	1.2197	0.0021	0.17%
2026-01-27	023813	摩根双债增利债券D	1.2097	1.2197	1.2094	1.2194	0.0003	0.02%
2026-01-26	023813	摩根双债增利债券D	1.2094	1.2194	1.2134	1.2234	-0.0040	-0.33%
2026-01-23	023813	摩根双债增利债券D	1.2134	1.2234	1.2089	1.2189	0.0045	0.37%
2026-01-22	023813	摩根双债增利债券D	1.2089	1.2189	1.2049	1.2149	0.0040	0.33%
2026-01-21	023813	摩根双债增利债券D	1.2049	1.2149	1.2010	1.2110	0.0039	0.32%
2026-01-20	023813	摩根双债增利债券D	1.2010	1.2110	1.2032	1.2132	-0.0022	-0.18%
2026-01-19	023813	摩根双债增利债券D	1.2032	1.2132	1.2101	1.2101	0.0031	0.26%
2026-01-16	023813	摩根双债增利债券D	1.2101	1.2101	1.2083	1.2083	0.0018	0.15%
2026-01-15	023813	摩根双债增利债券D	1.2083	1.2083	1.2075	1.2075	0.0008	0.07%
2026-01-14	023813	摩根双债增利债券D	1.2075	1.2075	1.2075	1.2075	0.0000	0.00%
2026-01-13	023813	摩根双债增利债券D	1.2075	1.2075	1.2113	1.2113	-0.0038	-0.31%
2026-01-12	023813	摩根双债增利债券D	1.2113	1.2113	1.2071	1.2071	0.0042	0.35%
2026-01-09	023813	摩根双债增利债券D	1.2071	1.2071	1.2040	1.2040	0.0031	0.26%
2026-01-08	023813	摩根双债增利债券D	1.2040	1.2040	1.2045	1.2045	-0.0005	-0.04%
2026-01-07	023813	摩根双债增利债券D	1.2045	1.2045	1.2038	1.2038	0.0007	0.06%
2026-01-06	023813	摩根双债增利债券D	1.2038	1.2038	1.1989	1.1989	0.0049	0.41%
2026-01-05	023813	摩根双债增利债券D	1.1989	1.1989	1.1926	1.1926	0.0063	0.53%

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8522	3.22%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9767	1.93%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9869	1.92%
摩根时代睿选股票A	1.8573	1.71%
摩根时代睿选股票C	1.8268	1.70%
增强A500	1.2507	1.50%
A500ETF	1.1968	1.25%
摩根中证A500ETF联接A	1.1629	1.21%
摩根中证A500ETF联接C	1.1585	1.21%
摩根中证A500ETF联接I	1.1608	1.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%