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摩根双债增利债券D基金盘中实时估值(023813)

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今天最新净值 1.2019 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2219
成立日期：2025-03-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9221亿
最近资产：1.02亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：周梦婕

摩根双债增利债券D基金023813重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	-1.24%	-0.0047%
002384	东山精密	0.0000	0.34%	2.18%	0.0074%
300308	中际旭创	0.0000	0.33%	0.60%	0.0020%
601601	中国太保	0.0000	0.33%	0.72%	0.0024%
688256	寒武纪	0.0000	0.33%	5.89%	0.0194%
600309	万华化学	0.0000	0.32%	0.16%	0.0005%
601138	工业富联	0.0000	0.32%	2.61%	0.0084%
000338	潍柴动力	0.0000	0.30%	5.19%	0.0156%
300604	长川科技	0.0000	0.30%	3.35%	0.0101%
002594	比亚迪	0.0000	0.28%	-0.92%	-0.0026%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.23%		0.0585%		0.00%

摩根双债增利债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.12%	0.01%
2026-09-15	-0.07%	0.01%
2026-09-14	-0.03%	0.01%
2026-09-11	-0.22%	0.01%
2026-09-10	-0.14%	0.01%
2026-09-09	0.00%	0.01%
2026-09-08	-0.04%	0.01%
2026-09-07	0.06%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根双债增利债券D基金023813实时估值图

摩根双债增利债券D基金023813实时估值图

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摩根资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根时代睿选股票A	1.6113	2.2321%
摩根时代睿选股票C	1.5889	2.2321%
摩根世代趋势混合发起式A	1.2555	1.1319%
摩根世代趋势混合发起式C	1.2359	1.1319%
信息科创	1.4211	0.9680%
摩根中证A500ETF	1.2424	0.8635%
增强A500	1.2691	0.7472%
摩根恒鑫债券A	1.0344	0.3360%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%