基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根双债增利债券D - 基金主页(代码:023813)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2023 -0.0010 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2074 0.0000 -0.0024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2223
成立日期：2025-03-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9221亿
最近资产：1.02亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：周梦婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.50%	-0.28%	-1.30%	-1.36%	4.03%	-	-	10.21%
同类排名	380/1519	1128/1766	1288/1768	1060/1726	285/1391			-

摩根双债增利债券D(023813)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2051	0.23%
2026-09-17	1.2023	-0.08%
2026-09-16	1.2033	0.12%
2026-09-15	1.2019	-0.07%
2026-09-14	1.2027	-0.03%
2026-09-11	1.2031	-0.22%

摩根双债增利债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-20	分红	每份派现金0.0100元
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-20	分红	每份派现金0.0100元

摩根双债增利债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	-1.24%
002384	东山精密	0.0000	0.34%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	0.33%	0.60%
601601	中国太保	0.0000	0.33%	0.72%
688256	寒武纪	0.0000	0.33%	5.89%
600309	万华化学	0.0000	0.32%	0.16%
601138	工业富联	0.0000	0.32%	2.61%
000338	潍柴动力	0.0000	0.30%	5.19%
300604	长川科技	0.0000	0.30%	3.35%
002594	比亚迪	0.0000	0.28%	-0.92%

摩根双债增利债券D(023813)基金档案

基金代码	023813	基金简称	摩根双债增利债券D	基金全称
发行日期	2025-03-25~2025-03-25	成立日期	2025-03-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周梦婕	基金托管人		基金公司	摩根资产管理
最近资产	1.02亿	最近份额	0.9221亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8522	3.22%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9767	1.93%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9869	1.92%
摩根时代睿选股票A	1.8573	1.71%
摩根时代睿选股票C	1.8268	1.70%
增强A500	1.2507	1.50%
A500ETF	1.1968	1.25%
摩根中证A500ETF联接A	1.1629	1.21%
摩根中证A500ETF联接C	1.1585	1.21%
摩根中证A500ETF联接I	1.1608	1.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%