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摩根双债增利债券D基金净值查询(023813)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2019 -0.0008 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2074 0.0000 -0.0024% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2219
成立日期：2025-03-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9221亿
最近资产：1.02亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：周梦婕

近一周摩根双债增利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根双债增利债券D(023813)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023813	摩根双债增利债券D	1.2033	1.2233	1.2019	1.2219	0.0014	0.12%
2026-09-15	023813	摩根双债增利债券D	1.2019	1.2219	1.2027	1.2227	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	023813	摩根双债增利债券D	1.2027	1.2227	1.2031	1.2231	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	023813	摩根双债增利债券D	1.2031	1.2231	1.2057	1.2257	-0.0026	-0.22%
2026-09-10	023813	摩根双债增利债券D	1.2057	1.2257	1.2074	1.2274	-0.0017	-0.14%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%