基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根双债增利债券D(023813)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2033 0.0014 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2233
成立日期：2025-03-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9221亿
最近资产：1.02亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：周梦婕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-20	每份派现金0.0100元
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-20	每份派现金0.0100元

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8522	3.22%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9767	1.93%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9869	1.92%
摩根时代睿选股票A	1.8573	1.71%
摩根时代睿选股票C	1.8268	1.70%
增强A500	1.2507	1.50%
A500ETF	1.1968	1.25%
摩根中证A500ETF联接A	1.1629	1.21%