贝莱德富元添益债券A基金净值查询(023266)

今天最新净值 1.0252 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0324 -0.0003 -0.0249% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0252
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：贝莱德基金管理
基金经理：刘鑫/LIU XIN 王晓京

近半年贝莱德富元添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,贝莱德富元添益债券A(023266)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2026-09-16	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0252	1.0252	1.0246	1.0246	0.0006	0.06%
2026-09-15	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0246	1.0246	1.0246	1.0246	0.0000	0.00%
2026-09-14	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0246	1.0246	1.0259	1.0259	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0259	1.0259	1.0263	1.0263	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0263	1.0263	1.0270	1.0270	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2026-09-08	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%
2026-09-07	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0269	1.0269	1.0252	1.0252	0.0017	0.17%
2026-09-04	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%

2026-09-03	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0252	1.0252	1.0250	1.0250	0.0002	0.02%
2026-09-02	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0250	1.0250	1.0266	1.0266	-0.0016	-0.16%
2026-09-01	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0266	1.0266	1.0269	1.0269	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0269	1.0269	1.0263	1.0263	0.0006	0.06%
2026-08-28	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0263	1.0263	1.0266	1.0266	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0266	1.0266	1.0255	1.0255	0.0011	0.11%
2026-08-26	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0255	1.0255	1.0251	1.0251	0.0004	0.04%
2026-08-25	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0251	1.0251	1.0260	1.0260	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0260	1.0260	1.0287	1.0287	-0.0027	-0.26%
2026-08-21	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0287	1.0287	1.0282	1.0282	0.0005	0.05%
2026-08-20	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0282	1.0282	1.0274	1.0274	0.0008	0.08%
2026-08-19	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0274	1.0274	1.0330	1.0330	-0.0056	-0.54%
2026-08-18	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0330	1.0330	1.0336	1.0336	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0336	1.0336	1.0306	1.0306	0.0030	0.29%
2026-08-14	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0306	1.0306	1.0302	1.0302	0.0004	0.04%

2026-08-13	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0302	1.0302	1.0312	1.0312	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0312	1.0312	1.0297	1.0297	0.0015	0.15%
2026-08-11	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0297	1.0297	1.0309	1.0309	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-08-07	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0309	1.0309	1.0303	1.0303	0.0006	0.06%
2026-08-06	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0303	1.0303	1.0301	1.0301	0.0002	0.02%
2026-08-05	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0301	1.0301	1.0292	1.0292	0.0009	0.09%
2026-08-04	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0292	1.0292	1.0280	1.0280	0.0012	0.12%
2026-08-03	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0280	1.0280	1.0287	1.0287	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0287	1.0287	1.0277	1.0277	0.0010	0.10%
2026-07-30	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0277	1.0277	1.0284	1.0284	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0284	1.0284	1.0280	1.0280	0.0004	0.04%
2026-07-28	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0280	1.0280	1.0298	1.0298	-0.0018	-0.17%
2026-07-27	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0298	1.0298	1.0289	1.0289	0.0009	0.09%
2026-07-24	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0289	1.0289	1.0313	1.0313	-0.0024	-0.23%
2026-07-23	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0313	1.0313	1.0314	1.0314	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0314	1.0314	1.0315	1.0315	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0315	1.0315	1.0283	1.0283	0.0032	0.31%
2026-07-20	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0283	1.0283	1.0271	1.0271	0.0012	0.12%
2026-07-17	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0271	1.0271	1.0343	1.0343	-0.0072	-0.70%
2026-07-16	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0343	1.0343	1.0362	1.0362	-0.0019	-0.18%
2026-07-15	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2026-07-14	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0361	1.0361	1.0322	1.0322	0.0039	0.38%
2026-07-13	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0322	1.0322	1.0356	1.0356	-0.0034	-0.33%
2026-07-10	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0356	1.0356	1.0382	1.0382	-0.0026	-0.25%
2026-07-09	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0382	1.0382	1.0336	1.0336	0.0046	0.45%
2026-07-08	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0336	1.0336	1.0349	1.0349	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0349	1.0349	1.0364	1.0364	-0.0015	-0.14%
2026-07-06	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364	0.0000	0.00%
2026-07-03	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0364	1.0364	1.0357	1.0357	0.0007	0.07%
2026-07-02	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0357	1.0357	1.0408	1.0408	-0.0051	-0.49%
2026-07-01	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0408	1.0408	1.0417	1.0417	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0417	1.0417	1.0403	1.0403	0.0014	0.13%
2026-06-29	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0403	1.0403	1.0395	1.0395	0.0008	0.08%
2026-06-26	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0395	1.0395	1.0436	1.0436	-0.0041	-0.39%
2026-06-25	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0436	1.0436	1.0408	1.0408	0.0028	0.27%
2026-06-24	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0408	1.0408	1.0393	1.0393	0.0015	0.14%
2026-06-23	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0393	1.0393	1.0427	1.0427	-0.0034	-0.33%
2026-06-22	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0427	1.0427	1.0405	1.0405	0.0022	0.21%
2026-06-18	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0405	1.0405	1.0406	1.0406	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0406	1.0406	1.0395	1.0395	0.0011	0.11%
2026-06-16	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2026-06-15	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0394	1.0394	1.0365	1.0365	0.0029	0.28%
2026-06-12	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0365	1.0365	1.0354	1.0354	0.0011	0.11%
2026-06-11	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0354	1.0354	1.0363	1.0363	-0.0009	-0.09%
2026-06-10	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0363	1.0363	1.0372	1.0372	-0.0009	-0.09%
2026-06-09	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0372	1.0372	1.0360	1.0360	0.0012	0.12%
2026-06-08	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0360	1.0360	1.0389	1.0389	-0.0029	-0.28%
2026-06-05	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0389	1.0389	1.0412	1.0412	-0.0023	-0.22%
2026-06-04	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0412	1.0412	1.0416	1.0416	-0.0004	-0.04%
2026-06-03	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0416	1.0416	1.0406	1.0406	0.0010	0.10%
2026-06-02	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0406	1.0406	1.0384	1.0384	0.0022	0.21%
2026-06-01	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0384	1.0384	1.0407	1.0407	-0.0023	-0.22%
2026-05-29	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0407	1.0407	1.0420	1.0420	-0.0013	-0.12%
2026-05-28	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0420	1.0420	1.0401	1.0401	0.0019	0.18%
2026-05-27	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0401	1.0401	1.0410	1.0410	-0.0009	-0.09%
2026-05-26	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0410	1.0410	1.0401	1.0401	0.0009	0.09%
2026-05-25	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0401	1.0401	1.0360	1.0360	0.0041	0.40%
2026-05-22	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0360	1.0360	1.0325	1.0325	0.0035	0.34%
2026-05-21	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0325	1.0325	1.0363	1.0363	-0.0038	-0.37%
2026-05-20	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0363	1.0363	1.0361	1.0361	0.0002	0.02%
2026-05-19	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0361	1.0361	1.0349	1.0349	0.0012	0.12%
2026-05-18	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0349	1.0349	1.0348	1.0348	0.0001	0.01%
2026-05-15	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0348	1.0348	1.0370	1.0370	-0.0022	-0.21%
2026-05-14	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0370	1.0370	1.0396	1.0396	-0.0026	-0.25%
2026-05-13	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0396	1.0396	1.0370	1.0370	0.0026	0.25%
2026-05-12	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0370	1.0370	1.0368	1.0368	0.0002	0.02%
2026-05-11	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0368	1.0368	1.0352	1.0352	0.0016	0.15%
2026-05-08	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0352	1.0352	1.0354	1.0354	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0336	1.0336	1.0341	1.0341	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0341	1.0341	1.0323	1.0323	0.0018	0.17%
2026-04-28	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0323	1.0323	1.0318	1.0318	0.0005	0.05%
2026-04-27	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0318	1.0318	1.0323	1.0323	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0323	1.0323	1.0334	1.0334	-0.0011	-0.11%
2026-04-23	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0334	1.0334	1.0340	1.0340	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0340	1.0340	1.0332	1.0332	0.0008	0.08%
2026-04-21	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0332	1.0332	1.0328	1.0328	0.0004	0.04%
2026-04-20	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0328	1.0328	1.0323	1.0323	0.0005	0.05%
2026-04-17	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0323	1.0323	1.0324	1.0324	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0324	1.0324	1.0315	1.0315	0.0009	0.09%
2026-04-15	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0315	1.0315	1.0316	1.0316	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0316	1.0316	1.0302	1.0302	0.0014	0.14%
2026-04-13	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0302	1.0302	1.0299	1.0299	0.0003	0.03%
2026-04-10	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0299	1.0299	1.0289	1.0289	0.0010	0.10%
2026-04-09	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0289	1.0289	1.0303	1.0303	-0.0014	-0.14%
2026-04-08	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0303	1.0303	1.0279	1.0279	0.0024	0.23%
2026-04-07	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0279	1.0279	1.0275	1.0275	0.0004	0.04%
2026-04-03	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0275	1.0275	1.0279	1.0279	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0279	1.0279	1.0285	1.0285	-0.0006	-0.06%
2026-04-01	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0285	1.0285	1.0279	1.0279	0.0006	0.06%
2026-03-31	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0279	1.0279	1.0287	1.0287	-0.0008	-0.08%
2026-03-30	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0287	1.0287	1.0283	1.0283	0.0004	0.04%
2026-03-27	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0283	1.0283	1.0281	1.0281	0.0002	0.02%
2026-03-26	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0281	1.0281	1.0293	1.0293	-0.0012	-0.12%
2026-03-25	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0293	1.0293	1.0280	1.0280	0.0013	0.13%
2026-03-24	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0280	1.0280	1.0267	1.0267	0.0013	0.13%
2026-03-23	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0267	1.0267	1.0302	1.0302	-0.0035	-0.34%
2026-03-20	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0302	1.0302	1.0316	1.0316	-0.0014	-0.14%
2026-03-19	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0316	1.0316	1.0331	1.0331	-0.0015	-0.15%
2026-03-18	023266	贝莱德富元添益债券A	1.0331	1.0331	1.0327	1.0327	0.0004	0.04%

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贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
贝莱德安裕90天持有债券A	1.0422	0.03%
贝莱德安裕90天持有债券C	1.0384	0.03%
贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0287	0.00%
贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0348	0.00%
贝莱德和悦利率债A	1.0112	0.00%
贝莱德和悦利率债C	1.0080	0.00%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0220	0.00%
贝莱德富元添益债券A	1.0252	0.00%
贝莱德富元添益债券C	1.0195	-0.01%
贝莱德先进制造一年持有混合A	1.6732	-0.18%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%