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中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询(023243)

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今天最新净值 0.8182 -0.0058 -0.70% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8182
  • 成立日期：2025-03-07
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.05亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
近半年中欧恒生消费指数发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧恒生消费指数发起(QDII)C(023243)基金累计收益率-16.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8160 0.8160 0.8182 0.8182 -0.0022 -0.27%
2026-09-15 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8182 0.8182 0.8240 0.8240 -0.0058 -0.70%
2026-09-14 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8240 0.8240 0.8244 0.8244 -0.0004 -0.05%
2026-09-11 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8244 0.8244 0.8275 0.8275 -0.0031 -0.37%
2026-09-10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8275 0.8275 0.8419 0.8419 -0.0144 -1.74%
2026-09-09 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8419 0.8419 0.8545 0.8545 -0.0126 -1.50%
2026-09-08 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8545 0.8545 0.8544 0.8544 0.0001 0.01%
2026-09-07 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8544 0.8544 0.8572 0.8572 -0.0028 -0.33%
2026-09-04 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8572 0.8572 0.8470 0.8470 0.0102 1.20%
2026-09-03 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8470 0.8470 0.8514 0.8514 -0.0044 -0.52%
2026-09-02 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8514 0.8514 0.8556 0.8556 -0.0042 -0.49%
2026-09-01 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8556 0.8556 0.8626 0.8626 -0.0070 -0.81%
2026-08-31 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8626 0.8626 0.8730 0.8730 -0.0104 -1.21%
2026-08-28 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8730 0.8730 0.8761 0.8761 -0.0031 -0.35%
2026-08-27 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8761 0.8761 0.8864 0.8864 -0.0103 -1.18%
2026-08-26 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8864 0.8864 0.8814 0.8814 0.0050 0.57%
2026-08-25 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8814 0.8814 0.8864 0.8864 -0.0050 -0.56%
2026-08-24 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8864 0.8864 0.8874 0.8874 -0.0010 -0.11%
2026-08-21 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8874 0.8874 0.8850 0.8850 0.0024 0.27%
2026-08-20 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8850 0.8850 0.8742 0.8742 0.0108 1.24%
2026-08-19 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8742 0.8742 0.8752 0.8752 -0.0010 -0.11%
2026-08-18 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8752 0.8752 0.8795 0.8795 -0.0043 -0.49%
2026-08-17 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8795 0.8795 0.8784 0.8784 0.0011 0.13%
2026-08-14 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8784 0.8784 0.8814 0.8814 -0.0030 -0.34%
2026-08-13 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8814 0.8814 0.8811 0.8811 0.0003 0.03%
2026-08-12 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8811 0.8811 0.8888 0.8888 -0.0077 -0.87%
2026-08-11 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8888 0.8888 0.8991 0.8991 -0.0103 -1.15%
2026-08-10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8991 0.8991 0.8863 0.8863 0.0128 1.44%
2026-08-07 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8863 0.8863 0.8889 0.8889 -0.0026 -0.29%
2026-08-06 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8889 0.8889 0.8916 0.8916 -0.0027 -0.30%
2026-08-05 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8916 0.8916 0.8826 0.8826 0.0090 1.02%
2026-08-04 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8826 0.8826 0.8919 0.8919 -0.0093 -1.05%
2026-08-03 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8919 0.8919 0.8961 0.8961 -0.0042 -0.47%
2026-07-31 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8961 0.8961 0.9011 0.9011 -0.0050 -0.55%
2026-07-30 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9011 0.9011 0.8990 0.8990 0.0021 0.23%
2026-07-29 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8990 0.8990 0.8768 0.8768 0.0222 2.53%
2026-07-28 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8768 0.8768 0.8722 0.8722 0.0046 0.53%
2026-07-27 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8722 0.8722 0.8628 0.8628 0.0094 1.09%
2026-07-24 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8628 0.8628 0.8746 0.8746 -0.0118 -1.35%
2026-07-23 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8746 0.8746 0.8707 0.8707 0.0039 0.45%
2026-07-22 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8707 0.8707 0.8756 0.8756 -0.0049 -0.56%
2026-07-21 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8756 0.8756 0.8781 0.8781 -0.0025 -0.28%
2026-07-20 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8781 0.8781 0.8653 0.8653 0.0128 1.48%
2026-07-17 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8653 0.8653 0.8699 0.8699 -0.0046 -0.53%
2026-07-16 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8699 0.8699 0.8557 0.8557 0.0142 1.66%
2026-07-15 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8557 0.8557 0.8482 0.8482 0.0075 0.88%
2026-07-14 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8482 0.8482 0.8411 0.8411 0.0071 0.84%
2026-07-13 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8411 0.8411 0.8379 0.8379 0.0032 0.38%
2026-07-10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8379 0.8379 0.8347 0.8347 0.0032 0.38%
2026-07-09 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8347 0.8347 0.8472 0.8472 -0.0125 -1.50%
2026-07-08 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8472 0.8472 0.8426 0.8426 0.0046 0.55%
2026-07-07 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8426 0.8426 0.8527 0.8527 -0.0101 -1.18%
2026-07-06 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8527 0.8527 0.8474 0.8474 0.0053 0.63%
2026-07-03 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8474 0.8474 0.8321 0.8321 0.0153 1.84%
2026-07-02 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8321 0.8321 0.8204 0.8204 0.0117 1.43%
2026-07-01 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8204 0.8204 0.8210 0.8210 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8210 0.8210 0.8388 0.8388 -0.0178 -2.17%
2026-06-29 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8388 0.8388 0.8264 0.8264 0.0124 1.50%
2026-06-26 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8264 0.8264 0.8299 0.8299 -0.0035 -0.42%
2026-06-25 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8299 0.8299 0.8265 0.8265 0.0034 0.41%
2026-06-24 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8265 0.8265 0.8273 0.8273 -0.0008 -0.10%
2026-06-23 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8273 0.8273 0.8386 0.8386 -0.0113 -1.35%
2026-06-22 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8386 0.8386 0.8512 0.8512 -0.0126 -1.50%
2026-06-18 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8512 0.8512 0.8680 0.8680 -0.0168 -1.97%
2026-06-17 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8680 0.8680 0.8810 0.8810 -0.0130 -1.50%
2026-06-16 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8810 0.8810 0.8943 0.8943 -0.0133 -1.49%
2026-06-15 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8943 0.8943 0.8944 0.8944 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8944 0.8944 0.8775 0.8775 0.0169 1.93%
2026-06-11 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8775 0.8775 0.8753 0.8753 0.0022 0.25%
2026-06-10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8753 0.8753 0.8706 0.8706 0.0047 0.54%
2026-06-09 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8706 0.8706 0.8753 0.8753 -0.0047 -0.54%
2026-06-08 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8753 0.8753 0.8791 0.8791 -0.0038 -0.43%
2026-06-05 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8791 0.8791 0.8880 0.8880 -0.0089 -1.00%
2026-06-04 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8880 0.8880 0.8935 0.8935 -0.0055 -0.62%
2026-06-03 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8935 0.8935 0.9011 0.9011 -0.0076 -0.84%
2026-06-02 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9011 0.9011 0.8995 0.8995 0.0016 0.18%
2026-06-01 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8995 0.8995 0.8840 0.8840 0.0155 1.75%
2026-05-29 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8840 0.8840 0.8668 0.8668 0.0172 1.98%
2026-05-28 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8668 0.8668 0.8727 0.8727 -0.0059 -0.68%
2026-05-27 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8727 0.8727 0.8807 0.8807 -0.0080 -0.91%
2026-05-26 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8807 0.8807 0.8853 0.8853 -0.0046 -0.52%
2026-05-25 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8853 0.8853 0.8859 0.8859 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8859 0.8859 0.8899 0.8899 -0.0040 -0.45%
2026-05-21 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8899 0.8899 0.8951 0.8951 -0.0052 -0.58%
2026-05-20 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8951 0.8951 0.8964 0.8964 -0.0013 -0.15%
2026-05-19 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8964 0.8964 0.8984 0.8984 -0.0020 -0.22%
2026-05-18 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.8984 0.8984 0.9106 0.9106 -0.0122 -1.34%
2026-05-15 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9106 0.9106 0.9199 0.9199 -0.0093 -1.01%
2026-05-14 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9199 0.9199 0.9278 0.9278 -0.0079 -0.85%
2026-05-13 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9278 0.9278 0.9312 0.9312 -0.0034 -0.37%
2026-05-12 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9312 0.9312 0.9334 0.9334 -0.0022 -0.24%
2026-05-11 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9334 0.9334 0.9359 0.9359 -0.0025 -0.27%
2026-05-08 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9359 0.9359 0.9387 0.9387 -0.0028 -0.30%
2026-04-30 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9260 0.9260 0.9351 0.9351 -0.0091 -0.98%
2026-04-29 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9351 0.9351 0.9216 0.9216 0.0135 1.46%
2026-04-28 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9216 0.9216 0.9308 0.9308 -0.0092 -0.99%
2026-04-27 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9308 0.9308 0.9353 0.9353 -0.0045 -0.48%
2026-04-24 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9353 0.9353 0.9332 0.9332 0.0021 0.23%
2026-04-23 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9332 0.9332 0.9472 0.9472 -0.0140 -1.48%
2026-04-22 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9472 0.9472 0.9594 0.9594 -0.0122 -1.29%
2026-04-21 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9594 0.9594 0.9498 0.9498 0.0096 1.01%
2026-04-20 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9498 0.9498 0.9367 0.9367 0.0131 1.40%
2026-04-17 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9367 0.9367 0.9481 0.9481 -0.0114 -1.22%
2026-04-16 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9481 0.9481 0.9431 0.9431 0.0050 0.53%
2026-04-15 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9431 0.9431 0.9444 0.9444 -0.0013 -0.14%
2026-04-14 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9444 0.9444 0.9376 0.9376 0.0068 0.73%
2026-04-13 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9376 0.9376 0.9560 0.9560 -0.0184 -1.96%
2026-04-10 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9560 0.9560 0.9540 0.9540 0.0020 0.21%
2026-04-09 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9540 0.9540 0.9546 0.9546 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9546 0.9546 0.9355 0.9355 0.0191 2.04%
2026-04-07 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9355 0.9355 0.9365 0.9365 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9365 0.9365 0.9358 0.9358 0.0007 0.07%
2026-04-02 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9358 0.9358 0.9383 0.9383 -0.0025 -0.27%
2026-04-01 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9383 0.9383 0.9226 0.9226 0.0157 1.70%
2026-03-31 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9226 0.9226 0.9216 0.9216 0.0010 0.11%
2026-03-30 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9216 0.9216 0.9339 0.9339 -0.0123 -1.33%
2026-03-27 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9339 0.9339 0.9290 0.9290 0.0049 0.53%
2026-03-26 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9290 0.9290 0.9555 0.9555 -0.0265 -2.85%
2026-03-25 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9555 0.9555 0.9678 0.9678 -0.0123 -1.29%
2026-03-24 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9678 0.9678 0.9363 0.9363 0.0315 3.36%
2026-03-23 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9363 0.9363 0.9671 0.9671 -0.0308 -3.18%
2026-03-20 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9671 0.9671 0.9713 0.9713 -0.0042 -0.43%
2026-03-19 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9713 0.9713 0.9943 0.9943 -0.0230 -2.31%
2026-03-18 023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 0.9943 0.9943 0.9952 0.9952 -0.0009 -0.09%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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