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中欧恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(023035)

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  • 累计净值：0.8548
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.58亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
近半年中欧恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035)基金累计收益率-16.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8515 0.8515 0.8548 0.8548 -0.0033 -0.39%
2026-09-16 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8548 0.8548 0.8494 0.8494 0.0054 0.64%
2026-09-15 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8494 0.8494 0.8547 0.8547 -0.0053 -0.62%
2026-09-14 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8547 0.8547 0.8557 0.8557 -0.0010 -0.12%
2026-09-11 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8557 0.8557 0.8573 0.8573 -0.0016 -0.19%
2026-09-10 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8573 0.8573 0.8735 0.8735 -0.0162 -1.89%
2026-09-09 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8735 0.8735 0.8800 0.8800 -0.0065 -0.74%
2026-09-08 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8800 0.8800 0.8931 0.8931 -0.0131 -1.49%
2026-09-07 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8931 0.8931 0.9012 0.9012 -0.0081 -0.90%
2026-09-04 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9012 0.9012 0.8829 0.8829 0.0183 2.07%
2026-09-03 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8829 0.8829 0.8922 0.8922 -0.0093 -1.05%
2026-09-02 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8922 0.8922 0.8982 0.8982 -0.0060 -0.67%
2026-09-01 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8982 0.8982 0.9111 0.9111 -0.0129 -1.42%
2026-08-31 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9111 0.9111 0.9083 0.9083 0.0028 0.31%
2026-08-28 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9083 0.9083 0.9114 0.9114 -0.0031 -0.34%
2026-08-27 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9114 0.9114 0.9125 0.9125 -0.0011 -0.12%
2026-08-26 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9125 0.9125 0.9061 0.9061 0.0064 0.71%
2026-08-25 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9061 0.9061 0.9068 0.9068 -0.0007 -0.08%
2026-08-24 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9068 0.9068 0.9378 0.9378 -0.0310 -3.42%
2026-08-21 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9378 0.9378 0.9258 0.9258 0.0120 1.30%
2026-08-20 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9258 0.9258 0.9227 0.9227 0.0031 0.34%
2026-08-19 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9227 0.9227 0.9340 0.9340 -0.0113 -1.21%
2026-08-18 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9340 0.9340 0.9413 0.9413 -0.0073 -0.78%
2026-08-17 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9413 0.9413 0.9276 0.9276 0.0137 1.48%
2026-08-14 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9276 0.9276 0.9435 0.9435 -0.0159 -1.71%
2026-08-13 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9435 0.9435 0.9407 0.9407 0.0028 0.30%
2026-08-12 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9407 0.9407 0.9497 0.9497 -0.0090 -0.95%
2026-08-11 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9497 0.9497 0.9672 0.9672 -0.0175 -1.84%
2026-08-10 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9672 0.9672 0.9562 0.9562 0.0110 1.15%
2026-08-07 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9562 0.9562 0.9493 0.9493 0.0069 0.73%
2026-08-06 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9493 0.9493 0.9703 0.9703 -0.0210 -2.21%
2026-08-05 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9703 0.9703 0.9616 0.9616 0.0087 0.90%
2026-08-04 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9616 0.9616 0.9596 0.9596 0.0020 0.21%
2026-08-03 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9596 0.9596 0.9505 0.9505 0.0091 0.96%
2026-07-31 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9505 0.9505 0.9455 0.9455 0.0050 0.53%
2026-07-30 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9455 0.9455 0.9571 0.9571 -0.0116 -1.21%
2026-07-29 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9571 0.9571 0.9328 0.9328 0.0243 2.61%
2026-07-28 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9328 0.9328 0.9273 0.9273 0.0055 0.59%
2026-07-27 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9273 0.9273 0.9142 0.9142 0.0131 1.43%
2026-07-24 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9142 0.9142 0.9270 0.9270 -0.0128 -1.38%
2026-07-23 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9270 0.9270 0.9215 0.9215 0.0055 0.60%
2026-07-22 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9215 0.9215 0.9488 0.9488 -0.0273 -2.96%
2026-07-21 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9488 0.9488 0.9381 0.9381 0.0107 1.14%
2026-07-20 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9381 0.9381 0.9142 0.9142 0.0239 2.61%
2026-07-17 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9142 0.9142 0.9532 0.9532 -0.0390 -4.09%
2026-07-16 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9532 0.9532 0.9359 0.9359 0.0173 1.85%
2026-07-15 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9359 0.9359 0.9255 0.9255 0.0104 1.12%
2026-07-14 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9255 0.9255 0.9245 0.9245 0.0010 0.11%
2026-07-13 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9245 0.9245 0.9335 0.9335 -0.0090 -0.96%
2026-07-10 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9335 0.9335 0.9358 0.9358 -0.0023 -0.25%
2026-07-09 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9358 0.9358 0.9358 0.9358 0.0000 0.00%
2026-07-08 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9358 0.9358 0.8941 0.8941 0.0417 4.66%
2026-07-07 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8941 0.8941 0.9005 0.9005 -0.0064 -0.71%
2026-07-06 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9005 0.9005 0.8927 0.8927 0.0078 0.87%
2026-07-03 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8927 0.8927 0.8857 0.8857 0.0070 0.79%
2026-07-02 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8857 0.8857 0.8890 0.8890 -0.0033 -0.37%
2026-07-01 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8890 0.8890 0.8897 0.8897 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8897 0.8897 0.8754 0.8754 0.0143 1.63%
2026-06-29 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8754 0.8754 0.8496 0.8496 0.0258 3.04%
2026-06-26 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8496 0.8496 0.8784 0.8784 -0.0288 -3.28%
2026-06-25 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8784 0.8784 0.8921 0.8921 -0.0137 -1.56%
2026-06-24 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8921 0.8921 0.8770 0.8770 0.0151 1.72%
2026-06-23 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8770 0.8770 0.9054 0.9054 -0.0284 -3.14%
2026-06-22 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9054 0.9054 0.9158 0.9158 -0.0104 -1.14%
2026-06-18 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9158 0.9158 0.9274 0.9274 -0.0116 -1.25%
2026-06-17 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9274 0.9274 0.9253 0.9253 0.0021 0.23%
2026-06-16 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9253 0.9253 0.9449 0.9449 -0.0196 -2.12%
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2026-06-12 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9344 0.9344 0.9255 0.9255 0.0089 0.96%
2026-06-11 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9255 0.9255 0.9378 0.9378 -0.0123 -1.33%
2026-06-10 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9378 0.9378 0.9461 0.9461 -0.0083 -0.88%
2026-06-09 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9461 0.9461 0.9445 0.9445 0.0016 0.17%
2026-06-08 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9445 0.9445 0.9700 0.9700 -0.0255 -2.63%
2026-06-05 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9700 0.9700 0.9862 0.9862 -0.0162 -1.64%
2026-06-04 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9862 0.9862 1.0009 1.0009 -0.0147 -1.47%
2026-06-03 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0009 1.0009 1.0276 1.0276 -0.0267 -2.67%
2026-06-02 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0276 1.0276 0.9839 0.9839 0.0437 4.44%
2026-06-01 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9839 0.9839 0.9693 0.9693 0.0146 1.51%
2026-05-29 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9693 0.9693 0.9709 0.9709 -0.0016 -0.16%
2026-05-28 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9709 0.9709 0.9753 0.9753 -0.0044 -0.45%
2026-05-27 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9753 0.9753 0.9833 0.9833 -0.0080 -0.81%
2026-05-26 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9833 0.9833 0.9693 0.9693 0.0140 1.44%
2026-05-25 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9693 0.9693 0.9700 0.9700 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9700 0.9700 0.9513 0.9513 0.0187 1.97%
2026-05-21 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9513 0.9513 0.9717 0.9717 -0.0204 -2.10%
2026-05-20 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9717 0.9717 0.9688 0.9688 0.0029 0.30%
2026-05-19 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9688 0.9688 0.9677 0.9677 0.0011 0.11%
2026-05-18 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9677 0.9677 0.9851 0.9851 -0.0174 -1.80%
2026-05-15 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9851 0.9851 1.0098 1.0098 -0.0247 -2.51%
2026-05-14 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0098 1.0098 1.0135 1.0135 -0.0037 -0.37%
2026-05-13 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0135 1.0135 1.0089 1.0089 0.0046 0.46%
2026-05-12 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0089 1.0089 1.0163 1.0163 -0.0074 -0.73%
2026-05-11 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0163 1.0163 1.0154 1.0154 0.0009 0.09%
2026-05-08 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0154 1.0154 1.0186 1.0186 -0.0032 -0.31%
2026-04-30 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9742 0.9742 0.9812 0.9812 -0.0070 -0.71%
2026-04-29 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9812 0.9812 0.9654 0.9654 0.0158 1.64%
2026-04-28 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9654 0.9654 0.9865 0.9865 -0.0211 -2.19%
2026-04-27 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9865 0.9865 0.9810 0.9810 0.0055 0.56%
2026-04-24 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9810 0.9810 0.9738 0.9738 0.0072 0.74%
2026-04-23 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9738 0.9738 0.9918 0.9918 -0.0180 -1.81%
2026-04-22 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9918 0.9918 1.0094 1.0094 -0.0176 -1.77%
2026-04-21 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0094 1.0094 1.0110 1.0110 -0.0016 -0.16%
2026-04-20 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0110 1.0110 1.0072 1.0072 0.0038 0.38%
2026-04-17 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0072 1.0072 1.0155 1.0155 -0.0083 -0.82%
2026-04-16 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0155 1.0155 0.9806 0.9806 0.0349 3.56%
2026-04-15 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9806 0.9806 0.9698 0.9698 0.0108 1.11%
2026-04-14 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9698 0.9698 0.9650 0.9650 0.0048 0.50%
2026-04-13 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9650 0.9650 0.9723 0.9723 -0.0073 -0.75%
2026-04-10 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9723 0.9723 0.9653 0.9653 0.0070 0.73%
2026-04-09 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9653 0.9653 0.9843 0.9843 -0.0190 -1.97%
2026-04-08 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9843 0.9843 0.9391 0.9391 0.0452 4.81%
2026-04-07 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9391 0.9391 0.9401 0.9401 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9401 0.9401 0.9394 0.9394 0.0007 0.07%
2026-04-02 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9394 0.9394 0.9558 0.9558 -0.0164 -1.72%
2026-04-01 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9558 0.9558 0.9383 0.9383 0.0175 1.87%
2026-03-31 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9383 0.9383 0.9466 0.9466 -0.0083 -0.88%
2026-03-30 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9466 0.9466 0.9630 0.9630 -0.0164 -1.73%
2026-03-27 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9630 0.9630 0.9600 0.9600 0.0030 0.31%
2026-03-26 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9600 0.9600 0.9874 0.9874 -0.0274 -2.85%
2026-03-25 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9874 0.9874 0.9692 0.9692 0.0182 1.88%
2026-03-24 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9692 0.9692 0.9481 0.9481 0.0211 2.23%
2026-03-23 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9481 0.9481 0.9759 0.9759 -0.0278 -2.85%
2026-03-20 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9759 0.9759 0.9998 0.9998 -0.0239 -2.45%
2026-03-19 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9998 0.9998 1.0193 1.0193 -0.0195 -1.91%
2026-03-18 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0193 1.0193 1.0209 1.0209 -0.0016 -0.16%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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