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中欧恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(023035)

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今天最新净值 0.8494 -0.0053 -0.62% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0202 -0.0007 -0.0696% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8494
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.58亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
近一年中欧恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035)基金累计收益率-31.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8548 0.8548 0.8494 0.8494 0.0054 0.64%
2026-09-15 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8494 0.8494 0.8547 0.8547 -0.0053 -0.62%
2026-09-14 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8547 0.8547 0.8557 0.8557 -0.0010 -0.12%
2026-09-11 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8557 0.8557 0.8573 0.8573 -0.0016 -0.19%
2026-09-10 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8573 0.8573 0.8735 0.8735 -0.0162 -1.89%
2026-09-09 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8735 0.8735 0.8800 0.8800 -0.0065 -0.74%
2026-09-08 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8800 0.8800 0.8931 0.8931 -0.0131 -1.49%
2026-09-07 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8931 0.8931 0.9012 0.9012 -0.0081 -0.90%
2026-09-04 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9012 0.9012 0.8829 0.8829 0.0183 2.07%
2026-09-03 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8829 0.8829 0.8922 0.8922 -0.0093 -1.05%
2026-09-02 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8922 0.8922 0.8982 0.8982 -0.0060 -0.67%
2026-09-01 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8982 0.8982 0.9111 0.9111 -0.0129 -1.42%
2026-08-31 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9111 0.9111 0.9083 0.9083 0.0028 0.31%
2026-08-28 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9083 0.9083 0.9114 0.9114 -0.0031 -0.34%
2026-08-27 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9114 0.9114 0.9125 0.9125 -0.0011 -0.12%
2026-08-26 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9125 0.9125 0.9061 0.9061 0.0064 0.71%
2026-08-25 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9061 0.9061 0.9068 0.9068 -0.0007 -0.08%
2026-08-24 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9068 0.9068 0.9378 0.9378 -0.0310 -3.42%
2026-08-21 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9378 0.9378 0.9258 0.9258 0.0120 1.30%
2026-08-20 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9258 0.9258 0.9227 0.9227 0.0031 0.34%
2026-08-19 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9227 0.9227 0.9340 0.9340 -0.0113 -1.21%
2026-08-18 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9340 0.9340 0.9413 0.9413 -0.0073 -0.78%
2026-08-17 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9413 0.9413 0.9276 0.9276 0.0137 1.48%
2026-08-14 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9276 0.9276 0.9435 0.9435 -0.0159 -1.71%
2026-08-13 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9435 0.9435 0.9407 0.9407 0.0028 0.30%
2026-08-12 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9407 0.9407 0.9497 0.9497 -0.0090 -0.95%
2026-08-11 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9497 0.9497 0.9672 0.9672 -0.0175 -1.84%
2026-08-10 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9672 0.9672 0.9562 0.9562 0.0110 1.15%
2026-08-07 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9562 0.9562 0.9493 0.9493 0.0069 0.73%
2026-08-06 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9493 0.9493 0.9703 0.9703 -0.0210 -2.21%
2026-08-05 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9703 0.9703 0.9616 0.9616 0.0087 0.90%
2026-08-04 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9616 0.9616 0.9596 0.9596 0.0020 0.21%
2026-08-03 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9596 0.9596 0.9505 0.9505 0.0091 0.96%
2026-07-31 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9505 0.9505 0.9455 0.9455 0.0050 0.53%
2026-07-30 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9455 0.9455 0.9571 0.9571 -0.0116 -1.21%
2026-07-29 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9571 0.9571 0.9328 0.9328 0.0243 2.61%
2026-07-28 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9328 0.9328 0.9273 0.9273 0.0055 0.59%
2026-07-27 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9273 0.9273 0.9142 0.9142 0.0131 1.43%
2026-07-24 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9142 0.9142 0.9270 0.9270 -0.0128 -1.38%
2026-07-23 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9270 0.9270 0.9215 0.9215 0.0055 0.60%
2026-07-22 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9215 0.9215 0.9488 0.9488 -0.0273 -2.96%
2026-07-21 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9488 0.9488 0.9381 0.9381 0.0107 1.14%
2026-07-20 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9381 0.9381 0.9142 0.9142 0.0239 2.61%
2026-07-17 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9142 0.9142 0.9532 0.9532 -0.0390 -4.09%
2026-07-16 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9532 0.9532 0.9359 0.9359 0.0173 1.85%
2026-07-15 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9359 0.9359 0.9255 0.9255 0.0104 1.12%
2026-07-14 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9255 0.9255 0.9245 0.9245 0.0010 0.11%
2026-07-13 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9245 0.9245 0.9335 0.9335 -0.0090 -0.96%
2026-07-10 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9335 0.9335 0.9358 0.9358 -0.0023 -0.25%
2026-07-09 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9358 0.9358 0.9358 0.9358 0.0000 0.00%
2026-07-08 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9358 0.9358 0.8941 0.8941 0.0417 4.66%
2026-07-07 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8941 0.8941 0.9005 0.9005 -0.0064 -0.71%
2026-07-06 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9005 0.9005 0.8927 0.8927 0.0078 0.87%
2026-07-03 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8927 0.8927 0.8857 0.8857 0.0070 0.79%
2026-07-02 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8857 0.8857 0.8890 0.8890 -0.0033 -0.37%
2026-07-01 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8890 0.8890 0.8897 0.8897 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8897 0.8897 0.8754 0.8754 0.0143 1.63%
2026-06-29 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8754 0.8754 0.8496 0.8496 0.0258 3.04%
2026-06-26 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8496 0.8496 0.8784 0.8784 -0.0288 -3.28%
2026-06-25 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8784 0.8784 0.8921 0.8921 -0.0137 -1.56%
2026-06-24 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8921 0.8921 0.8770 0.8770 0.0151 1.72%
2026-06-23 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8770 0.8770 0.9054 0.9054 -0.0284 -3.14%
2026-06-22 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9054 0.9054 0.9158 0.9158 -0.0104 -1.14%
2026-06-18 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9158 0.9158 0.9274 0.9274 -0.0116 -1.25%
2026-06-17 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9274 0.9274 0.9253 0.9253 0.0021 0.23%
2026-06-16 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9253 0.9253 0.9449 0.9449 -0.0196 -2.12%
2026-06-15 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9449 0.9449 0.9344 0.9344 0.0105 1.12%
2026-06-12 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9344 0.9344 0.9255 0.9255 0.0089 0.96%
2026-06-11 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9255 0.9255 0.9378 0.9378 -0.0123 -1.33%
2026-06-10 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9378 0.9378 0.9461 0.9461 -0.0083 -0.88%
2026-06-09 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9461 0.9461 0.9445 0.9445 0.0016 0.17%
2026-06-08 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9445 0.9445 0.9700 0.9700 -0.0255 -2.63%
2026-06-05 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9700 0.9700 0.9862 0.9862 -0.0162 -1.64%
2026-06-04 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9862 0.9862 1.0009 1.0009 -0.0147 -1.47%
2026-06-03 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0009 1.0009 1.0276 1.0276 -0.0267 -2.67%
2026-06-02 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0276 1.0276 0.9839 0.9839 0.0437 4.44%
2026-06-01 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9839 0.9839 0.9693 0.9693 0.0146 1.51%
2026-05-29 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9693 0.9693 0.9709 0.9709 -0.0016 -0.16%
2026-05-28 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9709 0.9709 0.9753 0.9753 -0.0044 -0.45%
2026-05-27 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9753 0.9753 0.9833 0.9833 -0.0080 -0.81%
2026-05-26 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9833 0.9833 0.9693 0.9693 0.0140 1.44%
2026-05-25 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9693 0.9693 0.9700 0.9700 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9700 0.9700 0.9513 0.9513 0.0187 1.97%
2026-05-21 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9513 0.9513 0.9717 0.9717 -0.0204 -2.10%
2026-05-20 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9717 0.9717 0.9688 0.9688 0.0029 0.30%
2026-05-19 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9688 0.9688 0.9677 0.9677 0.0011 0.11%
2026-05-18 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9677 0.9677 0.9851 0.9851 -0.0174 -1.80%
2026-05-15 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9851 0.9851 1.0098 1.0098 -0.0247 -2.51%
2026-05-14 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0098 1.0098 1.0135 1.0135 -0.0037 -0.37%
2026-05-13 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0135 1.0135 1.0089 1.0089 0.0046 0.46%
2026-05-12 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0089 1.0089 1.0163 1.0163 -0.0074 -0.73%
2026-05-11 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0163 1.0163 1.0154 1.0154 0.0009 0.09%
2026-05-08 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0154 1.0154 1.0186 1.0186 -0.0032 -0.31%
2026-04-30 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9742 0.9742 0.9812 0.9812 -0.0070 -0.71%
2026-04-29 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9812 0.9812 0.9654 0.9654 0.0158 1.64%
2026-04-28 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9654 0.9654 0.9865 0.9865 -0.0211 -2.19%
2026-04-27 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9865 0.9865 0.9810 0.9810 0.0055 0.56%
2026-04-24 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9810 0.9810 0.9738 0.9738 0.0072 0.74%
2026-04-23 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9738 0.9738 0.9918 0.9918 -0.0180 -1.81%
2026-04-22 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9918 0.9918 1.0094 1.0094 -0.0176 -1.77%
2026-04-21 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0094 1.0094 1.0110 1.0110 -0.0016 -0.16%
2026-04-20 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0110 1.0110 1.0072 1.0072 0.0038 0.38%
2026-04-17 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0072 1.0072 1.0155 1.0155 -0.0083 -0.82%
2026-04-16 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0155 1.0155 0.9806 0.9806 0.0349 3.56%
2026-04-15 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9806 0.9806 0.9698 0.9698 0.0108 1.11%
2026-04-14 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9698 0.9698 0.9650 0.9650 0.0048 0.50%
2026-04-13 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9650 0.9650 0.9723 0.9723 -0.0073 -0.75%
2026-04-10 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9723 0.9723 0.9653 0.9653 0.0070 0.73%
2026-04-09 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9653 0.9653 0.9843 0.9843 -0.0190 -1.97%
2026-04-08 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9843 0.9843 0.9391 0.9391 0.0452 4.81%
2026-04-07 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9391 0.9391 0.9401 0.9401 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9401 0.9401 0.9394 0.9394 0.0007 0.07%
2026-04-02 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9394 0.9394 0.9558 0.9558 -0.0164 -1.72%
2026-04-01 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9558 0.9558 0.9383 0.9383 0.0175 1.87%
2026-03-31 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9383 0.9383 0.9466 0.9466 -0.0083 -0.88%
2026-03-30 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9466 0.9466 0.9630 0.9630 -0.0164 -1.73%
2026-03-27 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9630 0.9630 0.9600 0.9600 0.0030 0.31%
2026-03-26 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9600 0.9600 0.9874 0.9874 -0.0274 -2.85%
2026-03-25 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9874 0.9874 0.9692 0.9692 0.0182 1.88%
2026-03-24 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9692 0.9692 0.9481 0.9481 0.0211 2.23%
2026-03-23 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9481 0.9481 0.9759 0.9759 -0.0278 -2.85%
2026-03-20 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9759 0.9759 0.9998 0.9998 -0.0239 -2.45%
2026-03-19 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9998 0.9998 1.0193 1.0193 -0.0195 -1.91%
2026-03-18 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0193 1.0193 1.0209 1.0209 -0.0016 -0.16%
2026-03-17 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0209 1.0209 1.0234 1.0234 -0.0025 -0.24%
2026-03-16 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0234 1.0234 0.9980 0.9980 0.0254 2.55%
2026-03-13 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9980 0.9980 1.0061 1.0061 -0.0081 -0.81%
2026-03-12 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0061 1.0061 1.0106 1.0106 -0.0045 -0.45%
2026-03-11 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0106 1.0106 1.0129 1.0129 -0.0023 -0.23%
2026-03-10 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0129 1.0129 0.9945 0.9945 0.0184 1.85%
2026-03-09 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9945 0.9945 0.9931 0.9931 0.0014 0.14%
2026-03-06 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9931 0.9931 0.9650 0.9650 0.0281 2.91%
2026-03-05 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9650 0.9650 0.9745 0.9745 -0.0095 -0.98%
2026-03-04 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9745 0.9745 0.9808 0.9808 -0.0063 -0.64%
2026-03-03 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9808 0.9808 1.0042 1.0042 -0.0234 -2.33%
2026-03-02 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0042 1.0042 1.0322 1.0322 -0.0280 -2.79%
2026-02-27 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0322 1.0322 1.0276 1.0276 0.0046 0.45%
2026-02-26 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0276 1.0276 1.0569 1.0569 -0.0293 -2.85%
2026-02-25 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0569 1.0569 1.0607 1.0607 -0.0038 -0.36%
2026-02-24 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0607 1.0607 1.0773 1.0773 -0.0166 -1.57%
2026-02-13 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0773 1.0773 1.0872 1.0872 -0.0099 -0.91%
2026-02-12 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0872 1.0872 1.1036 1.1036 -0.0164 -1.51%
2026-02-11 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1036 1.1036 1.0951 1.0951 0.0085 0.78%
2026-02-10 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0951 1.0951 1.0899 1.0899 0.0052 0.48%
2026-02-09 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0899 1.0899 1.0783 1.0783 0.0116 1.08%
2026-02-06 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0783 1.0783 1.0891 1.0891 -0.0108 -0.99%
2026-02-05 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0891 1.0891 1.0807 1.0807 0.0084 0.78%
2026-02-04 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0807 1.0807 1.1009 1.1009 -0.0202 -1.83%
2026-02-03 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1009 1.1009 1.1137 1.1137 -0.0128 -1.16%
2026-02-02 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1137 1.1137 1.1498 1.1498 -0.0361 -3.14%
2026-01-30 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1498 1.1498 1.1749 1.1749 -0.0251 -2.14%
2026-01-29 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1749 1.1749 1.1861 1.1861 -0.0112 -0.94%
2026-01-28 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1861 1.1861 1.1606 1.1606 0.0255 2.20%
2026-01-27 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1606 1.1606 1.1553 1.1553 0.0053 0.46%
2026-01-26 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1553 1.1553 1.1700 1.1700 -0.0147 -1.26%
2026-01-23 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1700 1.1700 1.1651 1.1651 0.0049 0.42%
2026-01-22 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1651 1.1651 1.1616 1.1616 0.0035 0.30%
2026-01-21 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1616 1.1616 1.1498 1.1498 0.0118 1.03%
2026-01-20 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1498 1.1498 1.1630 1.1630 -0.0132 -1.13%
2026-01-19 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1630 1.1630 1.1775 1.1775 -0.0145 -1.23%
2026-01-16 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1775 1.1775 1.1787 1.1787 -0.0012 -0.10%
2026-01-15 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1787 1.1787 1.1943 1.1943 -0.0156 -1.31%
2026-01-14 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1943 1.1943 1.1877 1.1877 0.0066 0.56%
2026-01-13 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1877 1.1877 1.1871 1.1871 0.0006 0.05%
2026-01-12 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1871 1.1871 1.1539 1.1539 0.0332 2.88%
2026-01-09 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1539 1.1539 1.1544 1.1544 -0.0005 -0.04%
2026-01-08 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1544 1.1544 1.1655 1.1655 -0.0111 -0.95%
2026-01-07 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1655 1.1655 1.1826 1.1826 -0.0171 -1.47%
2026-01-06 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1826 1.1826 1.1663 1.1663 0.0163 1.40%
2026-01-05 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1663 1.1663 1.1252 1.1252 0.0411 3.65%
2025-12-31 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1252 1.1252 1.1389 1.1389 -0.0137 -1.20%
2025-12-30 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1389 1.1389 1.1211 1.1211 0.0178 1.59%
2025-12-29 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1211 1.1211 1.1244 1.1244 -0.0033 -0.29%
2025-12-26 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1244 1.1244 1.1249 1.1249 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1249 1.1249 1.1260 1.1260 -0.0011 -0.10%
2025-12-24 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1260 1.1260 1.1247 1.1247 0.0013 0.12%
2025-12-23 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1247 1.1247 1.1324 1.1324 -0.0077 -0.68%
2025-12-22 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1324 1.1324 1.1230 1.1230 0.0094 0.84%
2025-12-19 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1230 1.1230 1.1122 1.1122 0.0108 0.97%
2025-12-18 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1122 1.1122 1.1197 1.1197 -0.0075 -0.67%
2025-12-17 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1197 1.1197 1.1092 1.1092 0.0105 0.95%
2025-12-16 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1092 1.1092 1.1281 1.1281 -0.0189 -1.68%
2025-12-15 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1281 1.1281 1.1543 1.1543 -0.0262 -2.27%
2025-12-12 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1543 1.1543 1.1361 1.1361 0.0182 1.60%
2025-12-11 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1361 1.1361 1.1458 1.1458 -0.0097 -0.85%
2025-12-10 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1458 1.1458 1.1413 1.1413 0.0045 0.39%
2025-12-09 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1413 1.1413 1.1611 1.1611 -0.0198 -1.71%
2025-12-08 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1611 1.1611 1.1611 1.1611 0.0000 0.00%
2025-12-05 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1611 1.1611 1.1518 1.1518 0.0093 0.81%
2025-12-04 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1518 1.1518 1.1361 1.1361 0.0157 1.38%
2025-12-03 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1361 1.1361 1.1530 1.1530 -0.0169 -1.47%
2025-12-02 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1530 1.1530 1.1569 1.1569 -0.0039 -0.34%
2025-12-01 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1569 1.1569 1.1495 1.1495 0.0074 0.64%
2025-11-28 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1495 1.1495 1.1494 1.1494 0.0001 0.01%
2025-11-27 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1494 1.1494 1.1541 1.1541 -0.0047 -0.41%
2025-11-26 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1541 1.1541 1.1523 1.1523 0.0018 0.16%
2025-11-25 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1523 1.1523 1.1396 1.1396 0.0127 1.11%
2025-11-24 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1396 1.1396 1.1112 1.1112 0.0284 2.56%
2025-11-21 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1112 1.1112 1.1459 1.1459 -0.0347 -3.03%
2025-11-20 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1459 1.1459 1.1516 1.1516 -0.0057 -0.49%
2025-11-19 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1516 1.1516 1.1606 1.1606 -0.0090 -0.78%
2025-11-18 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1606 1.1606 1.1818 1.1818 -0.0212 -1.79%
2025-11-17 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1818 1.1818 1.1929 1.1929 -0.0111 -0.93%
2025-11-14 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1929 1.1929 1.2265 1.2265 -0.0336 -2.74%
2025-11-13 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2265 1.2265 1.2167 1.2167 0.0098 0.81%
2025-11-12 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2167 1.2167 1.2149 1.2149 0.0018 0.15%
2025-11-11 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2149 1.2149 1.2126 1.2126 0.0023 0.19%
2025-11-10 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2126 1.2126 1.1974 1.1974 0.0152 1.27%
2025-11-07 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1974 1.1974 1.2186 1.2186 -0.0212 -1.74%
2025-11-06 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2186 1.2186 1.1889 1.1889 0.0297 2.50%
2025-11-05 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1889 1.1889 1.1949 1.1949 -0.0060 -0.50%
2025-11-04 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1949 1.1949 1.2150 1.2150 -0.0201 -1.65%
2025-11-03 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2150 1.2150 1.2130 1.2130 0.0020 0.16%
2025-10-31 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2130 1.2130 1.2400 1.2400 -0.0270 -2.18%
2025-10-30 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2400 1.2400 1.2481 1.2481 -0.0081 -0.65%
2025-10-29 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2481 1.2481 1.2485 1.2485 -0.0004 -0.03%
2025-10-28 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2485 1.2485 1.2638 1.2638 -0.0153 -1.21%
2025-10-27 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2638 1.2638 1.2429 1.2429 0.0209 1.68%
2025-10-24 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2429 1.2429 1.2222 1.2222 0.0207 1.69%
2025-10-23 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2222 1.2222 1.2175 1.2175 0.0047 0.39%
2025-10-22 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2175 1.2175 1.2342 1.2342 -0.0167 -1.35%
2025-10-21 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2342 1.2342 1.2207 1.2207 0.0135 1.11%
2025-10-20 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2207 1.2207 1.1875 1.1875 0.0332 2.80%
2025-10-17 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1875 1.1875 1.2335 1.2335 -0.0460 -3.73%
2025-10-16 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2335 1.2335 1.2476 1.2476 -0.0141 -1.13%
2025-10-15 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2476 1.2476 1.2192 1.2192 0.0284 2.33%
2025-10-14 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2192 1.2192 1.2591 1.2591 -0.0399 -3.17%
2025-10-13 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2591 1.2591 1.2806 1.2806 -0.0215 -1.68%
2025-10-10 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2806 1.2806 1.3210 1.3210 -0.0404 -3.06%
2025-10-09 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.3210 1.3210 1.3191 1.3191 0.0019 0.14%
2025-09-30 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.3191 1.3191 1.2938 1.2938 0.0253 1.96%
2025-09-29 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2938 1.2938 1.2709 1.2709 0.0229 1.80%
2025-09-26 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2709 1.2709 1.3062 1.3062 -0.0353 -2.70%
2025-09-25 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.3062 1.3062 1.2954 1.2954 0.0108 0.83%
2025-09-24 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2954 1.2954 1.2665 1.2665 0.0289 2.28%
2025-09-23 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2665 1.2665 1.2843 1.2843 -0.0178 -1.39%
2025-09-22 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2843 1.2843 1.2910 1.2910 -0.0067 -0.52%
2025-09-19 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2910 1.2910 1.2861 1.2861 0.0049 0.38%
2025-09-18 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2861 1.2861 1.2963 1.2963 -0.0102 -0.79%
2025-09-17 023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2963 1.2963 1.2473 1.2473 0.0490 3.93%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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