中欧恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(023035)

今天最新净值 0.8494 -0.0053 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0202 -0.0007 -0.0696% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8494
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.58亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：FANG SHENSHEN

近一季中欧恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035)基金累计收益率-10.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8494	0.8494	0.8547	0.8547	-0.0053	-0.62%
2026-09-14	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8547	0.8547	0.8557	0.8557	-0.0010	-0.12%
2026-09-11	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8557	0.8557	0.8573	0.8573	-0.0016	-0.19%
2026-09-10	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8573	0.8573	0.8735	0.8735	-0.0162	-1.89%
2026-09-09	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8735	0.8735	0.8800	0.8800	-0.0065	-0.74%
2026-09-08	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8800	0.8800	0.8931	0.8931	-0.0131	-1.49%
2026-09-07	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8931	0.8931	0.9012	0.9012	-0.0081	-0.90%
2026-09-04	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9012	0.9012	0.8829	0.8829	0.0183	2.07%
2026-09-03	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8829	0.8829	0.8922	0.8922	-0.0093	-1.05%
2026-09-02	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8922	0.8922	0.8982	0.8982	-0.0060	-0.67%

2026-09-01	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8982	0.8982	0.9111	0.9111	-0.0129	-1.42%
2026-08-31	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9111	0.9111	0.9083	0.9083	0.0028	0.31%
2026-08-28	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9083	0.9083	0.9114	0.9114	-0.0031	-0.34%
2026-08-27	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9114	0.9114	0.9125	0.9125	-0.0011	-0.12%
2026-08-26	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9125	0.9125	0.9061	0.9061	0.0064	0.71%
2026-08-25	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9061	0.9061	0.9068	0.9068	-0.0007	-0.08%
2026-08-24	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9068	0.9068	0.9378	0.9378	-0.0310	-3.42%
2026-08-21	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9378	0.9378	0.9258	0.9258	0.0120	1.30%
2026-08-20	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9258	0.9258	0.9227	0.9227	0.0031	0.34%
2026-08-19	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9227	0.9227	0.9340	0.9340	-0.0113	-1.21%
2026-08-18	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9340	0.9340	0.9413	0.9413	-0.0073	-0.78%
2026-08-17	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9413	0.9413	0.9276	0.9276	0.0137	1.48%
2026-08-14	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9276	0.9276	0.9435	0.9435	-0.0159	-1.71%
2026-08-13	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9435	0.9435	0.9407	0.9407	0.0028	0.30%
2026-08-12	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9407	0.9407	0.9497	0.9497	-0.0090	-0.95%

2026-08-11	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9497	0.9497	0.9672	0.9672	-0.0175	-1.84%
2026-08-10	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9672	0.9672	0.9562	0.9562	0.0110	1.15%
2026-08-07	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9562	0.9562	0.9493	0.9493	0.0069	0.73%
2026-08-06	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9493	0.9493	0.9703	0.9703	-0.0210	-2.21%
2026-08-05	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9703	0.9703	0.9616	0.9616	0.0087	0.90%
2026-08-04	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9616	0.9616	0.9596	0.9596	0.0020	0.21%
2026-08-03	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9596	0.9596	0.9505	0.9505	0.0091	0.96%
2026-07-31	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9505	0.9505	0.9455	0.9455	0.0050	0.53%
2026-07-30	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9455	0.9455	0.9571	0.9571	-0.0116	-1.21%
2026-07-29	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9571	0.9571	0.9328	0.9328	0.0243	2.61%
2026-07-28	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9328	0.9328	0.9273	0.9273	0.0055	0.59%
2026-07-27	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9273	0.9273	0.9142	0.9142	0.0131	1.43%
2026-07-24	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9142	0.9142	0.9270	0.9270	-0.0128	-1.38%
2026-07-23	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9270	0.9270	0.9215	0.9215	0.0055	0.60%
2026-07-22	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9215	0.9215	0.9488	0.9488	-0.0273	-2.96%
2026-07-21	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9488	0.9488	0.9381	0.9381	0.0107	1.14%
2026-07-20	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9381	0.9381	0.9142	0.9142	0.0239	2.61%
2026-07-17	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9142	0.9142	0.9532	0.9532	-0.0390	-4.09%
2026-07-16	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9532	0.9532	0.9359	0.9359	0.0173	1.85%
2026-07-15	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9359	0.9359	0.9255	0.9255	0.0104	1.12%
2026-07-14	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9255	0.9255	0.9245	0.9245	0.0010	0.11%
2026-07-13	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9245	0.9245	0.9335	0.9335	-0.0090	-0.96%
2026-07-10	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9335	0.9335	0.9358	0.9358	-0.0023	-0.25%
2026-07-09	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9358	0.9358	0.9358	0.9358	0.0000	0.00%
2026-07-08	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9358	0.9358	0.8941	0.8941	0.0417	4.66%
2026-07-07	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8941	0.8941	0.9005	0.9005	-0.0064	-0.71%
2026-07-06	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9005	0.9005	0.8927	0.8927	0.0078	0.87%
2026-07-03	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8927	0.8927	0.8857	0.8857	0.0070	0.79%
2026-07-02	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8857	0.8857	0.8890	0.8890	-0.0033	-0.37%
2026-07-01	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8890	0.8890	0.8897	0.8897	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8897	0.8897	0.8754	0.8754	0.0143	1.63%
2026-06-29	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8754	0.8754	0.8496	0.8496	0.0258	3.04%
2026-06-26	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8496	0.8496	0.8784	0.8784	-0.0288	-3.28%
2026-06-25	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8784	0.8784	0.8921	0.8921	-0.0137	-1.56%
2026-06-24	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8921	0.8921	0.8770	0.8770	0.0151	1.72%
2026-06-23	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.8770	0.8770	0.9054	0.9054	-0.0284	-3.14%
2026-06-22	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9054	0.9054	0.9158	0.9158	-0.0104	-1.14%
2026-06-18	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9158	0.9158	0.9274	0.9274	-0.0116	-1.25%
2026-06-17	023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	0.9274	0.9274	0.9253	0.9253	0.0021	0.23%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%