人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(022216)

今天最新净值 1.1176 -0.0056 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1696
成立日期：2024-11-20
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：人保资产
基金经理：叶忻

近半年人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C|人保泰和积极配置三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(022216)基金累计收益率-5.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1151	1.1671	1.1176	1.1696	-0.0025	-0.22%
2026-09-14	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1176	1.1696	1.1232	1.1752	-0.0056	-0.50%
2026-09-11	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1232	1.1752	1.1381	1.1901	-0.0149	-1.33%
2026-09-10	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1381	1.1901	1.1469	1.1989	-0.0088	-0.77%
2026-09-09	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1469	1.1989	1.1465	1.1985	0.0004	0.03%
2026-09-08	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1465	1.1985	1.1503	1.2023	-0.0038	-0.33%
2026-09-07	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1503	1.2023	1.1362	1.1882	0.0141	1.23%
2026-09-04	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1362	1.1882	1.1489	1.2009	-0.0127	-1.11%
2026-09-03	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1489	1.2009	1.1446	1.1966	0.0043	0.38%
2026-09-02	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1446	1.1966	1.1588	1.2108	-0.0142	-1.24%

2026-09-01	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1588	1.2108	1.1728	1.2248	-0.0140	-1.21%
2026-08-31	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1728	1.2248	1.1652	1.2172	0.0076	0.65%
2026-08-28	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1652	1.2172	1.1749	1.2269	-0.0097	-0.83%
2026-08-27	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1749	1.2269	1.1518	1.2038	0.0231	1.97%
2026-08-26	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1518	1.2038	1.1450	1.1970	0.0068	0.59%
2026-08-25	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1450	1.1970	1.1453	1.1973	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1453	1.1973	1.1673	1.2193	-0.0220	-1.92%
2026-08-21	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1673	1.2193	1.1583	1.2103	0.0090	0.78%
2026-08-20	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1583	1.2103	1.1521	1.2041	0.0062	0.54%
2026-08-19	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1521	1.2041	1.2092	1.2612	-0.0571	-4.96%
2026-08-18	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2092	1.2612	1.2145	1.2665	-0.0053	-0.44%
2026-08-17	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2145	1.2665	1.1845	1.2365	0.0300	2.47%
2026-08-14	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1845	1.2365	1.1771	1.2291	0.0074	0.63%
2026-08-13	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1771	1.2291	1.1805	1.2325	-0.0034	-0.29%
2026-08-12	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1805	1.2325	1.1664	1.2184	0.0141	1.19%

2026-08-11	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1664	1.2184	1.1771	1.2291	-0.0107	-0.91%
2026-08-10	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1771	1.2291	1.1781	1.2301	-0.0010	-0.08%
2026-08-07	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1781	1.2301	1.1537	1.2057	0.0244	2.07%
2026-08-06	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1537	1.2057	1.1463	1.1983	0.0074	0.65%
2026-08-05	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1463	1.1983	1.1196	1.1716	0.0267	2.33%
2026-08-04	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1196	1.1716	1.0824	1.1344	0.0372	3.32%
2026-08-03	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.0824	1.1344	1.0955	1.1475	-0.0131	-1.21%
2026-07-31	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.0955	1.1475	1.0716	1.1236	0.0239	2.18%
2026-07-30	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.0716	1.1236	1.1130	1.1650	-0.0414	-3.86%
2026-07-29	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1130	1.1650	1.1138	1.1658	-0.0008	-0.07%
2026-07-28	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1138	1.1658	1.1683	1.2203	-0.0545	-4.89%
2026-07-27	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1683	1.2203	1.1460	1.1980	0.0223	1.91%
2026-07-24	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1460	1.1980	1.1653	1.2173	-0.0193	-1.68%
2026-07-23	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1653	1.2173	1.1676	1.2196	-0.0023	-0.20%
2026-07-22	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1676	1.2196	1.1841	1.2361	-0.0165	-1.41%
2026-07-21	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1841	1.2361	1.1291	1.1811	0.0550	4.64%
2026-07-20	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1291	1.1811	1.1505	1.2025	-0.0214	-1.90%
2026-07-17	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1505	1.2025	1.2165	1.2685	-0.0660	-5.74%
2026-07-16	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2165	1.2685	1.2503	1.3023	-0.0338	-2.78%
2026-07-15	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2503	1.3023	1.2802	1.3322	-0.0299	-2.39%
2026-07-14	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2802	1.3322	1.2589	1.3109	0.0213	1.66%
2026-07-13	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2589	1.3109	1.3160	1.3680	-0.0571	-4.54%
2026-07-10	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3160	1.3680	1.3573	1.4093	-0.0413	-3.14%
2026-07-09	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3573	1.4093	1.3012	1.3532	0.0561	4.13%
2026-07-08	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3012	1.3532	1.3159	1.3679	-0.0147	-1.12%
2026-07-07	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3159	1.3679	1.3270	1.3790	-0.0111	-0.84%
2026-07-06	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3270	1.3790	1.3484	1.4004	-0.0214	-1.61%
2026-07-03	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3484	1.4004	1.3447	1.3967	0.0037	0.28%
2026-07-02	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3447	1.3967	1.4123	1.4643	-0.0676	-5.03%
2026-07-01	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.4123	1.4643	1.4212	1.4732	-0.0089	-0.63%
2026-06-30	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.4212	1.4732	1.3843	1.4363	0.0369	2.60%
2026-06-29	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3843	1.4363	1.3658	1.4178	0.0185	1.34%
2026-06-26	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3658	1.4178	1.4008	1.4528	-0.0350	-2.56%
2026-06-25	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.4008	1.4528	1.3780	1.4300	0.0228	1.63%
2026-06-24	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3780	1.4300	1.4045	1.4045	-0.0265	-1.92%
2026-06-23	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.4045	1.4045	1.4398	1.4398	-0.0353	-2.51%
2026-06-22	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.4398	1.4398	1.4048	1.4048	0.0350	2.43%
2026-06-18	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.4048	1.4048	1.3812	1.3812	0.0236	1.68%
2026-06-17	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3812	1.3812	1.3629	1.3629	0.0183	1.32%
2026-06-16	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3629	1.3629	1.3509	1.3509	0.0120	0.89%
2026-06-15	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3509	1.3509	1.3025	1.3025	0.0484	3.58%
2026-06-12	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3025	1.3025	1.2966	1.2966	0.0059	0.46%
2026-06-11	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2966	1.2966	1.2919	1.2919	0.0047	0.36%
2026-06-10	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2919	1.2919	1.3096	1.3096	-0.0177	-1.37%
2026-06-09	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3096	1.3096	1.2727	1.2727	0.0369	2.82%
2026-06-08	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2727	1.2727	1.3046	1.3046	-0.0319	-2.51%
2026-06-05	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3046	1.3046	1.3288	1.3288	-0.0242	-1.85%
2026-06-04	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3288	1.3288	1.3291	1.3291	-0.0003	-0.02%
2026-06-03	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3291	1.3291	1.3084	1.3084	0.0207	1.56%
2026-06-02	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3084	1.3084	1.2880	1.2880	0.0204	1.56%
2026-06-01	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2880	1.2880	1.3125	1.3125	-0.0245	-1.90%
2026-05-29	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3125	1.3125	1.3372	1.3372	-0.0247	-1.88%
2026-05-28	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3372	1.3372	1.3259	1.3259	0.0113	0.85%
2026-05-27	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3259	1.3259	1.3412	1.3412	-0.0153	-1.15%
2026-05-26	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3412	1.3412	1.3519	1.3519	-0.0107	-0.79%
2026-05-25	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3519	1.3519	1.3311	1.3311	0.0208	1.54%
2026-05-22	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3311	1.3311	1.3047	1.3047	0.0264	1.98%
2026-05-21	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3047	1.3047	1.3426	1.3426	-0.0379	-2.90%
2026-05-20	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3426	1.3426	1.3288	1.3288	0.0138	1.03%
2026-05-19	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3288	1.3288	1.3221	1.3221	0.0067	0.51%
2026-05-18	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3221	1.3221	1.3219	1.3219	0.0002	0.02%
2026-05-15	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3219	1.3219	1.3447	1.3447	-0.0228	-1.72%
2026-05-14	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3447	1.3447	1.3743	1.3743	-0.0296	-2.20%
2026-05-13	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3743	1.3743	1.3586	1.3586	0.0157	1.14%
2026-05-12	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3586	1.3586	1.3557	1.3557	0.0029	0.21%
2026-05-11	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3557	1.3557	1.3296	1.3296	0.0261	1.93%
2026-05-08	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3296	1.3296	1.3317	1.3317	-0.0021	-0.16%
2026-05-07	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3317	1.3317	1.3109	1.3109	0.0208	1.56%
2026-05-06	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.3109	1.3109	1.2831	1.2831	0.0278	2.12%
2026-04-28	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2637	1.2637	1.2770	1.2770	-0.0133	-1.05%
2026-04-27	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2770	1.2770	1.2689	1.2689	0.0081	0.64%
2026-04-24	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2689	1.2689	1.2739	1.2739	-0.0050	-0.39%
2026-04-23	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2739	1.2739	1.2929	1.2929	-0.0190	-1.49%
2026-04-22	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2929	1.2929	1.2752	1.2752	0.0177	1.37%
2026-04-21	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2752	1.2752	1.2758	1.2758	-0.0006	-0.05%
2026-04-20	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2758	1.2758	1.2679	1.2679	0.0079	0.62%
2026-04-17	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2679	1.2679	1.2624	1.2624	0.0055	0.44%
2026-04-16	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2624	1.2624	1.2459	1.2459	0.0165	1.31%
2026-04-15	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2459	1.2459	1.2500	1.2500	-0.0041	-0.33%
2026-04-14	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2500	1.2500	1.2363	1.2363	0.0137	1.10%
2026-04-13	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2363	1.2363	1.2346	1.2346	0.0017	0.14%
2026-04-10	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2346	1.2346	1.2195	1.2195	0.0151	1.22%
2026-04-09	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2195	1.2195	1.2201	1.2201	-0.0006	-0.05%
2026-04-08	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2201	1.2201	1.1755	1.1755	0.0446	3.66%
2026-04-07	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1755	1.1755	1.1697	1.1697	0.0058	0.50%
2026-04-03	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1697	1.1697	1.1709	1.1709	-0.0012	-0.10%
2026-04-02	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1709	1.1709	1.1872	1.1872	-0.0163	-1.39%
2026-04-01	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1872	1.1872	1.1633	1.1633	0.0239	2.01%
2026-03-31	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1633	1.1633	1.1856	1.1856	-0.0223	-1.92%
2026-03-30	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1856	1.1856	1.1841	1.1841	0.0015	0.13%
2026-03-27	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1841	1.1841	1.1730	1.1730	0.0111	0.94%
2026-03-26	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1730	1.1730	1.1861	1.1861	-0.0131	-1.12%
2026-03-25	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1861	1.1861	1.1656	1.1656	0.0205	1.73%
2026-03-24	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1656	1.1656	1.1442	1.1442	0.0214	1.84%
2026-03-23	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1442	1.1442	1.1837	1.1837	-0.0395	-3.45%
2026-03-20	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1837	1.1837	1.1883	1.1883	-0.0046	-0.39%
2026-03-19	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.1883	1.1883	1.2196	1.2196	-0.0313	-2.63%
2026-03-18	022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2196	1.2196	1.2073	1.2073	0.0123	1.01%

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人保资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
人保鑫瑞中短债债券A	1.1870	0.01%
人保鑫瑞中短债债券C	1.1629	0.01%
人保鑫盛纯债A	1.0644	0.01%
人保利丰纯债A	1.0448	0.01%
人保中证同业存单AAA指数7天持有	1.0126	0.01%
人保鑫盛纯债C	1.0429	0.00%
人保利丰纯债C	1.0341	0.00%
人保鑫泽纯债A	1.1249	-0.01%
人保鑫泽纯债C	1.1192	-0.01%
人保双利A	1.1188	-0.06%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%