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嘉实双季兴享6个月持有债券C基金净值查询(020178)

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  • 累计净值：1.1229
  • 成立日期：2024-05-28
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0594亿
  • 最近资产：5.24亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：祝杨
近半年嘉实双季兴享6个月持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)基金累计收益率1.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1229 1.1229 1.1229 1.1229 0.0000 0.00%
2026-09-16 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1229 1.1229 1.1226 1.1226 0.0003 0.03%
2026-09-15 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1226 1.1226 1.1224 1.1224 0.0002 0.02%
2026-09-14 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2026-09-11 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1224 1.1224 1.1225 1.1225 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1225 1.1225 1.1226 1.1226 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2026-09-08 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1225 1.1225 1.1226 1.1226 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1226 1.1226 1.1224 1.1224 0.0002 0.02%
2026-09-04 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1224 1.1224 1.1223 1.1223 0.0001 0.01%
2026-09-03 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1223 1.1223 1.1218 1.1218 0.0005 0.04%
2026-09-02 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1218 1.1218 1.1219 1.1219 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1219 1.1219 1.1216 1.1216 0.0003 0.03%
2026-08-31 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2026-08-28 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1215 1.1215 1.1215 1.1215 0.0000 0.00%
2026-08-27 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1215 1.1215 1.1218 1.1218 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1218 1.1218 1.1219 1.1219 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1219 1.1219 1.1219 1.1219 0.0000 0.00%
2026-08-24 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1219 1.1219 1.1216 1.1216 0.0003 0.03%
2026-08-21 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1216 1.1216 1.1217 1.1217 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1217 1.1217 1.1218 1.1218 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1218 1.1218 1.1223 1.1223 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1223 1.1223 1.1217 1.1217 0.0006 0.05%
2026-08-17 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1217 1.1217 1.1214 1.1214 0.0003 0.03%
2026-08-14 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2026-08-13 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1213 1.1213 1.1207 1.1207 0.0006 0.05%
2026-08-12 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2026-08-11 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1207 1.1207 1.1209 1.1209 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1209 1.1209 1.1201 1.1201 0.0008 0.07%
2026-08-07 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02%
2026-08-06 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2026-08-05 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2026-08-04 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2026-08-03 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2026-07-31 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2026-07-30 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1194 1.1194 1.1186 1.1186 0.0008 0.07%
2026-07-29 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1186 1.1186 1.1188 1.1188 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1188 1.1188 1.1190 1.1190 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2026-07-24 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2026-07-23 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2026-07-22 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2026-07-21 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1186 1.1186 1.1183 1.1183 0.0003 0.03%
2026-07-20 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1183 1.1183 1.1185 1.1185 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2026-07-16 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1185 1.1185 1.1186 1.1186 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2026-07-14 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2026-07-13 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1184 1.1184 1.1188 1.1188 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1188 1.1188 1.1189 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2026-07-08 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2026-07-07 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1187 1.1187 1.1187 1.1187 0.0000 0.00%
2026-07-06 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1187 1.1187 1.1182 1.1182 0.0005 0.04%
2026-07-03 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1182 1.1182 1.1185 1.1185 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1185 1.1185 1.1183 1.1183 0.0002 0.02%
2026-07-01 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1183 1.1183 1.1192 1.1192 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1192 1.1192 1.1192 1.1192 0.0000 0.00%
2026-06-29 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1192 1.1192 1.1188 1.1188 0.0004 0.04%
2026-06-26 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2026-06-25 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1187 1.1187 1.1182 1.1182 0.0005 0.04%
2026-06-24 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1182 1.1182 1.1179 1.1179 0.0003 0.03%
2026-06-23 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1179 1.1179 1.1184 1.1184 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1184 1.1184 1.1186 1.1186 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1186 1.1186 1.1184 1.1184 0.0002 0.02%
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2026-06-16 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1178 1.1178 1.1169 1.1169 0.0009 0.08%
2026-06-15 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1169 1.1169 1.1163 1.1163 0.0006 0.05%
2026-06-12 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1163 1.1163 1.1161 1.1161 0.0002 0.02%
2026-06-11 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1161 1.1161 1.1165 1.1165 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1165 1.1165 1.1168 1.1168 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1168 1.1168 1.1171 1.1171 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1171 1.1171 1.1176 1.1176 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1176 1.1176 1.1182 1.1182 -0.0006 -0.05%
2026-06-04 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.0000 0.00%
2026-06-03 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1182 1.1182 1.1186 1.1186 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1186 1.1186 1.1184 1.1184 0.0002 0.02%
2026-06-01 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1184 1.1184 1.1179 1.1179 0.0005 0.04%
2026-05-29 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1179 1.1179 1.1181 1.1181 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1181 1.1181 1.1174 1.1174 0.0007 0.06%
2026-05-27 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1174 1.1174 1.1167 1.1167 0.0007 0.06%
2026-05-26 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1167 1.1167 1.1163 1.1163 0.0004 0.04%
2026-05-25 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1163 1.1163 1.1160 1.1160 0.0003 0.03%
2026-05-22 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1160 1.1160 1.1162 1.1162 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1162 1.1162 1.1164 1.1164 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1164 1.1164 1.1162 1.1162 0.0002 0.02%
2026-05-19 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1162 1.1162 1.1158 1.1158 0.0004 0.04%
2026-05-18 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1158 1.1158 1.1155 1.1155 0.0003 0.03%
2026-05-15 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2026-05-14 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1154 1.1154 1.1158 1.1158 -0.0004 -0.04%
2026-05-13 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1158 1.1158 1.1154 1.1154 0.0004 0.04%
2026-05-12 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 0.0000 0.00%
2026-05-11 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2026-05-08 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2026-04-30 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1146 1.1146 1.1147 1.1147 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1147 1.1147 1.1142 1.1142 0.0005 0.04%
2026-04-28 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2026-04-27 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1141 1.1141 1.1144 1.1144 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1144 1.1144 1.1145 1.1145 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2026-04-22 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1145 1.1145 1.1142 1.1142 0.0003 0.03%
2026-04-21 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2026-04-20 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1141 1.1141 1.1140 1.1140 0.0001 0.01%
2026-04-17 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01%
2026-04-16 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2026-04-15 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1139 1.1139 1.1141 1.1141 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1141 1.1141 1.1131 1.1131 0.0010 0.09%
2026-04-13 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1131 1.1131 1.1131 1.1131 0.0000 0.00%
2026-04-10 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1131 1.1131 1.1130 1.1130 0.0001 0.01%
2026-04-09 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1131 1.1131 1.1132 1.1132 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1132 1.1132 1.1128 1.1128 0.0004 0.04%
2026-04-03 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1128 1.1128 1.1121 1.1121 0.0007 0.06%
2026-04-02 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1121 1.1121 1.1121 1.1121 0.0000 0.00%
2026-04-01 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1121 1.1121 1.1122 1.1122 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1122 1.1122 1.1120 1.1120 0.0002 0.02%
2026-03-30 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1120 1.1120 1.1114 1.1114 0.0006 0.05%
2026-03-27 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1114 1.1114 1.1111 1.1111 0.0003 0.03%
2026-03-26 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2026-03-25 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2026-03-24 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1107 1.1107 1.1104 1.1104 0.0003 0.03%
2026-03-23 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1104 1.1104 1.1106 1.1106 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2026-03-19 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2026-03-18 020178 嘉实双季兴享6个月持有债券C 1.1103 1.1103 1.1098 1.1098 0.0005 0.05%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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