嘉实双季兴享6个月持有债券C基金净值查询(020178)
今天最新净值
1.1224
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1224
- 成立日期：2024-05-28
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：5.0594亿
- 最近资产：5.24亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：祝杨
近一月,嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1224 |
1.1224 |
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| 2026-09-11 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
020178 |
嘉实双季兴享6个月持有债券C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0003 |
0.03% |
