万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C)基金净值查询(020171)

今天最新净值 1.0475 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0475
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.4304亿
最近资产：19.58亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

近半年万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C|万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-08-14	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%
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2026-06-08	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0444	1.0444	1.0445	1.0445	-0.0001	-0.01%
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2026-05-28	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0437	1.0437	1.0435	1.0435	0.0002	0.02%
2026-05-27	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0435	1.0435	1.0433	1.0433	0.0002	0.02%
2026-05-26	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2026-05-25	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0432	1.0432	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%
2026-05-22	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0430	1.0430	1.0429	1.0429	0.0001	0.01%
2026-05-21	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2026-05-20	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0428	1.0428	1.0426	1.0426	0.0002	0.02%
2026-05-19	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%
2026-05-18	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0425	1.0425	1.0423	1.0423	0.0002	0.02%
2026-05-15	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2026-05-14	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%
2026-05-13	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0421	1.0421	1.0419	1.0419	0.0002	0.02%
2026-05-12	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2026-05-11	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0418	1.0418	1.0418	1.0418	0.0000	0.00%
2026-05-08	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0418	1.0418	1.0416	1.0416	0.0002	0.02%
2026-04-30	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%
2026-04-29	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2026-04-28	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-04-27	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-04-24	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2026-04-23	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2026-04-22	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0413	1.0413	1.0412	1.0412	0.0001	0.01%
2026-04-21	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0412	1.0412	1.0410	1.0410	0.0002	0.02%
2026-04-20	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0410	1.0410	1.0408	1.0408	0.0002	0.02%
2026-04-17	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2026-04-16	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2026-04-15	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2026-04-14	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2026-04-13	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2026-04-10	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2026-04-09	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2026-04-08	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%
2026-04-07	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0402	1.0402	1.0398	1.0398	0.0004	0.04%
2026-04-03	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%
2026-04-02	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0396	1.0396	1.0394	1.0394	0.0002	0.02%
2026-04-01	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%
2026-03-31	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2026-03-30	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0393	1.0393	1.0390	1.0390	0.0003	0.03%
2026-03-27	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%
2026-03-26	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2026-03-25	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2026-03-24	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0387	1.0387	1.0386	1.0386	0.0001	0.01%
2026-03-23	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2026-03-20	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2026-03-19	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0384	1.0384	1.0382	1.0382	0.0002	0.02%
2026-03-18	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2026-03-17	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%