基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 南方全球精选配置 易方达科讯混合 大成2020生命周期混合A 工银核心价值混合A 华安策略优选混合A 诺安成长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 广发科技先锋混合 广发聚丰混合A 大成蓝筹稳健混合A 光大优势配置混合A 诺安先锋混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C)基金净值查询(020171)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0474 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0474
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.4304亿
  • 最近资产：19.58亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：徐青
近一季万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C|万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171)基金累计收益率0.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2026-09-14 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0474 1.0474 1.0473 1.0473 0.0001 0.01%
2026-09-11 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0473 1.0473 1.0472 1.0472 0.0001 0.01%
2026-09-10 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2026-09-09 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0472 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
2026-09-08 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2026-09-07 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2026-09-04 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2026-09-03 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0469 1.0469 1.0468 1.0468 0.0001 0.01%
2026-09-02 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2026-09-01 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2026-08-31 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2026-08-28 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2026-08-27 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2026-08-26 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2026-08-25 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2026-08-24 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2026-08-21 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2026-08-20 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0464 1.0464 1.0465 1.0465 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0465 1.0465 1.0464 1.0464 0.0001 0.01%
2026-08-18 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02%
2026-08-17 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0462 1.0462 1.0462 1.0462 0.0000 0.00%
2026-08-14 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2026-08-13 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2026-08-12 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2026-08-11 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0460 1.0460 1.0461 1.0461 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0461 1.0461 1.0459 1.0459 0.0002 0.02%
2026-08-07 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2026-08-06 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2026-08-05 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
2026-08-04 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0458 1.0458 1.0457 1.0457 0.0001 0.01%
2026-08-03 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2026-07-31 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2026-07-30 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2026-07-29 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2026-07-28 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2026-07-27 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2026-07-24 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2026-07-23 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2026-07-22 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0453 1.0453 1.0453 1.0453 0.0000 0.00%
2026-07-21 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2026-07-20 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2026-07-17 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2026-07-16 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2026-07-15 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2026-07-14 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2026-07-13 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2026-07-10 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2026-07-09 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2026-07-08 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2026-07-07 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0448 1.0448 1.0448 1.0448 0.0000 0.00%
2026-07-06 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2026-07-03 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2026-07-02 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2026-07-01 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0446 1.0446 1.0448 1.0448 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2026-06-29 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
2026-06-26 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0445 1.0445 1.0445 1.0445 0.0000 0.00%
2026-06-25 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2026-06-24 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2026-06-23 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0442 1.0442 1.0443 1.0443 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2026-06-18 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0442 1.0442 1.0440 1.0440 0.0002 0.02%
2026-06-17 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2026-06-16 020171 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
标签云
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏