万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C)基金净值查询(020171)

今天最新净值 1.0474 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0474
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：19.4304亿
最近资产：19.58亿
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

近一年万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C|万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C(020171)基金累计收益率1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-09	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0472	1.0472	1.0472	1.0472	0.0000	0.00%
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2026-08-13	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0461	1.0461	1.0460	1.0460	0.0001	0.01%
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2026-08-11	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0460	1.0460	1.0461	1.0461	-0.0001	-0.01%
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2026-05-28	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0437	1.0437	1.0435	1.0435	0.0002	0.02%
2026-05-27	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0435	1.0435	1.0433	1.0433	0.0002	0.02%
2026-05-26	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2026-05-25	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0432	1.0432	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%
2026-05-22	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0430	1.0430	1.0429	1.0429	0.0001	0.01%
2026-05-21	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2026-05-20	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0428	1.0428	1.0426	1.0426	0.0002	0.02%
2026-05-19	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%
2026-05-18	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0425	1.0425	1.0423	1.0423	0.0002	0.02%
2026-05-15	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2026-05-14	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%
2026-05-13	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0421	1.0421	1.0419	1.0419	0.0002	0.02%
2026-05-12	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0419	1.0419	1.0418	1.0418	0.0001	0.01%
2026-05-11	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0418	1.0418	1.0418	1.0418	0.0000	0.00%
2026-05-08	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0418	1.0418	1.0416	1.0416	0.0002	0.02%
2026-04-30	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%
2026-04-29	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%
2026-04-28	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-04-27	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	0.0000	0.00%
2026-04-24	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2026-04-23	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0413	1.0413	1.0413	1.0413	0.0000	0.00%
2026-04-22	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0413	1.0413	1.0412	1.0412	0.0001	0.01%
2026-04-21	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0412	1.0412	1.0410	1.0410	0.0002	0.02%
2026-04-20	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0410	1.0410	1.0408	1.0408	0.0002	0.02%
2026-04-17	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2026-04-16	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2026-04-15	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%
2026-04-14	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2026-04-13	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0406	1.0406	1.0405	1.0405	0.0001	0.01%
2026-04-10	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2026-04-09	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2026-04-08	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%
2026-04-07	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0402	1.0402	1.0398	1.0398	0.0004	0.04%
2026-04-03	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0398	1.0398	1.0396	1.0396	0.0002	0.02%
2026-04-02	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0396	1.0396	1.0394	1.0394	0.0002	0.02%
2026-04-01	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%
2026-03-31	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2026-03-30	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0393	1.0393	1.0390	1.0390	0.0003	0.03%
2026-03-27	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%
2026-03-26	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%
2026-03-25	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%
2026-03-24	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0387	1.0387	1.0386	1.0386	0.0001	0.01%
2026-03-23	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2026-03-20	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2026-03-19	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0384	1.0384	1.0382	1.0382	0.0002	0.02%
2026-03-18	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2026-03-17	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0381	1.0381	1.0380	1.0380	0.0001	0.01%
2026-03-16	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
2026-03-13	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%
2026-03-12	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%
2026-03-11	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377	0.0000	0.00%
2026-03-10	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%
2026-03-09	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0376	1.0376	1.0377	1.0377	-0.0001	-0.01%
2026-03-06	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0377	1.0377	1.0375	1.0375	0.0002	0.02%
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2026-03-04	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0374	1.0374	1.0372	1.0372	0.0002	0.02%
2026-03-03	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0372	1.0372	1.0371	1.0371	0.0001	0.01%
2026-03-02	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0371	1.0371	1.0369	1.0369	0.0002	0.02%
2026-02-27	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%
2026-02-26	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0368	1.0368	1.0369	1.0369	-0.0001	-0.01%
2026-02-25	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0369	1.0369	1.0370	1.0370	-0.0001	-0.01%
2026-02-24	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0370	1.0370	1.0365	1.0365	0.0005	0.05%
2026-02-13	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0365	1.0365	1.0363	1.0363	0.0002	0.02%
2026-02-12	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2026-02-11	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2026-02-10	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0361	1.0361	1.0359	1.0359	0.0002	0.02%
2026-02-09	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0359	1.0359	1.0357	1.0357	0.0002	0.02%
2026-02-06	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%
2026-02-05	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%
2026-02-04	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2026-02-03	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2026-02-02	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0355	1.0355	1.0354	1.0354	0.0001	0.01%
2026-01-30	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2026-01-29	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2026-01-28	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2026-01-27	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%
2026-01-26	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0352	1.0352	1.0350	1.0350	0.0002	0.02%
2026-01-23	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2026-01-22	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0349	1.0349	1.0347	1.0347	0.0002	0.02%
2026-01-21	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0347	1.0347	1.0346	1.0346	0.0001	0.01%
2026-01-20	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0346	1.0346	1.0344	1.0344	0.0002	0.02%
2026-01-19	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0344	1.0344	1.0342	1.0342	0.0002	0.02%
2026-01-16	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0342	1.0342	1.0340	1.0340	0.0002	0.02%
2026-01-15	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2026-01-14	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0339	1.0339	1.0338	1.0338	0.0001	0.01%
2026-01-13	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%
2026-01-12	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0338	1.0338	1.0336	1.0336	0.0002	0.02%
2026-01-09	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0336	1.0336	1.0336	1.0336	0.0000	0.00%
2026-01-08	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0336	1.0336	1.0336	1.0336	0.0000	0.00%
2026-01-07	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0336	1.0336	1.0336	1.0336	0.0000	0.00%
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2025-12-30	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0333	1.0333	1.0332	1.0332	0.0001	0.01%
2025-12-29	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0332	1.0332	1.0333	1.0333	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0333	1.0333	1.0332	1.0332	0.0001	0.01%
2025-12-25	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0332	1.0332	1.0330	1.0330	0.0002	0.02%
2025-12-24	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%
2025-12-23	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0329	1.0329	1.0328	1.0328	0.0001	0.01%
2025-12-22	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0328	1.0328	1.0326	1.0326	0.0002	0.02%
2025-12-19	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0326	1.0326	1.0323	1.0323	0.0003	0.03%
2025-12-18	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0323	1.0323	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%
2025-12-17	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2025-12-16	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2025-12-15	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0319	1.0319	1.0320	1.0320	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2025-12-11	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0319	1.0319	1.0316	1.0316	0.0003	0.03%
2025-12-10	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2025-12-09	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%
2025-12-08	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2025-12-05	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0314	1.0314	1.0315	1.0315	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0315	1.0315	1.0320	1.0320	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2025-12-02	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0320	1.0320	1.0321	1.0321	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0321	1.0321	1.0319	1.0319	0.0002	0.02%
2025-11-28	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%
2025-11-27	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0318	1.0318	1.0321	1.0321	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0321	1.0321	1.0326	1.0326	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0326	1.0326	1.0327	1.0327	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0327	1.0327	1.0326	1.0326	0.0001	0.01%
2025-11-21	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0326	1.0326	1.0326	1.0326	0.0000	0.00%
2025-11-20	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2025-11-19	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2025-11-18	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2025-11-17	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0324	1.0324	1.0322	1.0322	0.0002	0.02%
2025-11-14	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0322	1.0322	1.0322	1.0322	0.0000	0.00%
2025-11-13	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2025-11-12	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2025-11-11	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2025-11-10	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0320	1.0320	1.0321	1.0321	-0.0001	-0.01%
2025-11-07	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0321	1.0321	1.0322	1.0322	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0322	1.0322	1.0322	1.0322	0.0000	0.00%
2025-11-05	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0322	1.0322	1.0319	1.0319	0.0003	0.03%
2025-11-04	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0319	1.0319	1.0319	1.0319	0.0000	0.00%
2025-11-03	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0319	1.0319	1.0316	1.0316	0.0003	0.03%
2025-10-31	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0316	1.0316	1.0313	1.0313	0.0003	0.03%
2025-10-30	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0313	1.0313	1.0309	1.0309	0.0004	0.04%
2025-10-29	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0309	1.0309	1.0305	1.0305	0.0004	0.04%
2025-10-28	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0305	1.0305	1.0300	1.0300	0.0005	0.05%
2025-10-27	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0300	1.0300	1.0298	1.0298	0.0002	0.02%
2025-10-24	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2025-10-23	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0297	1.0297	1.0295	1.0295	0.0002	0.02%
2025-10-22	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0295	1.0295	1.0293	1.0293	0.0002	0.02%
2025-10-21	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0293	1.0293	1.0291	1.0291	0.0002	0.02%
2025-10-20	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0291	1.0291	1.0289	1.0289	0.0002	0.02%
2025-10-17	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287	0.0002	0.02%
2025-10-16	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0287	1.0287	1.0285	1.0285	0.0002	0.02%
2025-10-15	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0285	1.0285	1.0284	1.0284	0.0001	0.01%
2025-10-14	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	0.0001	0.01%
2025-10-13	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0283	1.0283	1.0279	1.0279	0.0004	0.04%
2025-10-10	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%
2025-10-09	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0278	1.0278	1.0272	1.0272	0.0006	0.06%
2025-09-30	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0272	1.0272	1.0270	1.0270	0.0002	0.02%
2025-09-29	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2025-09-26	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2025-09-25	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0268	1.0268	1.0273	1.0273	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0273	1.0273	1.0277	1.0277	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0277	1.0277	1.0279	1.0279	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%
2025-09-19	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0278	1.0278	1.0278	1.0278	0.0000	0.00%
2025-09-18	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0278	1.0278	1.0279	1.0279	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%
2025-09-16	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%