基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发科技先锋混合 兴全趋势投资混合(LOF) 大成2020生命周期混合A 银华富裕主题混合A 博时新兴成长混合 汇添富均衡增长混合 易方达蓝筹精选混合 富国中证军工指数(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 长城安心回报混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(018675)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3087 -0.0117 -0.89% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3087
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1169亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：渤海汇金
  • 基金经理：叶萌
近半年渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C(018675)基金累计收益率-0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3095 1.3095 1.3087 1.3087 0.0008 0.06%
2026-09-14 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3087 1.3087 1.3204 1.3204 -0.0117 -0.89%
2026-09-11 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3204 1.3204 1.3323 1.3323 -0.0119 -0.90%
2026-09-10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3323 1.3323 1.3390 1.3390 -0.0067 -0.50%
2026-09-09 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3390 1.3390 1.3355 1.3355 0.0035 0.26%
2026-09-08 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3355 1.3355 1.3362 1.3362 -0.0007 -0.05%
2026-09-07 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3362 1.3362 1.3068 1.3068 0.0294 2.20%
2026-09-04 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3068 1.3068 1.3215 1.3215 -0.0147 -1.12%
2026-09-03 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3215 1.3215 1.3171 1.3171 0.0044 0.33%
2026-09-02 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3171 1.3171 1.3346 1.3346 -0.0175 -1.33%
2026-09-01 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3346 1.3346 1.3506 1.3506 -0.0160 -1.20%
2026-08-31 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3506 1.3506 1.3450 1.3450 0.0056 0.42%
2026-08-28 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3450 1.3450 1.3536 1.3536 -0.0086 -0.64%
2026-08-27 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3536 1.3536 1.3272 1.3272 0.0264 1.95%
2026-08-26 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3272 1.3272 1.3202 1.3202 0.0070 0.53%
2026-08-25 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3202 1.3202 1.3238 1.3238 -0.0036 -0.27%
2026-08-24 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3238 1.3238 1.3477 1.3477 -0.0239 -1.81%
2026-08-21 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3477 1.3477 1.3363 1.3363 0.0114 0.85%
2026-08-20 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3363 1.3363 1.3314 1.3314 0.0049 0.37%
2026-08-19 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3314 1.3314 1.3911 1.3911 -0.0597 -4.48%
2026-08-18 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3911 1.3911 1.3997 1.3997 -0.0086 -0.61%
2026-08-17 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3997 1.3997 1.3682 1.3682 0.0315 2.25%
2026-08-14 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3682 1.3682 1.3507 1.3507 0.0175 1.28%
2026-08-13 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3507 1.3507 1.3626 1.3626 -0.0119 -0.88%
2026-08-12 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3626 1.3626 1.3479 1.3479 0.0147 1.08%
2026-08-11 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3479 1.3479 1.3641 1.3641 -0.0162 -1.20%
2026-08-10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3641 1.3641 1.3638 1.3638 0.0003 0.02%
2026-08-07 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3638 1.3638 1.3391 1.3391 0.0247 1.81%
2026-08-06 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3391 1.3391 1.3351 1.3351 0.0040 0.30%
2026-08-05 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3351 1.3351 1.2960 1.2960 0.0391 2.93%
2026-08-04 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2960 1.2960 1.2538 1.2538 0.0422 3.26%
2026-08-03 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2538 1.2538 1.2729 1.2729 -0.0191 -1.52%
2026-07-31 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2729 1.2729 1.2401 1.2401 0.0328 2.58%
2026-07-30 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2401 1.2401 1.2805 1.2805 -0.0404 -3.26%
2026-07-29 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2805 1.2805 1.2793 1.2793 0.0012 0.09%
2026-07-28 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2793 1.2793 1.3323 1.3323 -0.0530 -4.14%
2026-07-27 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3323 1.3323 1.3101 1.3101 0.0222 1.67%
2026-07-24 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3101 1.3101 1.3271 1.3271 -0.0170 -1.30%
2026-07-23 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3271 1.3271 1.3338 1.3338 -0.0067 -0.50%
2026-07-22 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3338 1.3338 1.3415 1.3415 -0.0077 -0.57%
2026-07-21 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3415 1.3415 1.2824 1.2824 0.0591 4.41%
2026-07-20 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2824 1.2824 1.3033 1.3033 -0.0209 -1.63%
2026-07-17 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3033 1.3033 1.3584 1.3584 -0.0551 -4.23%
2026-07-16 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3584 1.3584 1.3903 1.3903 -0.0319 -2.35%
2026-07-15 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3903 1.3903 1.4145 1.4145 -0.0242 -1.74%
2026-07-14 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4145 1.4145 1.4021 1.4021 0.0124 0.88%
2026-07-13 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4021 1.4021 1.4530 1.4530 -0.0509 -3.63%
2026-07-10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4530 1.4530 1.4800 1.4800 -0.0270 -1.86%
2026-07-09 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4800 1.4800 1.4192 1.4192 0.0608 4.11%
2026-07-08 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4192 1.4192 1.4325 1.4325 -0.0133 -0.93%
2026-07-07 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4325 1.4325 1.4413 1.4413 -0.0088 -0.61%
2026-07-06 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4413 1.4413 1.4546 1.4546 -0.0133 -0.92%
2026-07-03 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4546 1.4546 1.4524 1.4524 0.0022 0.15%
2026-07-02 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4524 1.4524 1.5242 1.5242 -0.0718 -4.94%
2026-07-01 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5242 1.5242 1.5402 1.5402 -0.0160 -1.04%
2026-06-30 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5402 1.5402 1.5026 1.5026 0.0376 2.44%
2026-06-29 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5026 1.5026 1.4790 1.4790 0.0236 1.57%
2026-06-26 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4790 1.4790 1.5056 1.5056 -0.0266 -1.80%
2026-06-25 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5056 1.5056 1.4876 1.4876 0.0180 1.20%
2026-06-24 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4876 1.4876 1.4574 1.4574 0.0302 2.03%
2026-06-23 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4574 1.4574 1.5002 1.5002 -0.0428 -2.94%
2026-06-22 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5002 1.5002 1.4789 1.4789 0.0213 1.42%
2026-06-18 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4789 1.4789 1.4587 1.4587 0.0202 1.37%
2026-06-17 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4587 1.4587 1.4362 1.4362 0.0225 1.54%
2026-06-16 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4362 1.4362 1.4298 1.4298 0.0064 0.45%
2026-06-15 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4298 1.4298 1.3883 1.3883 0.0415 2.90%
2026-06-12 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3883 1.3883 1.3867 1.3867 0.0016 0.12%
2026-06-11 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3867 1.3867 1.3886 1.3886 -0.0019 -0.14%
2026-06-10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3886 1.3886 1.4066 1.4066 -0.0180 -1.30%
2026-06-09 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4066 1.4066 1.3676 1.3676 0.0390 2.77%
2026-06-08 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3676 1.3676 1.4100 1.4100 -0.0424 -3.10%
2026-06-05 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4100 1.4100 1.4329 1.4329 -0.0229 -1.62%
2026-06-04 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4329 1.4329 1.4397 1.4397 -0.0068 -0.47%
2026-06-03 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4397 1.4397 1.4250 1.4250 0.0147 1.03%
2026-06-02 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4250 1.4250 1.4100 1.4100 0.0150 1.06%
2026-06-01 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4100 1.4100 1.4213 1.4213 -0.0113 -0.80%
2026-05-29 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4213 1.4213 1.4395 1.4395 -0.0182 -1.28%
2026-05-28 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4395 1.4395 1.4343 1.4343 0.0052 0.36%
2026-05-27 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4343 1.4343 1.4453 1.4453 -0.0110 -0.76%
2026-05-26 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4453 1.4453 1.4558 1.4558 -0.0105 -0.72%
2026-05-25 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4558 1.4558 1.4283 1.4283 0.0275 1.89%
2026-05-22 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4283 1.4283 1.4067 1.4067 0.0216 1.51%
2026-05-21 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4067 1.4067 1.4293 1.4293 -0.0226 -1.61%
2026-05-20 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4293 1.4293 1.4215 1.4215 0.0078 0.55%
2026-05-19 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4215 1.4215 1.4132 1.4132 0.0083 0.59%
2026-05-18 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4132 1.4132 1.4149 1.4149 -0.0017 -0.12%
2026-05-15 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4149 1.4149 1.4361 1.4361 -0.0212 -1.50%
2026-05-14 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4361 1.4361 1.4554 1.4554 -0.0193 -1.34%
2026-05-13 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4554 1.4554 1.4346 1.4346 0.0208 1.43%
2026-05-12 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4346 1.4346 1.4385 1.4385 -0.0039 -0.27%
2026-05-11 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4385 1.4385 1.4145 1.4145 0.0240 1.67%
2026-05-08 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4145 1.4145 1.4154 1.4154 -0.0009 -0.06%
2026-05-07 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4154 1.4154 1.3921 1.3921 0.0233 1.65%
2026-05-06 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3921 1.3921 1.3608 1.3608 0.0313 2.25%
2026-04-28 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3406 1.3406 1.3510 1.3510 -0.0104 -0.77%
2026-04-27 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3510 1.3510 1.3403 1.3403 0.0107 0.80%
2026-04-24 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3403 1.3403 1.3462 1.3462 -0.0059 -0.44%
2026-04-23 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3462 1.3462 1.3583 1.3583 -0.0121 -0.89%
2026-04-22 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3583 1.3583 1.3369 1.3369 0.0214 1.58%
2026-04-21 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3369 1.3369 1.3347 1.3347 0.0022 0.16%
2026-04-20 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3347 1.3347 1.3322 1.3322 0.0025 0.19%
2026-04-17 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3322 1.3322 1.3273 1.3273 0.0049 0.37%
2026-04-16 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3273 1.3273 1.3013 1.3013 0.0260 1.96%
2026-04-15 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3013 1.3013 1.3042 1.3042 -0.0029 -0.22%
2026-04-14 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3042 1.3042 1.2881 1.2881 0.0161 1.23%
2026-04-13 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2881 1.2881 1.2933 1.2933 -0.0052 -0.40%
2026-04-10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2933 1.2933 1.2777 1.2777 0.0156 1.21%
2026-04-09 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2777 1.2777 1.2837 1.2837 -0.0060 -0.47%
2026-04-08 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2837 1.2837 1.2322 1.2322 0.0515 4.01%
2026-04-07 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2322 1.2322 1.2279 1.2279 0.0043 0.35%
2026-04-03 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2279 1.2279 1.2327 1.2327 -0.0048 -0.39%
2026-04-02 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2327 1.2327 1.2553 1.2553 -0.0226 -1.83%
2026-04-01 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2553 1.2553 1.2240 1.2240 0.0313 2.49%
2026-03-31 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2240 1.2240 1.2385 1.2385 -0.0145 -1.18%
2026-03-30 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2385 1.2385 1.2430 1.2430 -0.0045 -0.36%
2026-03-27 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2430 1.2430 1.2361 1.2361 0.0069 0.56%
2026-03-26 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2361 1.2361 1.2547 1.2547 -0.0186 -1.50%
2026-03-25 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2547 1.2547 1.2302 1.2302 0.0245 1.95%
2026-03-24 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2302 1.2302 1.2031 1.2031 0.0271 2.20%
2026-03-23 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2031 1.2031 1.2549 1.2549 -0.0518 -4.31%
2026-03-20 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2549 1.2549 1.2738 1.2738 -0.0189 -1.51%
2026-03-19 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2738 1.2738 1.3079 1.3079 -0.0341 -2.68%
标签云
渤海汇金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
渤海汇金优选价值混合发起A 1.0749 0.92%
渤海汇金优选价值混合发起C 1.0725 0.92%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A 0.9536 0.79%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C 0.9515 0.79%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 1.0134 0.53%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 1.0084 0.52%
渤海汇金新动能主题混合A 1.3155 0.40%
渤海汇金汇添益3个月定开 1.0071 0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0337 0.05%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0355 0.05%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏