嘉实稳健添翼一年持有混合C基金净值查询(018466)

今天最新净值 1.0727 -0.0025 -0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0646 -0.0007 -0.0666% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0727
成立日期：2023-06-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5219亿
最近资产：3.15亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：赖礼辉

近一季嘉实稳健添翼一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0742	1.0742	1.0727	1.0727	0.0015	0.14%
2026-09-15	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0727	1.0727	1.0752	1.0752	-0.0025	-0.23%
2026-09-14	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0752	1.0752	1.0767	1.0767	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0767	1.0767	1.0827	1.0827	-0.0060	-0.55%
2026-09-10	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0827	1.0827	1.0848	1.0848	-0.0021	-0.19%
2026-09-09	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0848	1.0848	1.0817	1.0817	0.0031	0.29%
2026-09-08	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0817	1.0817	1.0790	1.0790	0.0027	0.25%
2026-09-07	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0790	1.0790	1.0806	1.0806	-0.0016	-0.15%
2026-09-04	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0806	1.0806	1.0818	1.0818	-0.0012	-0.11%
2026-09-03	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0818	1.0818	1.0788	1.0788	0.0030	0.28%

2026-09-02	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0788	1.0788	1.0827	1.0827	-0.0039	-0.36%
2026-09-01	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0827	1.0827	1.0855	1.0855	-0.0028	-0.26%
2026-08-31	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0855	1.0855	1.0856	1.0856	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0856	1.0856	1.0843	1.0843	0.0013	0.12%
2026-08-27	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0843	1.0843	1.0824	1.0824	0.0019	0.18%
2026-08-26	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0824	1.0824	1.0805	1.0805	0.0019	0.18%
2026-08-25	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0805	1.0805	1.0831	1.0831	-0.0026	-0.24%
2026-08-24	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0831	1.0831	1.0834	1.0834	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0834	1.0834	1.0790	1.0790	0.0044	0.41%
2026-08-20	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0790	1.0790	1.0771	1.0771	0.0019	0.18%
2026-08-19	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0771	1.0771	1.0815	1.0815	-0.0044	-0.41%
2026-08-18	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0815	1.0815	1.0801	1.0801	0.0014	0.13%
2026-08-17	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0801	1.0801	1.0752	1.0752	0.0049	0.46%
2026-08-14	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0752	1.0752	1.0730	1.0730	0.0022	0.21%
2026-08-13	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0730	1.0730	1.0756	1.0756	-0.0026	-0.24%

2026-08-12	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0756	1.0756	1.0752	1.0752	0.0004	0.04%
2026-08-11	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0752	1.0752	1.0793	1.0793	-0.0041	-0.38%
2026-08-10	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0793	1.0793	1.0769	1.0769	0.0024	0.22%
2026-08-07	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0769	1.0769	1.0731	1.0731	0.0038	0.35%
2026-08-06	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0731	1.0731	1.0707	1.0707	0.0024	0.22%
2026-08-05	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0707	1.0707	1.0652	1.0652	0.0055	0.52%
2026-08-04	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0652	1.0652	1.0652	1.0652	0.0000	0.00%
2026-08-03	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0652	1.0652	1.0664	1.0664	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0664	1.0664	1.0653	1.0653	0.0011	0.10%
2026-07-30	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2026-07-29	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0652	1.0652	1.0637	1.0637	0.0015	0.14%
2026-07-28	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0637	1.0637	1.0659	1.0659	-0.0022	-0.21%
2026-07-27	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0659	1.0659	1.0628	1.0628	0.0031	0.29%
2026-07-24	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0628	1.0628	1.0668	1.0668	-0.0040	-0.37%
2026-07-23	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0668	1.0668	1.0648	1.0648	0.0020	0.19%
2026-07-22	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0648	1.0648	1.0614	1.0614	0.0034	0.32%
2026-07-21	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0614	1.0614	1.0596	1.0596	0.0018	0.17%
2026-07-20	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0596	1.0596	1.0577	1.0577	0.0019	0.18%
2026-07-17	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0577	1.0577	1.0616	1.0616	-0.0039	-0.37%
2026-07-16	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0616	1.0616	1.0641	1.0641	-0.0025	-0.23%
2026-07-15	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0641	1.0641	1.0646	1.0646	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0646	1.0646	1.0628	1.0628	0.0018	0.17%
2026-07-13	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0628	1.0628	1.0665	1.0665	-0.0037	-0.35%
2026-07-10	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0665	1.0665	1.0684	1.0684	-0.0019	-0.18%
2026-07-09	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0684	1.0684	1.0658	1.0658	0.0026	0.24%
2026-07-08	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0658	1.0658	1.0686	1.0686	-0.0028	-0.26%
2026-07-07	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0686	1.0686	1.0720	1.0720	-0.0034	-0.32%
2026-07-06	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0720	1.0720	1.0720	1.0720	0.0000	0.00%
2026-07-03	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0720	1.0720	1.0702	1.0702	0.0018	0.17%
2026-07-02	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0702	1.0702	1.0748	1.0748	-0.0046	-0.43%
2026-07-01	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0748	1.0748	1.0768	1.0768	-0.0020	-0.19%
2026-06-30	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0768	1.0768	1.0744	1.0744	0.0024	0.22%
2026-06-29	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0744	1.0744	1.0730	1.0730	0.0014	0.13%
2026-06-26	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0730	1.0730	1.0772	1.0772	-0.0042	-0.39%
2026-06-25	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0772	1.0772	1.0759	1.0759	0.0013	0.12%
2026-06-24	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0759	1.0759	1.0738	1.0738	0.0021	0.20%
2026-06-23	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0738	1.0738	1.0768	1.0768	-0.0030	-0.28%
2026-06-22	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0768	1.0768	1.0725	1.0725	0.0043	0.40%
2026-06-18	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0725	1.0725	1.0725	1.0725	0.0000	0.00%
2026-06-17	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0725	1.0725	1.0697	1.0697	0.0028	0.26%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%