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嘉实稳健添翼一年持有混合C基金净值查询(018466)

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今天最新净值 1.0727 -0.0025 -0.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0646 -0.0007 -0.0666% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0727
  • 成立日期：2023-06-13
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5219亿
  • 最近资产：3.15亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：赖礼辉
近一年嘉实稳健添翼一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)基金累计收益率1.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0742 1.0742 1.0727 1.0727 0.0015 0.14%
2026-09-15 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0727 1.0727 1.0752 1.0752 -0.0025 -0.23%
2026-09-14 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0752 1.0752 1.0767 1.0767 -0.0015 -0.14%
2026-09-11 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0767 1.0767 1.0827 1.0827 -0.0060 -0.55%
2026-09-10 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0827 1.0827 1.0848 1.0848 -0.0021 -0.19%
2026-09-09 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0848 1.0848 1.0817 1.0817 0.0031 0.29%
2026-09-08 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0817 1.0817 1.0790 1.0790 0.0027 0.25%
2026-09-07 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0790 1.0790 1.0806 1.0806 -0.0016 -0.15%
2026-09-04 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0806 1.0806 1.0818 1.0818 -0.0012 -0.11%
2026-09-03 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0818 1.0818 1.0788 1.0788 0.0030 0.28%
2026-09-02 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0788 1.0788 1.0827 1.0827 -0.0039 -0.36%
2026-09-01 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0827 1.0827 1.0855 1.0855 -0.0028 -0.26%
2026-08-31 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0855 1.0855 1.0856 1.0856 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0856 1.0856 1.0843 1.0843 0.0013 0.12%
2026-08-27 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0843 1.0843 1.0824 1.0824 0.0019 0.18%
2026-08-26 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0824 1.0824 1.0805 1.0805 0.0019 0.18%
2026-08-25 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0805 1.0805 1.0831 1.0831 -0.0026 -0.24%
2026-08-24 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0831 1.0831 1.0834 1.0834 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0834 1.0834 1.0790 1.0790 0.0044 0.41%
2026-08-20 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0790 1.0790 1.0771 1.0771 0.0019 0.18%
2026-08-19 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0771 1.0771 1.0815 1.0815 -0.0044 -0.41%
2026-08-18 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0815 1.0815 1.0801 1.0801 0.0014 0.13%
2026-08-17 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0801 1.0801 1.0752 1.0752 0.0049 0.46%
2026-08-14 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0752 1.0752 1.0730 1.0730 0.0022 0.21%
2026-08-13 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0730 1.0730 1.0756 1.0756 -0.0026 -0.24%
2026-08-12 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0756 1.0756 1.0752 1.0752 0.0004 0.04%
2026-08-11 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0752 1.0752 1.0793 1.0793 -0.0041 -0.38%
2026-08-10 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0793 1.0793 1.0769 1.0769 0.0024 0.22%
2026-08-07 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0769 1.0769 1.0731 1.0731 0.0038 0.35%
2026-08-06 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0731 1.0731 1.0707 1.0707 0.0024 0.22%
2026-08-05 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0707 1.0707 1.0652 1.0652 0.0055 0.52%
2026-08-04 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 0.0000 0.00%
2026-08-03 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0652 1.0652 1.0664 1.0664 -0.0012 -0.11%
2026-07-31 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0664 1.0664 1.0653 1.0653 0.0011 0.10%
2026-07-30 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2026-07-29 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0652 1.0652 1.0637 1.0637 0.0015 0.14%
2026-07-28 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0637 1.0637 1.0659 1.0659 -0.0022 -0.21%
2026-07-27 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0659 1.0659 1.0628 1.0628 0.0031 0.29%
2026-07-24 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0628 1.0628 1.0668 1.0668 -0.0040 -0.37%
2026-07-23 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0668 1.0668 1.0648 1.0648 0.0020 0.19%
2026-07-22 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0614 1.0614 0.0034 0.32%
2026-07-21 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0614 1.0614 1.0596 1.0596 0.0018 0.17%
2026-07-20 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0577 1.0577 0.0019 0.18%
2026-07-17 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0616 1.0616 -0.0039 -0.37%
2026-07-16 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0616 1.0616 1.0641 1.0641 -0.0025 -0.23%
2026-07-15 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0641 1.0641 1.0646 1.0646 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0646 1.0646 1.0628 1.0628 0.0018 0.17%
2026-07-13 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0628 1.0628 1.0665 1.0665 -0.0037 -0.35%
2026-07-10 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0665 1.0665 1.0684 1.0684 -0.0019 -0.18%
2026-07-09 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0684 1.0684 1.0658 1.0658 0.0026 0.24%
2026-07-08 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0658 1.0658 1.0686 1.0686 -0.0028 -0.26%
2026-07-07 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0686 1.0686 1.0720 1.0720 -0.0034 -0.32%
2026-07-06 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00%
2026-07-03 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0720 1.0720 1.0702 1.0702 0.0018 0.17%
2026-07-02 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0702 1.0702 1.0748 1.0748 -0.0046 -0.43%
2026-07-01 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0748 1.0748 1.0768 1.0768 -0.0020 -0.19%
2026-06-30 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0768 1.0768 1.0744 1.0744 0.0024 0.22%
2026-06-29 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0744 1.0744 1.0730 1.0730 0.0014 0.13%
2026-06-26 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0730 1.0730 1.0772 1.0772 -0.0042 -0.39%
2026-06-25 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0772 1.0772 1.0759 1.0759 0.0013 0.12%
2026-06-24 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0759 1.0759 1.0738 1.0738 0.0021 0.20%
2026-06-23 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0738 1.0738 1.0768 1.0768 -0.0030 -0.28%
2026-06-22 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0768 1.0768 1.0725 1.0725 0.0043 0.40%
2026-06-18 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0725 1.0725 1.0725 1.0725 0.0000 0.00%
2026-06-17 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0725 1.0725 1.0697 1.0697 0.0028 0.26%
2026-06-16 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0697 1.0697 1.0690 1.0690 0.0007 0.07%
2026-06-15 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0690 1.0690 1.0646 1.0646 0.0044 0.41%
2026-06-12 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0646 1.0646 1.0634 1.0634 0.0012 0.11%
2026-06-11 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0634 1.0634 1.0625 1.0625 0.0009 0.08%
2026-06-10 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0625 1.0625 1.0643 1.0643 -0.0018 -0.17%
2026-06-09 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0643 1.0643 1.0621 1.0621 0.0022 0.21%
2026-06-08 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0621 1.0621 1.0658 1.0658 -0.0037 -0.35%
2026-06-05 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0658 1.0658 1.0676 1.0676 -0.0018 -0.17%
2026-06-04 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0676 1.0676 1.0665 1.0665 0.0011 0.10%
2026-06-03 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0665 1.0665 1.0662 1.0662 0.0003 0.03%
2026-06-02 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0655 1.0655 0.0007 0.07%
2026-06-01 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0655 1.0655 1.0662 1.0662 -0.0007 -0.07%
2026-05-29 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0676 1.0676 -0.0014 -0.13%
2026-05-28 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0676 1.0676 1.0682 1.0682 -0.0006 -0.06%
2026-05-27 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0682 1.0682 1.0689 1.0689 -0.0007 -0.07%
2026-05-26 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0689 1.0689 1.0683 1.0683 0.0006 0.06%
2026-05-25 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0671 1.0671 0.0012 0.11%
2026-05-22 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0671 1.0671 1.0655 1.0655 0.0016 0.15%
2026-05-21 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0655 1.0655 1.0674 1.0674 -0.0019 -0.18%
2026-05-20 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0674 1.0674 1.0666 1.0666 0.0008 0.08%
2026-05-19 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0666 1.0666 1.0661 1.0661 0.0005 0.05%
2026-05-18 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0661 1.0661 1.0662 1.0662 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0682 1.0682 -0.0020 -0.19%
2026-05-14 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0682 1.0682 1.0714 1.0714 -0.0032 -0.30%
2026-05-13 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0714 1.0714 1.0705 1.0705 0.0009 0.08%
2026-05-12 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2026-05-11 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0705 1.0705 1.0707 1.0707 -0.0002 -0.02%
2026-05-08 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0707 1.0707 1.0704 1.0704 0.0003 0.03%
2026-04-30 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0691 1.0691 1.0705 1.0705 -0.0014 -0.13%
2026-04-29 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0705 1.0705 1.0684 1.0684 0.0021 0.20%
2026-04-28 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0684 1.0684 1.0675 1.0675 0.0009 0.08%
2026-04-27 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0675 1.0675 1.0688 1.0688 -0.0013 -0.12%
2026-04-24 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0688 1.0688 1.0692 1.0692 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0692 1.0692 1.0710 1.0710 -0.0018 -0.17%
2026-04-22 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0710 1.0710 1.0706 1.0706 0.0004 0.04%
2026-04-21 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0706 1.0706 1.0703 1.0703 0.0003 0.03%
2026-04-20 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0703 1.0703 1.0693 1.0693 0.0010 0.09%
2026-04-17 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0693 1.0693 1.0704 1.0704 -0.0011 -0.10%
2026-04-16 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0704 1.0704 1.0694 1.0694 0.0010 0.09%
2026-04-15 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2026-04-14 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0692 1.0692 1.0677 1.0677 0.0015 0.14%
2026-04-13 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0677 1.0677 1.0683 1.0683 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0683 1.0683 0.0000 0.00%
2026-04-09 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0685 1.0685 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0685 1.0685 1.0652 1.0652 0.0033 0.31%
2026-04-07 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0652 1.0652 1.0646 1.0646 0.0006 0.06%
2026-04-03 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0646 1.0646 1.0649 1.0649 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0649 1.0649 1.0655 1.0655 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0655 1.0655 1.0628 1.0628 0.0027 0.25%
2026-03-31 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0628 1.0628 1.0630 1.0630 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09%
2026-03-27 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0620 1.0620 1.0606 1.0606 0.0014 0.13%
2026-03-26 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0606 1.0606 1.0622 1.0622 -0.0016 -0.15%
2026-03-25 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0622 1.0622 1.0598 1.0598 0.0024 0.23%
2026-03-24 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0598 1.0598 1.0576 1.0576 0.0022 0.21%
2026-03-23 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0576 1.0576 1.0611 1.0611 -0.0035 -0.33%
2026-03-20 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0611 1.0611 1.0626 1.0626 -0.0015 -0.14%
2026-03-19 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0626 1.0626 1.0663 1.0663 -0.0037 -0.35%
2026-03-18 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0663 1.0663 1.0653 1.0653 0.0010 0.09%
2026-03-17 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0653 1.0653 1.0677 1.0677 -0.0024 -0.22%
2026-03-16 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0677 1.0677 1.0703 1.0703 -0.0026 -0.24%
2026-03-13 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0703 1.0703 1.0723 1.0723 -0.0020 -0.19%
2026-03-12 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0723 1.0723 1.0734 1.0734 -0.0011 -0.10%
2026-03-11 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0734 1.0734 1.0726 1.0726 0.0008 0.07%
2026-03-10 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0726 1.0726 1.0702 1.0702 0.0024 0.22%
2026-03-09 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0702 1.0702 1.0731 1.0731 -0.0029 -0.27%
2026-03-06 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0731 1.0731 1.0716 1.0716 0.0015 0.14%
2026-03-05 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0716 1.0716 1.0714 1.0714 0.0002 0.02%
2026-03-04 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0714 1.0714 1.0732 1.0732 -0.0018 -0.17%
2026-03-03 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0732 1.0732 1.0793 1.0793 -0.0061 -0.57%
2026-03-02 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0793 1.0793 1.0789 1.0789 0.0004 0.04%
2026-02-27 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0789 1.0789 1.0781 1.0781 0.0008 0.07%
2026-02-26 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0781 1.0781 1.0804 1.0804 -0.0023 -0.21%
2026-02-25 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0804 1.0804 1.0796 1.0796 0.0008 0.07%
2026-02-24 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0796 1.0796 1.0788 1.0788 0.0008 0.07%
2026-02-13 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0788 1.0788 1.0808 1.0808 -0.0020 -0.19%
2026-02-12 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0808 1.0808 1.0801 1.0801 0.0007 0.06%
2026-02-11 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0801 1.0801 1.0794 1.0794 0.0007 0.06%
2026-02-10 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0794 1.0794 1.0790 1.0790 0.0004 0.04%
2026-02-09 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0790 1.0790 1.0763 1.0763 0.0027 0.25%
2026-02-06 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0763 1.0763 1.0743 1.0743 0.0020 0.19%
2026-02-05 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0743 1.0743 1.0763 1.0763 -0.0020 -0.19%
2026-02-04 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0763 1.0763 1.0767 1.0767 -0.0004 -0.04%
2026-02-03 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0767 1.0767 1.0715 1.0715 0.0052 0.49%
2026-02-02 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0715 1.0715 1.0793 1.0793 -0.0078 -0.72%
2026-01-30 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0793 1.0793 1.0834 1.0834 -0.0041 -0.38%
2026-01-29 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0834 1.0834 1.0849 1.0849 -0.0015 -0.14%
2026-01-28 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0849 1.0849 1.0827 1.0827 0.0022 0.20%
2026-01-27 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0827 1.0827 1.0828 1.0828 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0828 1.0828 1.0836 1.0836 -0.0008 -0.07%
2026-01-23 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0836 1.0836 1.0803 1.0803 0.0033 0.31%
2026-01-22 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0803 1.0803 1.0792 1.0792 0.0011 0.10%
2026-01-21 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0792 1.0792 1.0765 1.0765 0.0027 0.25%
2026-01-20 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0765 1.0765 1.0776 1.0776 -0.0011 -0.10%
2026-01-19 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0776 1.0776 1.0765 1.0765 0.0011 0.10%
2026-01-16 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0765 1.0765 1.0755 1.0755 0.0010 0.09%
2026-01-15 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0755 1.0755 1.0736 1.0736 0.0019 0.18%
2026-01-14 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0736 1.0736 1.0731 1.0731 0.0005 0.05%
2026-01-13 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0731 1.0731 1.0742 1.0742 -0.0011 -0.10%
2026-01-12 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0742 1.0742 1.0724 1.0724 0.0018 0.17%
2026-01-09 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0724 1.0724 1.0697 1.0697 0.0027 0.25%
2026-01-08 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0697 1.0697 1.0700 1.0700 -0.0003 -0.03%
2026-01-07 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0700 1.0700 1.0692 1.0692 0.0008 0.07%
2026-01-06 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0692 1.0692 1.0667 1.0667 0.0025 0.23%
2026-01-05 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0667 1.0667 1.0656 1.0656 0.0011 0.10%
2025-12-31 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0656 1.0656 1.0659 1.0659 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0659 1.0659 1.0643 1.0643 0.0016 0.15%
2025-12-29 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0643 1.0643 1.0665 1.0665 -0.0022 -0.21%
2025-12-26 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0665 1.0665 1.0653 1.0653 0.0012 0.11%
2025-12-25 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2025-12-24 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0653 1.0653 1.0640 1.0640 0.0013 0.12%
2025-12-23 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0640 1.0640 1.0629 1.0629 0.0011 0.10%
2025-12-22 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0629 1.0629 1.0608 1.0608 0.0021 0.20%
2025-12-19 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0608 1.0608 1.0594 1.0594 0.0014 0.13%
2025-12-18 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0589 1.0589 0.0005 0.05%
2025-12-17 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0554 1.0554 0.0035 0.33%
2025-12-16 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0554 1.0554 1.0582 1.0582 -0.0028 -0.26%
2025-12-15 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0582 1.0582 1.0588 1.0588 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0573 1.0573 0.0015 0.14%
2025-12-11 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2025-12-10 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0572 1.0572 1.0564 1.0564 0.0008 0.08%
2025-12-09 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0564 1.0564 1.0589 1.0589 -0.0025 -0.24%
2025-12-08 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0594 1.0594 -0.0005 -0.05%
2025-12-05 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0567 1.0567 0.0027 0.26%
2025-12-04 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0567 1.0567 1.0580 1.0580 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0584 1.0584 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0584 1.0584 1.0599 1.0599 -0.0015 -0.14%
2025-12-01 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0599 1.0599 1.0586 1.0586 0.0013 0.12%
2025-11-28 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0586 1.0586 1.0579 1.0579 0.0007 0.07%
2025-11-27 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0579 1.0579 1.0586 1.0586 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0586 1.0586 1.0604 1.0604 -0.0018 -0.17%
2025-11-25 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0604 1.0604 1.0596 1.0596 0.0008 0.08%
2025-11-24 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0594 1.0594 0.0002 0.02%
2025-11-21 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0632 1.0632 -0.0038 -0.36%
2025-11-20 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0632 1.0632 1.0641 1.0641 -0.0009 -0.08%
2025-11-19 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0641 1.0641 1.0625 1.0625 0.0016 0.15%
2025-11-18 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0625 1.0625 1.0646 1.0646 -0.0021 -0.20%
2025-11-17 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0646 1.0646 1.0650 1.0650 -0.0004 -0.04%
2025-11-14 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0650 1.0650 1.0660 1.0660 -0.0010 -0.09%
2025-11-13 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0660 1.0660 1.0631 1.0631 0.0029 0.27%
2025-11-12 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0631 1.0631 1.0638 1.0638 -0.0007 -0.07%
2025-11-11 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0638 1.0638 1.0642 1.0642 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0642 1.0642 1.0634 1.0634 0.0008 0.08%
2025-11-07 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0634 1.0634 1.0634 1.0634 0.0000 0.00%
2025-11-06 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0634 1.0634 1.0621 1.0621 0.0013 0.12%
2025-11-05 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0621 1.0621 1.0608 1.0608 0.0013 0.12%
2025-11-04 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0608 1.0608 1.0622 1.0622 -0.0014 -0.13%
2025-11-03 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0622 1.0622 1.0624 1.0624 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0624 1.0624 1.0627 1.0627 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0627 1.0627 1.0630 1.0630 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0630 1.0630 1.0607 1.0607 0.0023 0.22%
2025-10-28 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0607 1.0607 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0608 1.0608 1.0599 1.0599 0.0009 0.08%
2025-10-24 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0599 1.0599 1.0585 1.0585 0.0014 0.13%
2025-10-23 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0585 1.0585 1.0580 1.0580 0.0005 0.05%
2025-10-22 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0580 1.0580 1.0587 1.0587 -0.0007 -0.07%
2025-10-21 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0587 1.0587 1.0571 1.0571 0.0016 0.15%
2025-10-20 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 0.0000 0.00%
2025-10-17 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0571 1.0571 1.0596 1.0596 -0.0025 -0.24%
2025-10-16 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0615 1.0615 -0.0019 -0.18%
2025-10-15 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0615 1.0615 1.0607 1.0607 0.0008 0.08%
2025-10-14 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0607 1.0607 1.0636 1.0636 -0.0029 -0.27%
2025-10-13 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0636 1.0636 1.0622 1.0622 0.0014 0.13%
2025-10-10 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0622 1.0622 1.0647 1.0647 -0.0025 -0.23%
2025-10-09 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0647 1.0647 1.0611 1.0611 0.0036 0.34%
2025-09-30 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0611 1.0611 1.0582 1.0582 0.0029 0.27%
2025-09-29 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0582 1.0582 1.0559 1.0559 0.0023 0.22%
2025-09-26 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2025-09-25 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0559 1.0559 1.0550 1.0550 0.0009 0.09%
2025-09-24 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0550 1.0550 1.0539 1.0539 0.0011 0.10%
2025-09-23 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0539 1.0539 1.0554 1.0554 -0.0015 -0.14%
2025-09-22 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0554 1.0554 1.0551 1.0551 0.0003 0.03%
2025-09-19 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0551 1.0551 1.0553 1.0553 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0553 1.0553 1.0569 1.0569 -0.0016 -0.15%
2025-09-17 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.0569 1.0569 1.0562 1.0562 0.0007 0.07%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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