嘉实稳健添翼一年持有混合C基金净值查询(018466)
今天最新净值
1.0752
-0.0015 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0646
-0.0007 -0.0666%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0752
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5219亿
- 最近资产：3.15亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赖礼辉
近一月,嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0039 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0824 |
1.0824 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
018466 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C |
1.0801 |
1.0801 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0049 |
0.46% |
