中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(018141)

今天最新净值 1.1030 0.0040 0.36% 2026-03-25

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1030
成立日期：2023-03-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0975亿
最近资产：0.10亿
基金公司：中金基金
基金经理：邢瑶陈序

近一年中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A|中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(018141)基金累计收益率5.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-25	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1030	1.1030	1.0990	1.0990	0.0040	0.36%
2026-03-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0990	1.0990	1.0948	1.0948	0.0042	0.38%
2026-03-23	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0948	1.0948	1.1040	1.1040	-0.0092	-0.84%
2026-03-20	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1063	1.1063	-0.0023	-0.21%
2026-03-19	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1114	1.1114	-0.0051	-0.46%
2026-03-18	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1101	1.1101	0.0013	0.12%
2026-03-17	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1130	1.1130	-0.0029	-0.26%
2026-03-16	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1162	1.1162	-0.0032	-0.29%
2026-03-13	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1162	1.1162	0.0000	0.00%
2026-03-11	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1158	1.1158	0.0004	0.04%

2026-03-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1119	1.1119	0.0039	0.35%
2026-03-09	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1150	1.1150	-0.0031	-0.28%
2026-03-06	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1136	1.1136	0.0014	0.13%
2026-03-05	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1124	1.1124	0.0012	0.11%
2026-03-04	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1150	1.1150	-0.0026	-0.23%
2026-03-03	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1208	1.1208	-0.0058	-0.52%
2026-03-02	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1201	1.1201	0.0007	0.06%
2026-02-27	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1192	1.1192	0.0009	0.08%
2026-02-26	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1199	1.1199	-0.0007	-0.06%
2026-02-25	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1181	1.1181	0.0018	0.16%
2026-02-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1149	1.1149	0.0032	0.29%
2026-02-13	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1184	1.1184	-0.0035	-0.31%
2026-02-12	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1174	1.1174	0.0010	0.09%
2026-02-11	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1172	1.1172	0.0002	0.02%
2026-02-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1167	1.1167	0.0005	0.04%

2026-02-09	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1119	1.1119	0.0048	0.43%
2026-02-06	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1126	1.1126	-0.0007	-0.06%
2026-02-05	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1149	1.1149	-0.0023	-0.21%
2026-02-04	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1127	1.1127	0.0022	0.20%
2026-02-03	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1080	1.1080	0.0047	0.42%
2026-02-02	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1174	1.1174	-0.0094	-0.84%
2026-01-30	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1210	1.1210	-0.0036	-0.32%
2026-01-29	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1204	1.1204	0.0006	0.05%
2026-01-28	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1183	1.1183	0.0021	0.19%
2026-01-27	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1174	1.1174	0.0009	0.08%
2026-01-26	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1174	1.1174	0.0000	0.00%
2026-01-23	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1156	1.1156	0.0018	0.16%
2026-01-22	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1144	1.1144	0.0012	0.11%
2026-01-21	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1118	1.1118	0.0026	0.23%
2026-01-20	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1124	1.1124	-0.0006	-0.05%
2026-01-19	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1108	1.1108	0.0016	0.14%
2026-01-16	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1102	1.1102	0.0006	0.05%
2026-01-15	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1094	1.1094	0.0008	0.07%
2026-01-14	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1082	1.1082	0.0012	0.11%
2026-01-13	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1091	1.1091	-0.0009	-0.08%
2026-01-12	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1065	1.1065	0.0026	0.23%
2026-01-09	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1042	1.1042	0.0023	0.21%
2026-01-08	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1051	1.1051	-0.0009	-0.08%
2026-01-07	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1049	1.1049	0.0002	0.02%
2026-01-06	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1024	1.1024	0.0025	0.23%
2026-01-05	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1024	1.1024	1.0973	1.0973	0.0051	0.46%
2025-12-31	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0986	1.0986	-0.0013	-0.12%
2025-12-30	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0986	1.0986	1.0980	1.0980	0.0006	0.05%
2025-12-29	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0980	1.0980	1.0991	1.0991	-0.0011	-0.10%
2025-12-26	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0991	1.0991	1.0986	1.0986	0.0005	0.05%
2025-12-25	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0986	1.0986	1.0977	1.0977	0.0009	0.08%
2025-12-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0965	1.0965	0.0012	0.11%
2025-12-23	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0960	1.0960	0.0005	0.05%
2025-12-22	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0960	1.0960	1.0933	1.0933	0.0027	0.25%
2025-12-19	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0914	1.0914	0.0019	0.17%
2025-12-18	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0914	1.0914	1.0928	1.0928	-0.0014	-0.13%
2025-12-17	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0880	1.0880	0.0048	0.44%
2025-12-16	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0915	1.0915	-0.0035	-0.32%
2025-12-15	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0935	1.0935	-0.0020	-0.18%
2025-12-12	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0916	1.0916	0.0019	0.17%
2025-12-11	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0935	1.0935	-0.0019	-0.17%
2025-12-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0925	1.0925	0.0010	0.09%
2025-12-09	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0939	1.0939	-0.0014	-0.13%
2025-12-08	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0939	1.0939	1.0926	1.0926	0.0013	0.12%
2025-12-05	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0926	1.0926	1.0905	1.0905	0.0021	0.19%
2025-12-04	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0904	1.0904	0.0001	0.01%
2025-12-03	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0904	1.0904	1.0915	1.0915	-0.0011	-0.10%
2025-12-02	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0929	1.0929	-0.0014	-0.13%
2025-12-01	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0911	1.0911	0.0018	0.16%
2025-11-28	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0895	1.0895	0.0016	0.15%
2025-11-27	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0895	1.0895	1.0902	1.0902	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0888	1.0888	0.0014	0.13%
2025-11-25	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0862	1.0862	0.0026	0.24%
2025-11-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0850	1.0850	0.0012	0.11%
2025-11-21	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0912	1.0912	-0.0062	-0.57%
2025-11-20	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0921	1.0921	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0919	1.0919	0.0002	0.02%
2025-11-18	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0948	1.0948	-0.0029	-0.26%
2025-11-17	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0961	1.0961	-0.0013	-0.12%
2025-11-14	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0961	1.0961	1.1000	1.1000	-0.0039	-0.35%
2025-11-13	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1000	1.1000	1.0970	1.0970	0.0030	0.27%
2025-11-12	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0970	1.0970	1.0967	1.0967	0.0003	0.03%
2025-11-11	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0975	1.0975	-0.0008	-0.07%
2025-11-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0964	1.0964	0.0011	0.10%
2025-11-07	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0978	1.0978	-0.0014	-0.13%
2025-11-06	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0940	1.0940	0.0038	0.35%
2025-11-05	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0936	1.0936	0.0004	0.04%
2025-11-04	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0973	1.0973	-0.0037	-0.34%
2025-11-03	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0967	1.0967	0.0006	0.05%
2025-10-31	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0967	1.0967	1.0983	1.0983	-0.0016	-0.15%
2025-10-30	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0983	1.0983	1.1009	1.1009	-0.0026	-0.24%
2025-10-29	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1009	1.1009	1.0975	1.0975	0.0034	0.31%
2025-10-28	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0975	1.0975	1.0988	1.0988	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0954	1.0954	0.0034	0.31%
2025-10-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0919	1.0919	0.0035	0.32%
2025-10-23	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0919	1.0919	1.0923	1.0923	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0940	1.0940	-0.0017	-0.16%
2025-10-21	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0894	1.0894	0.0046	0.42%
2025-10-20	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0877	1.0877	0.0017	0.16%
2025-10-17	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0925	1.0925	-0.0048	-0.44%
2025-10-16	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0930	1.0930	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0885	1.0885	0.0045	0.41%
2025-10-14	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0933	1.0933	-0.0048	-0.44%
2025-10-13	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0951	1.0951	-0.0018	-0.16%
2025-10-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0951	1.0951	1.0995	1.0995	-0.0044	-0.40%
2025-09-26	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0943	1.0943	-0.0028	-0.26%
2025-09-25	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0943	1.0943	1.0938	1.0938	0.0005	0.05%
2025-09-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0915	1.0915	0.0023	0.21%
2025-09-23	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0922	1.0922	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0922	1.0922	1.0908	1.0908	0.0014	0.13%
2025-09-19	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0910	1.0910	-0.0002	-0.02%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创优选混合发起C	1.0534	4.13%
中金科创优选混合发起A	1.0554	4.12%
中金衡优A	0.9921	3.98%
中金衡优C	0.9540	3.98%
科创中金	1.5689	3.59%
中金消费升级股票A	0.7614	1.85%
中金中证1000指数增强发起A	1.4121	1.80%
中金中证1000指数增强发起C	1.3923	1.80%
中金中证1000指数增强发起B	1.4123	1.79%
中金阿尔法优选混合A	1.0976	1.73%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%