中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(018141)

今天最新净值 1.1030 0.0040 0.36% 2026-03-25

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1030
成立日期：2023-03-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.0975亿
最近资产：0.10亿
基金公司：中金基金
基金经理：邢瑶陈序

今年以来中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A|中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A(018141)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-25	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1030	1.1030	1.0990	1.0990	0.0040	0.36%
2026-03-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0990	1.0990	1.0948	1.0948	0.0042	0.38%
2026-03-23	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.0948	1.0948	1.1040	1.1040	-0.0092	-0.84%
2026-03-20	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1063	1.1063	-0.0023	-0.21%
2026-03-19	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1114	1.1114	-0.0051	-0.46%
2026-03-18	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1101	1.1101	0.0013	0.12%
2026-03-17	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1130	1.1130	-0.0029	-0.26%
2026-03-16	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1162	1.1162	-0.0032	-0.29%
2026-03-13	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1162	1.1162	0.0000	0.00%
2026-03-11	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1158	1.1158	0.0004	0.04%

2026-03-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1158	1.1158	1.1119	1.1119	0.0039	0.35%
2026-03-09	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1150	1.1150	-0.0031	-0.28%
2026-03-06	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1136	1.1136	0.0014	0.13%
2026-03-05	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1124	1.1124	0.0012	0.11%
2026-03-04	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1150	1.1150	-0.0026	-0.23%
2026-03-03	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1208	1.1208	-0.0058	-0.52%
2026-03-02	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1201	1.1201	0.0007	0.06%
2026-02-27	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1192	1.1192	0.0009	0.08%
2026-02-26	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1199	1.1199	-0.0007	-0.06%
2026-02-25	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1181	1.1181	0.0018	0.16%
2026-02-24	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1149	1.1149	0.0032	0.29%
2026-02-13	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1184	1.1184	-0.0035	-0.31%
2026-02-12	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1174	1.1174	0.0010	0.09%
2026-02-11	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1172	1.1172	0.0002	0.02%
2026-02-10	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1167	1.1167	0.0005	0.04%

2026-02-09	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1119	1.1119	0.0048	0.43%
2026-02-06	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1126	1.1126	-0.0007	-0.06%
2026-02-05	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1126	1.1126	1.1149	1.1149	-0.0023	-0.21%
2026-02-04	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1149	1.1149	1.1127	1.1127	0.0022	0.20%
2026-02-03	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1080	1.1080	0.0047	0.42%
2026-02-02	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1174	1.1174	-0.0094	-0.84%
2026-01-30	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1210	1.1210	-0.0036	-0.32%
2026-01-29	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1204	1.1204	0.0006	0.05%
2026-01-28	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1183	1.1183	0.0021	0.19%
2026-01-27	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1174	1.1174	0.0009	0.08%
2026-01-26	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1174	1.1174	0.0000	0.00%
2026-01-23	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1156	1.1156	0.0018	0.16%
2026-01-22	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1144	1.1144	0.0012	0.11%
2026-01-21	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1118	1.1118	0.0026	0.23%
2026-01-20	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1124	1.1124	-0.0006	-0.05%
2026-01-19	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1124	1.1124	1.1108	1.1108	0.0016	0.14%
2026-01-16	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1102	1.1102	0.0006	0.05%
2026-01-15	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1094	1.1094	0.0008	0.07%
2026-01-14	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1082	1.1082	0.0012	0.11%
2026-01-13	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1082	1.1082	1.1091	1.1091	-0.0009	-0.08%
2026-01-12	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1065	1.1065	0.0026	0.23%
2026-01-09	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1042	1.1042	0.0023	0.21%
2026-01-08	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1051	1.1051	-0.0009	-0.08%
2026-01-07	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1049	1.1049	0.0002	0.02%
2026-01-06	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1049	1.1049	1.1024	1.1024	0.0025	0.23%
2026-01-05	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	1.1024	1.1024	1.0973	1.0973	0.0051	0.46%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金新医药C	1.4508	0.67%
中金新医药A	1.4993	0.66%
中金中证REITs全收益指数C	0.9965	0.48%
中金成长领航混合发起A	1.1003	0.11%
中金成长领航混合发起C	1.0877	0.11%
中金金元A	1.0203	0.02%
中金新盛1年定开债	1.0453	0.02%
中金纯债A	1.2439	0.01%
中金金元C	1.0210	0.01%
中金新辉1年	1.0217	0.01%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%