中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A(中欧预见养老2055五年混合(FOF))基金净值查询(017686)

今天最新净值 1.1667 0.0023 0.20% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1667
成立日期：2022-12-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6009亿
最近资产：0.59亿
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

近一年中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A|中欧预见养老2055五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A(017686)基金累计收益率3.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1644	1.1644	0.0023	0.20%
2025-12-24	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1577	1.1577	0.0067	0.58%
2025-12-23	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1577	1.1577	1.1568	1.1568	0.0009	0.08%
2025-12-22	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1568	1.1568	1.1488	1.1488	0.0080	0.70%
2025-12-19	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1423	1.1423	0.0065	0.57%
2025-12-18	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1470	1.1470	-0.0047	-0.41%
2025-12-17	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1316	1.1316	0.0154	1.34%
2025-12-16	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1316	1.1316	1.1419	1.1419	-0.0103	-0.91%
2025-12-15	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1477	1.1477	-0.0058	-0.51%
2025-12-12	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1385	1.1385	0.0092	0.81%

2025-12-11	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1470	1.1470	-0.0085	-0.74%
2025-12-10	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1430	1.1430	0.0040	0.35%
2025-12-09	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1478	1.1478	-0.0048	-0.42%
2025-12-08	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1411	1.1411	0.0067	0.59%
2025-12-05	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1411	1.1411	1.1319	1.1319	0.0092	0.81%
2025-12-04	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1312	1.1312	0.0007	0.06%
2025-12-03	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1352	1.1352	-0.0040	-0.35%
2025-12-02	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1394	1.1394	-0.0042	-0.37%
2025-12-01	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1320	1.1320	0.0074	0.65%
2025-11-28	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1258	1.1258	0.0062	0.55%
2025-11-27	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1263	1.1263	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1220	1.1220	0.0043	0.38%
2025-11-25	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1119	1.1119	0.0101	0.91%
2025-11-24	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1066	1.1066	0.0053	0.48%
2025-11-21	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1301	1.1301	-0.0235	-2.12%

2025-11-20	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1341	1.1341	-0.0040	-0.35%
2025-11-19	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1345	1.1345	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1447	1.1447	-0.0102	-0.89%
2025-11-17	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1488	1.1488	-0.0041	-0.36%
2025-11-14	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1619	1.1619	-0.0131	-1.14%
2025-11-13	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1509	1.1509	0.0110	0.95%
2025-11-12	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1525	1.1525	-0.0016	-0.14%
2025-11-11	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1550	1.1550	-0.0025	-0.22%
2025-11-10	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1550	1.1550	1.1509	1.1509	0.0041	0.36%
2025-11-07	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1540	1.1540	-0.0031	-0.27%
2025-11-06	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1446	1.1446	0.0094	0.82%
2025-11-05	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1424	1.1424	0.0022	0.19%
2025-11-04	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1523	1.1523	-0.0099	-0.86%
2025-11-03	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1500	1.1500	0.0023	0.20%
2025-10-31	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1533	1.1533	-0.0033	-0.29%
2025-10-30	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1615	1.1615	-0.0082	-0.71%
2025-10-29	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1501	1.1501	0.0114	0.99%
2025-10-28	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1530	1.1530	-0.0029	-0.25%
2025-10-27	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1530	1.1530	1.1442	1.1442	0.0088	0.77%
2025-10-24	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1442	1.1442	1.1337	1.1337	0.0105	0.92%
2025-10-23	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1329	1.1329	0.0008	0.07%
2025-10-22	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1370	1.1370	-0.0041	-0.36%
2025-10-21	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1228	1.1228	0.0142	1.25%
2025-10-20	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1163	1.1163	0.0065	0.58%
2025-10-17	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1163	1.1163	1.1367	1.1367	-0.0204	-1.83%
2025-10-16	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1401	1.1401	-0.0034	-0.30%
2025-10-15	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1253	1.1253	0.0148	1.30%
2025-10-14	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1391	1.1391	-0.0138	-1.23%
2025-10-13	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1450	1.1450	-0.0059	-0.52%
2025-10-10	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1610	1.1610	-0.0160	-1.40%
2025-09-26	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1469	1.1469	-0.0100	-0.87%
2025-09-25	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1458	1.1458	0.0011	0.10%
2025-09-24	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1326	1.1326	0.0132	1.17%
2025-09-23	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1341	1.1341	-0.0015	-0.13%
2025-09-22	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1323	1.1323	0.0018	0.16%
2025-09-19	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1300	1.1300	0.0023	0.20%
2025-09-16	017686	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1304	1.1304	1.1271	1.1271	0.0033	0.29%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%