安信稳健增益6个月持有混合C基金净值查询(017541)
今天最新净值
1.0661
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0682
-0.0017 -0.1585%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0661
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8583亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：梁冰哲 马晓东
近一月,安信稳健增益6个月持有混合C(017541)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
017541 |
安信稳健增益6个月持有混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0011 |
0.10% |
