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广发招阳两年持有混合(FOF)C基金净值查询(016992)

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今天最新净值 1.1739 -0.0112 -0.95% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1739
成立日期：2023-04-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.8386亿
最近资产：3.50亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆宋家骥

近一月广发招阳两年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发招阳两年持有混合(FOF)C(016992)基金累计收益率-4.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1618	1.1618	1.1739	1.1739	-0.0121	-1.04%
2026-09-10	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1739	1.1739	1.1851	1.1851	-0.0112	-0.95%
2026-09-09	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1851	1.1851	1.1834	1.1834	0.0017	0.14%
2026-09-08	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1834	1.1834	1.1865	1.1865	-0.0031	-0.26%
2026-09-07	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1865	1.1865	1.1761	1.1761	0.0104	0.88%
2026-09-04	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1761	1.1761	1.1838	1.1838	-0.0077	-0.65%
2026-09-03	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1838	1.1838	1.1824	1.1824	0.0014	0.12%
2026-09-02	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1824	1.1824	1.1970	1.1970	-0.0146	-1.23%
2026-09-01	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1970	1.1970	1.2070	1.2070	-0.0100	-0.83%
2026-08-31	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2070	1.2070	1.1992	1.1992	0.0078	0.65%

2026-08-28	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1992	1.1992	1.2074	1.2074	-0.0082	-0.68%
2026-08-27	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2074	1.2074	1.1930	1.1930	0.0144	1.19%
2026-08-26	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1930	1.1930	1.1865	1.1865	0.0065	0.55%
2026-08-25	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1865	1.1865	1.1885	1.1885	-0.0020	-0.17%
2026-08-24	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1885	1.1885	1.2105	1.2105	-0.0220	-1.85%
2026-08-21	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2105	1.2105	1.2032	1.2032	0.0073	0.61%
2026-08-20	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2032	1.2032	1.1965	1.1965	0.0067	0.56%
2026-08-19	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.1965	1.1965	1.2433	1.2433	-0.0468	-3.91%
2026-08-18	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2433	1.2433	1.2464	1.2464	-0.0031	-0.25%
2026-08-17	016992	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.2464	1.2464	1.2153	1.2153	0.0311	2.50%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
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广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
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芯片ETF广发	1.1153	4.14%
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FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%