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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C基金净值查询(016984)

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今天最新净值 1.1014 -0.0005 -0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1044 -0.0006 -0.0571% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1014
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9495亿
  • 最近资产：0.33亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：罗远航 叶丰
近一年华泰柏瑞安盛一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1013 1.1013 1.1014 1.1014 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1014 1.1014 1.1019 1.1019 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1019 1.1019 1.1027 1.1027 -0.0008 -0.07%
2026-09-10 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1027 1.1027 1.1031 1.1031 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1031 1.1031 1.1027 1.1027 0.0004 0.04%
2026-09-08 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1028 1.1028 1.1023 1.1023 0.0005 0.05%
2026-09-04 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2026-09-03 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1022 1.1022 1.1010 1.1010 0.0012 0.11%
2026-09-02 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1010 1.1010 1.1025 1.1025 -0.0015 -0.14%
2026-09-01 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1025 1.1025 1.1021 1.1021 0.0004 0.04%
2026-08-31 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1021 1.1021 1.1013 1.1013 0.0008 0.07%
2026-08-28 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1013 1.1013 1.1017 1.1017 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1017 1.1017 1.1024 1.1024 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1024 1.1024 1.1026 1.1026 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1026 1.1026 1.1034 1.1034 -0.0008 -0.07%
2026-08-24 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1034 1.1034 1.1024 1.1024 0.0010 0.09%
2026-08-21 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2026-08-20 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1023 1.1023 1.1025 1.1025 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1025 1.1025 1.1043 1.1043 -0.0018 -0.16%
2026-08-18 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1043 1.1043 1.1036 1.1036 0.0007 0.06%
2026-08-17 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1036 1.1036 1.1029 1.1029 0.0007 0.06%
2026-08-14 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2026-08-13 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1028 1.1028 1.1022 1.1022 0.0006 0.05%
2026-08-12 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1022 1.1022 1.1019 1.1019 0.0003 0.03%
2026-08-11 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1019 1.1019 1.1030 1.1030 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1030 1.1030 1.1015 1.1015 0.0015 0.14%
2026-08-07 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1015 1.1015 1.0997 1.0997 0.0018 0.16%
2026-08-06 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0997 1.0997 1.0994 1.0994 0.0003 0.03%
2026-08-05 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00%
2026-08-04 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2026-08-03 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0992 1.0992 1.0994 1.0994 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0994 1.0994 1.0986 1.0986 0.0008 0.07%
2026-07-30 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0986 1.0986 1.0981 1.0981 0.0005 0.05%
2026-07-29 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0981 1.0981 1.0972 1.0972 0.0009 0.08%
2026-07-28 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0972 1.0972 1.0984 1.0984 -0.0012 -0.11%
2026-07-27 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0984 1.0984 1.0975 1.0975 0.0009 0.08%
2026-07-24 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0975 1.0975 1.0981 1.0981 -0.0006 -0.05%
2026-07-23 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0981 1.0981 1.0976 1.0976 0.0005 0.05%
2026-07-22 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0976 1.0976 1.0968 1.0968 0.0008 0.07%
2026-07-21 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0968 1.0968 1.0960 1.0960 0.0008 0.07%
2026-07-20 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0960 1.0960 1.0954 1.0954 0.0006 0.05%
2026-07-17 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0954 1.0954 1.0963 1.0963 -0.0009 -0.08%
2026-07-16 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0963 1.0963 1.0972 1.0972 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0972 1.0972 1.0968 1.0968 0.0004 0.04%
2026-07-14 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0968 1.0968 1.0956 1.0956 0.0012 0.11%
2026-07-13 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0956 1.0956 1.0966 1.0966 -0.0010 -0.09%
2026-07-10 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0966 1.0966 1.0969 1.0969 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0969 1.0969 1.0970 1.0970 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0970 1.0970 1.0966 1.0966 0.0004 0.04%
2026-07-07 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0966 1.0966 1.0972 1.0972 -0.0006 -0.05%
2026-07-06 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0972 1.0972 1.0960 1.0960 0.0012 0.11%
2026-07-03 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0960 1.0960 1.0958 1.0958 0.0002 0.02%
2026-07-02 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0958 1.0958 1.0955 1.0955 0.0003 0.03%
2026-07-01 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0955 1.0955 1.0957 1.0957 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0957 1.0957 1.0962 1.0962 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0962 1.0962 1.0957 1.0957 0.0005 0.05%
2026-06-26 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0957 1.0957 1.0963 1.0963 -0.0006 -0.05%
2026-06-25 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0963 1.0963 1.0960 1.0960 0.0003 0.03%
2026-06-24 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0960 1.0960 1.0966 1.0966 -0.0006 -0.05%
2026-06-23 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0966 1.0966 1.0976 1.0976 -0.0010 -0.09%
2026-06-22 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0976 1.0976 1.0971 1.0971 0.0005 0.05%
2026-06-18 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0971 1.0971 1.0966 1.0966 0.0005 0.05%
2026-06-17 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0966 1.0966 1.0952 1.0952 0.0014 0.13%
2026-06-16 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0952 1.0952 1.0946 1.0946 0.0006 0.05%
2026-06-15 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0946 1.0946 1.0930 1.0930 0.0016 0.15%
2026-06-12 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0930 1.0930 1.0918 1.0918 0.0012 0.11%
2026-06-11 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0918 1.0918 1.0924 1.0924 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0924 1.0924 1.0935 1.0935 -0.0011 -0.10%
2026-06-09 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0935 1.0935 1.0941 1.0941 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0941 1.0941 1.0949 1.0949 -0.0008 -0.07%
2026-06-05 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0949 1.0949 1.0954 1.0954 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02%
2026-06-03 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0952 1.0952 1.0956 1.0956 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0956 1.0956 1.0957 1.0957 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0957 1.0957 1.0943 1.0943 0.0014 0.13%
2026-05-29 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0943 1.0943 1.0937 1.0937 0.0006 0.05%
2026-05-28 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2026-05-27 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0937 1.0937 1.0933 1.0933 0.0004 0.04%
2026-05-26 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0933 1.0933 1.0928 1.0928 0.0005 0.05%
2026-05-25 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0928 1.0928 1.0923 1.0923 0.0005 0.05%
2026-05-22 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0923 1.0923 1.0923 1.0923 0.0000 0.00%
2026-05-21 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0923 1.0923 1.0923 1.0923 0.0000 0.00%
2026-05-20 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0923 1.0923 1.0933 1.0933 -0.0010 -0.09%
2026-05-19 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0933 1.0933 1.0925 1.0925 0.0008 0.07%
2026-05-18 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0925 1.0925 1.0928 1.0928 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0928 1.0928 1.0949 1.0949 -0.0021 -0.19%
2026-05-14 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0949 1.0949 1.0966 1.0966 -0.0017 -0.16%
2026-05-13 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2026-05-12 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0964 1.0964 1.0970 1.0970 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0970 1.0970 1.0978 1.0978 -0.0008 -0.07%
2026-05-08 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0978 1.0978 1.0973 1.0973 0.0005 0.05%
2026-04-30 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0959 1.0959 1.0973 1.0973 -0.0014 -0.13%
2026-04-29 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0973 1.0973 1.0964 1.0964 0.0009 0.08%
2026-04-28 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0964 1.0964 1.0972 1.0972 -0.0008 -0.07%
2026-04-27 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0972 1.0972 1.0983 1.0983 -0.0011 -0.10%
2026-04-24 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2026-04-23 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0982 1.0982 1.0998 1.0998 -0.0016 -0.15%
2026-04-22 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0998 1.0998 1.1001 1.1001 -0.0003 -0.03%
2026-04-21 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1001 1.1001 1.0997 1.0997 0.0004 0.04%
2026-04-20 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2026-04-17 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0995 1.0995 1.1000 1.1000 -0.0005 -0.05%
2026-04-16 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
2026-04-15 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0998 1.0998 1.0999 1.0999 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0999 1.0999 1.0998 1.0998 0.0001 0.01%
2026-04-13 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0998 1.0998 1.0995 1.0995 0.0003 0.03%
2026-04-10 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2026-04-09 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0994 1.0994 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0996 1.0996 1.0987 1.0987 0.0009 0.08%
2026-04-07 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0987 1.0987 1.0981 1.0981 0.0006 0.05%
2026-04-03 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0981 1.0981 1.0975 1.0975 0.0006 0.05%
2026-04-02 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0975 1.0975 1.0975 1.0975 0.0000 0.00%
2026-04-01 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0975 1.0975 1.0978 1.0978 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2026-03-30 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0978 1.0978 1.0976 1.0976 0.0002 0.02%
2026-03-27 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2026-03-26 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0974 1.0974 1.0970 1.0970 0.0004 0.04%
2026-03-25 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2026-03-24 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0970 1.0970 1.0967 1.0967 0.0003 0.03%
2026-03-23 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0967 1.0967 1.1000 1.1000 -0.0033 -0.30%
2026-03-20 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1000 1.1000 1.1012 1.1012 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1012 1.1012 1.1044 1.1044 -0.0032 -0.29%
2026-03-18 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1044 1.1044 1.1050 1.1050 -0.0006 -0.05%
2026-03-17 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1050 1.1050 1.1043 1.1043 0.0007 0.06%
2026-03-16 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1043 1.1043 1.1070 1.1070 -0.0027 -0.24%
2026-03-13 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1070 1.1070 1.1074 1.1074 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1074 1.1074 1.1078 1.1078 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1078 1.1078 1.1079 1.1079 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1079 1.1079 1.1073 1.1073 0.0006 0.05%
2026-03-09 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1073 1.1073 1.1078 1.1078 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1078 1.1078 1.1087 1.1087 -0.0009 -0.08%
2026-03-05 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1087 1.1087 1.1094 1.1094 -0.0007 -0.06%
2026-03-04 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1094 1.1094 1.1116 1.1116 -0.0022 -0.20%
2026-03-03 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1116 1.1116 1.1135 1.1135 -0.0019 -0.17%
2026-03-02 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1135 1.1135 1.1074 1.1074 0.0061 0.55%
2026-02-27 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1074 1.1074 1.1066 1.1066 0.0008 0.07%
2026-02-26 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1066 1.1066 1.1083 1.1083 -0.0017 -0.15%
2026-02-25 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1083 1.1083 1.1087 1.1087 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1087 1.1087 1.1067 1.1067 0.0020 0.18%
2026-02-13 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1067 1.1067 1.1084 1.1084 -0.0017 -0.15%
2026-02-12 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1084 1.1084 1.1089 1.1089 -0.0005 -0.05%
2026-02-11 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1089 1.1089 1.1062 1.1062 0.0027 0.24%
2026-02-10 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1062 1.1062 1.1064 1.1064 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1064 1.1064 1.1051 1.1051 0.0013 0.12%
2026-02-06 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1051 1.1051 1.1056 1.1056 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1056 1.1056 1.1075 1.1075 -0.0019 -0.17%
2026-02-04 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1075 1.1075 1.1101 1.1101 -0.0026 -0.23%
2026-02-03 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1101 1.1101 1.1115 1.1115 -0.0014 -0.13%
2026-02-02 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1115 1.1115 1.1196 1.1196 -0.0081 -0.72%
2026-01-30 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1196 1.1196 1.1288 1.1288 -0.0092 -0.82%
2026-01-29 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1288 1.1288 1.1254 1.1254 0.0034 0.30%
2026-01-28 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1254 1.1254 1.1177 1.1177 0.0077 0.69%
2026-01-27 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1177 1.1177 1.1174 1.1174 0.0003 0.03%
2026-01-26 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1174 1.1174 1.1098 1.1098 0.0076 0.68%
2026-01-23 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1098 1.1098 1.1094 1.1094 0.0004 0.04%
2026-01-22 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1094 1.1094 1.1105 1.1105 -0.0011 -0.10%
2026-01-21 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1105 1.1105 1.1045 1.1045 0.0060 0.54%
2026-01-20 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1045 1.1045 1.1025 1.1025 0.0020 0.18%
2026-01-19 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1025 1.1025 1.0999 1.0999 0.0026 0.24%
2026-01-16 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0999 1.0999 1.1020 1.1020 -0.0021 -0.19%
2026-01-15 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1020 1.1020 1.1004 1.1004 0.0016 0.15%
2026-01-14 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1004 1.1004 1.1004 1.1004 0.0000 0.00%
2026-01-13 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.1004 1.1004 1.0989 1.0989 0.0015 0.14%
2026-01-12 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0989 1.0989 1.0969 1.0969 0.0020 0.18%
2026-01-09 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0969 1.0969 1.0936 1.0936 0.0033 0.30%
2026-01-08 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0936 1.0936 1.0932 1.0932 0.0004 0.04%
2026-01-07 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2026-01-06 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0931 1.0931 1.0921 1.0921 0.0010 0.09%
2026-01-05 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0921 1.0921 1.0898 1.0898 0.0023 0.21%
2025-12-31 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2025-12-30 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2025-12-29 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0896 1.0896 1.0907 1.0907 -0.0011 -0.10%
2025-12-26 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0907 1.0907 1.0897 1.0897 0.0010 0.09%
2025-12-25 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0897 1.0897 1.0908 1.0908 -0.0011 -0.10%
2025-12-24 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0908 1.0908 1.0914 1.0914 -0.0006 -0.05%
2025-12-23 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0914 1.0914 1.0878 1.0878 0.0036 0.33%
2025-12-22 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0878 1.0878 1.0850 1.0850 0.0028 0.26%
2025-12-19 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0850 1.0850 1.0857 1.0857 -0.0007 -0.06%
2025-12-18 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0857 1.0857 1.0842 1.0842 0.0015 0.14%
2025-12-17 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0842 1.0842 1.0818 1.0818 0.0024 0.22%
2025-12-16 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0818 1.0818 1.0841 1.0841 -0.0023 -0.21%
2025-12-15 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0841 1.0841 1.0836 1.0836 0.0005 0.05%
2025-12-12 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0836 1.0836 1.0817 1.0817 0.0019 0.18%
2025-12-11 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0817 1.0817 1.0821 1.0821 -0.0004 -0.04%
2025-12-10 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0821 1.0821 1.0813 1.0813 0.0008 0.07%
2025-12-09 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0813 1.0813 1.0832 1.0832 -0.0019 -0.18%
2025-12-08 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0832 1.0832 1.0841 1.0841 -0.0009 -0.08%
2025-12-05 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0841 1.0841 1.0820 1.0820 0.0021 0.19%
2025-12-04 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0820 1.0820 1.0833 1.0833 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0833 1.0833 1.0842 1.0842 -0.0009 -0.08%
2025-12-02 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0842 1.0842 1.0852 1.0852 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0852 1.0852 1.0840 1.0840 0.0012 0.11%
2025-11-28 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0840 1.0840 1.0833 1.0833 0.0007 0.06%
2025-11-27 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0833 1.0833 1.0829 1.0829 0.0004 0.04%
2025-11-26 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0829 1.0829 1.0836 1.0836 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0836 1.0836 1.0831 1.0831 0.0005 0.05%
2025-11-24 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0831 1.0831 1.0835 1.0835 -0.0004 -0.04%
2025-11-21 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0835 1.0835 1.0855 1.0855 -0.0020 -0.18%
2025-11-20 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0855 1.0855 1.0871 1.0871 -0.0016 -0.15%
2025-11-19 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0871 1.0871 1.0847 1.0847 0.0024 0.22%
2025-11-18 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0847 1.0847 1.0861 1.0861 -0.0014 -0.13%
2025-11-17 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0861 1.0861 1.0863 1.0863 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0863 1.0863 1.0877 1.0877 -0.0014 -0.13%
2025-11-13 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0877 1.0877 1.0860 1.0860 0.0017 0.16%
2025-11-12 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0860 1.0860 1.0882 1.0882 -0.0022 -0.20%
2025-11-11 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0882 1.0882 1.0891 1.0891 -0.0009 -0.08%
2025-11-10 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0891 1.0891 1.0868 1.0868 0.0023 0.21%
2025-11-07 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0868 1.0868 1.0875 1.0875 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0875 1.0875 1.0876 1.0876 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0876 1.0876 1.0868 1.0868 0.0008 0.07%
2025-11-04 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0868 1.0868 1.0892 1.0892 -0.0024 -0.22%
2025-11-03 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0892 1.0892 1.0895 1.0895 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0895 1.0895 1.0885 1.0885 0.0010 0.09%
2025-10-30 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0885 1.0885 1.0896 1.0896 -0.0011 -0.10%
2025-10-29 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0896 1.0896 1.0871 1.0871 0.0025 0.23%
2025-10-28 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0871 1.0871 1.0878 1.0878 -0.0007 -0.06%
2025-10-27 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0878 1.0878 1.0866 1.0866 0.0012 0.11%
2025-10-24 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0866 1.0866 1.0869 1.0869 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869 0.0000 0.00%
2025-10-22 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0869 1.0869 1.0886 1.0886 -0.0017 -0.16%
2025-10-21 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0886 1.0886 1.0872 1.0872 0.0014 0.13%
2025-10-20 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0872 1.0872 1.0907 1.0907 -0.0035 -0.32%
2025-10-17 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0907 1.0907 1.0901 1.0901 0.0006 0.06%
2025-10-16 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0901 1.0901 1.0931 1.0931 -0.0030 -0.27%
2025-10-15 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0931 1.0931 1.0937 1.0937 -0.0006 -0.05%
2025-10-14 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0937 1.0937 1.0956 1.0956 -0.0019 -0.17%
2025-10-13 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0956 1.0956 1.0925 1.0925 0.0031 0.28%
2025-10-10 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0925 1.0925 1.0956 1.0956 -0.0031 -0.28%
2025-10-09 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0956 1.0956 1.0910 1.0910 0.0046 0.42%
2025-09-30 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0910 1.0910 1.0907 1.0907 0.0003 0.03%
2025-09-29 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0907 1.0907 1.0881 1.0881 0.0026 0.24%
2025-09-26 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0881 1.0881 1.0893 1.0893 -0.0012 -0.11%
2025-09-25 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0893 1.0893 1.0914 1.0914 -0.0021 -0.19%
2025-09-24 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0914 1.0914 1.0901 1.0901 0.0013 0.12%
2025-09-23 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0901 1.0901 1.0930 1.0930 -0.0029 -0.27%
2025-09-22 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0930 1.0930 1.0913 1.0913 0.0017 0.16%
2025-09-19 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0913 1.0913 1.0942 1.0942 -0.0029 -0.27%
2025-09-18 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0942 1.0942 1.0978 1.0978 -0.0036 -0.33%
2025-09-17 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0978 1.0978 1.0964 1.0964 0.0014 0.13%
2025-09-16 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C 1.0964 1.0964 1.0947 1.0947 0.0017 0.16%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
科创板50成份ETF联接C 1.2581 3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 3.72%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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