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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C - 基金主页(代码:016984)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1019 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1044 -0.0006 -0.0571% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1019
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9495亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航叶丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	-0.11%	-0.09%	0.61%	0.50%	5.10%	7.53%	10.43%
同类排名	786/1519	573/1762	449/1768	243/1726	1035/1391	981/1151	766/963	-

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1017	-0.02%
2026-09-16	1.1019	0.05%
2026-09-15	1.1013	-0.01%
2026-09-14	1.1014	-0.05%
2026-09-11	1.1019	-0.07%
2026-09-10	1.1027	-0.04%

华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)基金档案

基金代码	016984	基金简称	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	基金全称
发行日期	2022-12-01~2022-12-21	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	罗远航叶丰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	2.9495亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%