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华泰柏瑞安盛一年持有期债券C基金净值查询(016984)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1014 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1044 -0.0006 -0.0571% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1014
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9495亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航叶丰

近一周华泰柏瑞安盛一年持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1013	1.1013	1.1014	1.1014	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1014	1.1014	1.1019	1.1019	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1019	1.1019	1.1027	1.1027	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1027	1.1027	1.1031	1.1031	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1031	1.1031	1.1027	1.1027	0.0004	0.04%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%