华泰柏瑞安盛一年持有期债券A基金净值查询(016983)

今天最新净值 1.1135 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1148 -0.0006 -0.0571% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1135
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9346亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航叶丰

今年以来华泰柏瑞安盛一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)基金累计收益率1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1134	1.1134	1.1135	1.1135	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1135	1.1135	1.1139	1.1139	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1139	1.1139	1.1147	1.1147	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1147	1.1147	1.1151	1.1151	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1151	1.1151	1.1148	1.1148	0.0003	0.03%
2026-09-08	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1148	1.1148	0.0000	0.00%
2026-09-07	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1144	1.1144	0.0004	0.04%
2026-09-04	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1144	1.1144	1.1142	1.1142	0.0002	0.02%
2026-09-03	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1142	1.1142	1.1130	1.1130	0.0012	0.11%
2026-09-02	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1130	1.1130	1.1145	1.1145	-0.0015	-0.13%

2026-09-01	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1140	1.1140	0.0005	0.04%
2026-08-31	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1140	1.1140	1.1132	1.1132	0.0008	0.07%
2026-08-28	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1132	1.1132	1.1136	1.1136	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1136	1.1136	1.1143	1.1143	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1145	1.1145	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1153	1.1153	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1153	1.1153	1.1143	1.1143	0.0010	0.09%
2026-08-21	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%
2026-08-20	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1142	1.1142	1.1144	1.1144	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1144	1.1144	1.1162	1.1162	-0.0018	-0.16%
2026-08-18	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1162	1.1162	1.1154	1.1154	0.0008	0.07%
2026-08-17	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1154	1.1154	1.1147	1.1147	0.0007	0.06%
2026-08-14	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%
2026-08-13	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1146	1.1146	1.1140	1.1140	0.0006	0.05%
2026-08-12	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1140	1.1140	1.1137	1.1137	0.0003	0.03%

2026-08-11	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1137	1.1137	1.1148	1.1148	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1133	1.1133	0.0015	0.13%
2026-08-07	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1114	1.1114	0.0019	0.17%
2026-08-06	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1114	1.1114	1.1111	1.1111	0.0003	0.03%
2026-08-05	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2026-08-04	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1110	1.1110	1.1108	1.1108	0.0002	0.02%
2026-08-03	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1108	1.1108	1.1111	1.1111	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1111	1.1111	1.1103	1.1103	0.0008	0.07%
2026-07-30	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1103	1.1103	1.1098	1.1098	0.0005	0.05%
2026-07-29	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1098	1.1098	1.1088	1.1088	0.0010	0.09%
2026-07-28	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1088	1.1088	1.1100	1.1100	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1100	1.1100	1.1090	1.1090	0.0010	0.09%
2026-07-24	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1090	1.1090	1.1097	1.1097	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1092	1.1092	0.0005	0.05%
2026-07-22	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1092	1.1092	1.1083	1.1083	0.0009	0.08%
2026-07-21	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1083	1.1083	1.1075	1.1075	0.0008	0.07%
2026-07-20	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1075	1.1075	1.1069	1.1069	0.0006	0.05%
2026-07-17	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1069	1.1069	1.1078	1.1078	-0.0009	-0.08%
2026-07-16	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1078	1.1078	1.1086	1.1086	-0.0008	-0.07%
2026-07-15	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1086	1.1086	1.1082	1.1082	0.0004	0.04%
2026-07-14	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1082	1.1082	1.1070	1.1070	0.0012	0.11%
2026-07-13	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1070	1.1070	1.1080	1.1080	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1080	1.1080	1.1084	1.1084	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1084	1.1084	1.1084	1.1084	0.0000	0.00%
2026-07-08	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1084	1.1084	1.1080	1.1080	0.0004	0.04%
2026-07-07	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1080	1.1080	1.1086	1.1086	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1086	1.1086	1.1074	1.1074	0.0012	0.11%
2026-07-03	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1074	1.1074	1.1071	1.1071	0.0003	0.03%
2026-07-02	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1071	1.1071	1.1068	1.1068	0.0003	0.03%
2026-07-01	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1068	1.1068	1.1070	1.1070	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1070	1.1070	1.1075	1.1075	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1075	1.1075	1.1070	1.1070	0.0005	0.05%
2026-06-26	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1070	1.1070	1.1076	1.1076	-0.0006	-0.05%
2026-06-25	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1076	1.1076	1.1073	1.1073	0.0003	0.03%
2026-06-24	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1073	1.1073	1.1078	1.1078	-0.0005	-0.05%
2026-06-23	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1078	1.1078	1.1089	1.1089	-0.0011	-0.10%
2026-06-22	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1089	1.1089	1.1083	1.1083	0.0006	0.05%
2026-06-18	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1083	1.1083	1.1078	1.1078	0.0005	0.05%
2026-06-17	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1078	1.1078	1.1064	1.1064	0.0014	0.13%
2026-06-16	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1064	1.1064	1.1058	1.1058	0.0006	0.05%
2026-06-15	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1058	1.1058	1.1042	1.1042	0.0016	0.14%
2026-06-12	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1042	1.1042	1.1029	1.1029	0.0013	0.12%
2026-06-11	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1029	1.1029	1.1035	1.1035	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1035	1.1035	1.1046	1.1046	-0.0011	-0.10%
2026-06-09	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1046	1.1046	1.1052	1.1052	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1052	1.1052	1.1060	1.1060	-0.0008	-0.07%
2026-06-05	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1060	1.1060	1.1065	1.1065	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1065	1.1065	1.1063	1.1063	0.0002	0.02%
2026-06-03	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1063	1.1063	1.1066	1.1066	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1066	1.1066	1.1068	1.1068	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1068	1.1068	1.1054	1.1054	0.0014	0.13%
2026-05-29	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1054	1.1054	1.1047	1.1047	0.0007	0.06%
2026-05-28	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1047	1.1047	1.1047	1.1047	0.0000	0.00%
2026-05-27	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1047	1.1047	1.1043	1.1043	0.0004	0.04%
2026-05-26	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1043	1.1043	1.1037	1.1037	0.0006	0.05%
2026-05-25	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1037	1.1037	1.1032	1.1032	0.0005	0.05%
2026-05-22	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1032	1.1032	1.1032	1.1032	0.0000	0.00%
2026-05-21	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1032	1.1032	1.1032	1.1032	0.0000	0.00%
2026-05-20	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1032	1.1032	1.1042	1.1042	-0.0010	-0.09%
2026-05-19	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1042	1.1042	1.1034	1.1034	0.0008	0.07%
2026-05-18	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1034	1.1034	1.1037	1.1037	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1037	1.1037	1.1058	1.1058	-0.0021	-0.19%
2026-05-14	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1058	1.1058	1.1075	1.1075	-0.0017	-0.15%
2026-05-13	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1075	1.1075	1.1073	1.1073	0.0002	0.02%
2026-05-12	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1073	1.1073	1.1079	1.1079	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1079	1.1079	1.1087	1.1087	-0.0008	-0.07%
2026-05-08	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1087	1.1087	1.1081	1.1081	0.0006	0.05%
2026-04-30	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1067	1.1067	1.1081	1.1081	-0.0014	-0.13%
2026-04-29	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1081	1.1081	1.1072	1.1072	0.0009	0.08%
2026-04-28	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1072	1.1072	1.1080	1.1080	-0.0008	-0.07%
2026-04-27	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1080	1.1080	1.1091	1.1091	-0.0011	-0.10%
2026-04-24	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1091	1.1091	1.1090	1.1090	0.0001	0.01%
2026-04-23	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1090	1.1090	1.1106	1.1106	-0.0016	-0.14%
2026-04-22	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1106	1.1106	1.1108	1.1108	-0.0002	-0.02%
2026-04-21	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1108	1.1108	1.1104	1.1104	0.0004	0.04%
2026-04-20	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1104	1.1104	1.1102	1.1102	0.0002	0.02%
2026-04-17	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1107	1.1107	-0.0005	-0.05%
2026-04-16	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1107	1.1107	1.1104	1.1104	0.0003	0.03%
2026-04-15	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1104	1.1104	1.1106	1.1106	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%
2026-04-13	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1105	1.1105	1.1102	1.1102	0.0003	0.03%
2026-04-10	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1100	1.1100	0.0002	0.02%
2026-04-09	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1100	1.1100	1.1102	1.1102	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1093	1.1093	0.0009	0.08%
2026-04-07	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1093	1.1093	1.1086	1.1086	0.0007	0.06%
2026-04-03	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1086	1.1086	1.1080	1.1080	0.0006	0.05%
2026-04-02	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1080	1.1080	1.1081	1.1081	-0.0001	-0.01%
2026-04-01	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1081	1.1081	1.1083	1.1083	-0.0002	-0.02%
2026-03-31	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1083	1.1083	1.1083	1.1083	0.0000	0.00%
2026-03-30	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1083	1.1083	1.1080	1.1080	0.0003	0.03%
2026-03-27	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1080	1.1080	1.1079	1.1079	0.0001	0.01%
2026-03-26	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1079	1.1079	1.1075	1.1075	0.0004	0.04%
2026-03-25	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1075	1.1075	1.1074	1.1074	0.0001	0.01%
2026-03-24	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1074	1.1074	1.1071	1.1071	0.0003	0.03%
2026-03-23	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1071	1.1071	1.1104	1.1104	-0.0033	-0.30%
2026-03-20	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1104	1.1104	1.1116	1.1116	-0.0012	-0.11%
2026-03-19	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1116	1.1116	1.1148	1.1148	-0.0032	-0.29%
2026-03-18	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1154	1.1154	-0.0006	-0.05%
2026-03-17	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1154	1.1154	1.1148	1.1148	0.0006	0.05%
2026-03-16	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1175	1.1175	-0.0027	-0.24%
2026-03-13	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1175	1.1175	1.1178	1.1178	-0.0003	-0.03%
2026-03-12	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1178	1.1178	1.1182	1.1182	-0.0004	-0.04%
2026-03-11	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1182	1.1182	1.1183	1.1183	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1183	1.1183	1.1177	1.1177	0.0006	0.05%
2026-03-09	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1177	1.1177	1.1181	1.1181	-0.0004	-0.04%
2026-03-06	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1181	1.1181	1.1191	1.1191	-0.0010	-0.09%
2026-03-05	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1191	1.1191	1.1198	1.1198	-0.0007	-0.06%
2026-03-04	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1198	1.1198	1.1220	1.1220	-0.0022	-0.20%
2026-03-03	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1220	1.1220	1.1239	1.1239	-0.0019	-0.17%
2026-03-02	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1239	1.1239	1.1177	1.1177	0.0062	0.55%
2026-02-27	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1177	1.1177	1.1169	1.1169	0.0008	0.07%
2026-02-26	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1169	1.1169	1.1186	1.1186	-0.0017	-0.15%
2026-02-25	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1186	1.1186	1.1190	1.1190	-0.0004	-0.04%
2026-02-24	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1190	1.1190	1.1169	1.1169	0.0021	0.19%
2026-02-13	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1169	1.1169	1.1186	1.1186	-0.0017	-0.15%
2026-02-12	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1186	1.1186	1.1190	1.1190	-0.0004	-0.04%
2026-02-11	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1190	1.1190	1.1164	1.1164	0.0026	0.23%
2026-02-10	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1164	1.1164	1.1166	1.1166	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1166	1.1166	1.1152	1.1152	0.0014	0.13%
2026-02-06	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1152	1.1152	1.1157	1.1157	-0.0005	-0.04%
2026-02-05	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1157	1.1157	1.1176	1.1176	-0.0019	-0.17%
2026-02-04	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1176	1.1176	1.1203	1.1203	-0.0027	-0.24%
2026-02-03	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1203	1.1203	1.1216	1.1216	-0.0013	-0.12%
2026-02-02	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1216	1.1216	1.1297	1.1297	-0.0081	-0.72%
2026-01-30	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1297	1.1297	1.1391	1.1391	-0.0094	-0.83%
2026-01-29	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1391	1.1391	1.1356	1.1356	0.0035	0.31%
2026-01-28	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1356	1.1356	1.1278	1.1278	0.0078	0.69%
2026-01-27	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1278	1.1278	1.1275	1.1275	0.0003	0.03%
2026-01-26	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1275	1.1275	1.1198	1.1198	0.0077	0.69%
2026-01-23	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1198	1.1198	1.1194	1.1194	0.0004	0.04%
2026-01-22	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1194	1.1194	1.1205	1.1205	-0.0011	-0.10%
2026-01-21	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1205	1.1205	1.1145	1.1145	0.0060	0.54%
2026-01-20	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1125	1.1125	0.0020	0.18%
2026-01-19	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1125	1.1125	1.1098	1.1098	0.0027	0.24%
2026-01-16	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1098	1.1098	1.1119	1.1119	-0.0021	-0.19%
2026-01-15	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1119	1.1119	1.1103	1.1103	0.0016	0.14%
2026-01-14	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%
2026-01-13	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1087	1.1087	0.0015	0.14%
2026-01-12	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1087	1.1087	1.1067	1.1067	0.0020	0.18%
2026-01-09	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1067	1.1067	1.1033	1.1033	0.0034	0.31%
2026-01-08	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1033	1.1033	1.1029	1.1029	0.0004	0.04%
2026-01-07	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1029	1.1029	1.1028	1.1028	0.0001	0.01%
2026-01-06	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1028	1.1028	1.1018	1.1018	0.0010	0.09%
2026-01-05	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1018	1.1018	1.0995	1.0995	0.0023	0.21%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%