华泰柏瑞安盛一年持有期债券A基金净值查询(016983)

今天最新净值 1.1135 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1148 -0.0006 -0.0571% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1135
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9346亿
最近资产：0.92亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航叶丰

近一季华泰柏瑞安盛一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1134	1.1134	1.1135	1.1135	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1135	1.1135	1.1139	1.1139	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1139	1.1139	1.1147	1.1147	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1147	1.1147	1.1151	1.1151	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1151	1.1151	1.1148	1.1148	0.0003	0.03%
2026-09-08	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1148	1.1148	0.0000	0.00%
2026-09-07	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1144	1.1144	0.0004	0.04%
2026-09-04	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1144	1.1144	1.1142	1.1142	0.0002	0.02%
2026-09-03	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1142	1.1142	1.1130	1.1130	0.0012	0.11%
2026-09-02	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1130	1.1130	1.1145	1.1145	-0.0015	-0.13%

2026-09-01	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1140	1.1140	0.0005	0.04%
2026-08-31	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1140	1.1140	1.1132	1.1132	0.0008	0.07%
2026-08-28	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1132	1.1132	1.1136	1.1136	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1136	1.1136	1.1143	1.1143	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1145	1.1145	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1145	1.1145	1.1153	1.1153	-0.0008	-0.07%
2026-08-24	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1153	1.1153	1.1143	1.1143	0.0010	0.09%
2026-08-21	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%
2026-08-20	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1142	1.1142	1.1144	1.1144	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1144	1.1144	1.1162	1.1162	-0.0018	-0.16%
2026-08-18	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1162	1.1162	1.1154	1.1154	0.0008	0.07%
2026-08-17	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1154	1.1154	1.1147	1.1147	0.0007	0.06%
2026-08-14	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%
2026-08-13	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1146	1.1146	1.1140	1.1140	0.0006	0.05%
2026-08-12	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1140	1.1140	1.1137	1.1137	0.0003	0.03%

2026-08-11	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1137	1.1137	1.1148	1.1148	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1133	1.1133	0.0015	0.13%
2026-08-07	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1114	1.1114	0.0019	0.17%
2026-08-06	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1114	1.1114	1.1111	1.1111	0.0003	0.03%
2026-08-05	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2026-08-04	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1110	1.1110	1.1108	1.1108	0.0002	0.02%
2026-08-03	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1108	1.1108	1.1111	1.1111	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1111	1.1111	1.1103	1.1103	0.0008	0.07%
2026-07-30	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1103	1.1103	1.1098	1.1098	0.0005	0.05%
2026-07-29	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1098	1.1098	1.1088	1.1088	0.0010	0.09%
2026-07-28	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1088	1.1088	1.1100	1.1100	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1100	1.1100	1.1090	1.1090	0.0010	0.09%
2026-07-24	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1090	1.1090	1.1097	1.1097	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1097	1.1097	1.1092	1.1092	0.0005	0.05%
2026-07-22	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1092	1.1092	1.1083	1.1083	0.0009	0.08%
2026-07-21	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1083	1.1083	1.1075	1.1075	0.0008	0.07%
2026-07-20	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1075	1.1075	1.1069	1.1069	0.0006	0.05%
2026-07-17	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1069	1.1069	1.1078	1.1078	-0.0009	-0.08%
2026-07-16	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1078	1.1078	1.1086	1.1086	-0.0008	-0.07%
2026-07-15	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1086	1.1086	1.1082	1.1082	0.0004	0.04%
2026-07-14	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1082	1.1082	1.1070	1.1070	0.0012	0.11%
2026-07-13	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1070	1.1070	1.1080	1.1080	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1080	1.1080	1.1084	1.1084	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1084	1.1084	1.1084	1.1084	0.0000	0.00%
2026-07-08	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1084	1.1084	1.1080	1.1080	0.0004	0.04%
2026-07-07	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1080	1.1080	1.1086	1.1086	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1086	1.1086	1.1074	1.1074	0.0012	0.11%
2026-07-03	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1074	1.1074	1.1071	1.1071	0.0003	0.03%
2026-07-02	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1071	1.1071	1.1068	1.1068	0.0003	0.03%
2026-07-01	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1068	1.1068	1.1070	1.1070	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1070	1.1070	1.1075	1.1075	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1075	1.1075	1.1070	1.1070	0.0005	0.05%
2026-06-26	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1070	1.1070	1.1076	1.1076	-0.0006	-0.05%
2026-06-25	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1076	1.1076	1.1073	1.1073	0.0003	0.03%
2026-06-24	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1073	1.1073	1.1078	1.1078	-0.0005	-0.05%
2026-06-23	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1078	1.1078	1.1089	1.1089	-0.0011	-0.10%
2026-06-22	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1089	1.1089	1.1083	1.1083	0.0006	0.05%
2026-06-18	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1083	1.1083	1.1078	1.1078	0.0005	0.05%
2026-06-17	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1078	1.1078	1.1064	1.1064	0.0014	0.13%
2026-06-16	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1064	1.1064	1.1058	1.1058	0.0006	0.05%

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%