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华泰柏瑞安盛一年持有期债券A基金净值查询(016983)

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今天最新净值 1.1135 -0.0004 -0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1148 -0.0006 -0.0571% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1135
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9346亿
  • 最近资产：0.92亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：罗远航 叶丰
近一年华泰柏瑞安盛一年持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)基金累计收益率0.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1134 1.1134 1.1135 1.1135 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1135 1.1135 1.1139 1.1139 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1139 1.1139 1.1147 1.1147 -0.0008 -0.07%
2026-09-10 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1147 1.1147 1.1151 1.1151 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1151 1.1151 1.1148 1.1148 0.0003 0.03%
2026-09-08 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
2026-09-07 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1148 1.1148 1.1144 1.1144 0.0004 0.04%
2026-09-04 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2026-09-03 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1142 1.1142 1.1130 1.1130 0.0012 0.11%
2026-09-02 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1130 1.1130 1.1145 1.1145 -0.0015 -0.13%
2026-09-01 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1145 1.1145 1.1140 1.1140 0.0005 0.04%
2026-08-31 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1140 1.1140 1.1132 1.1132 0.0008 0.07%
2026-08-28 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1132 1.1132 1.1136 1.1136 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1136 1.1136 1.1143 1.1143 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1143 1.1143 1.1145 1.1145 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1145 1.1145 1.1153 1.1153 -0.0008 -0.07%
2026-08-24 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1153 1.1153 1.1143 1.1143 0.0010 0.09%
2026-08-21 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2026-08-20 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1142 1.1142 1.1144 1.1144 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1144 1.1144 1.1162 1.1162 -0.0018 -0.16%
2026-08-18 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1162 1.1162 1.1154 1.1154 0.0008 0.07%
2026-08-17 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1154 1.1154 1.1147 1.1147 0.0007 0.06%
2026-08-14 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2026-08-13 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1146 1.1146 1.1140 1.1140 0.0006 0.05%
2026-08-12 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1140 1.1140 1.1137 1.1137 0.0003 0.03%
2026-08-11 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1137 1.1137 1.1148 1.1148 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1148 1.1148 1.1133 1.1133 0.0015 0.13%
2026-08-07 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1133 1.1133 1.1114 1.1114 0.0019 0.17%
2026-08-06 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1114 1.1114 1.1111 1.1111 0.0003 0.03%
2026-08-05 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1111 1.1111 1.1110 1.1110 0.0001 0.01%
2026-08-04 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2026-08-03 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1108 1.1108 1.1111 1.1111 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1111 1.1111 1.1103 1.1103 0.0008 0.07%
2026-07-30 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1103 1.1103 1.1098 1.1098 0.0005 0.05%
2026-07-29 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1098 1.1098 1.1088 1.1088 0.0010 0.09%
2026-07-28 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1088 1.1088 1.1100 1.1100 -0.0012 -0.11%
2026-07-27 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1100 1.1100 1.1090 1.1090 0.0010 0.09%
2026-07-24 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1090 1.1090 1.1097 1.1097 -0.0007 -0.06%
2026-07-23 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1097 1.1097 1.1092 1.1092 0.0005 0.05%
2026-07-22 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1092 1.1092 1.1083 1.1083 0.0009 0.08%
2026-07-21 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1083 1.1083 1.1075 1.1075 0.0008 0.07%
2026-07-20 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1075 1.1075 1.1069 1.1069 0.0006 0.05%
2026-07-17 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1069 1.1069 1.1078 1.1078 -0.0009 -0.08%
2026-07-16 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1078 1.1078 1.1086 1.1086 -0.0008 -0.07%
2026-07-15 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1086 1.1086 1.1082 1.1082 0.0004 0.04%
2026-07-14 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1082 1.1082 1.1070 1.1070 0.0012 0.11%
2026-07-13 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1070 1.1070 1.1080 1.1080 -0.0010 -0.09%
2026-07-10 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1080 1.1080 1.1084 1.1084 -0.0004 -0.04%
2026-07-09 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2026-07-08 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1084 1.1084 1.1080 1.1080 0.0004 0.04%
2026-07-07 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1080 1.1080 1.1086 1.1086 -0.0006 -0.05%
2026-07-06 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1086 1.1086 1.1074 1.1074 0.0012 0.11%
2026-07-03 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1074 1.1074 1.1071 1.1071 0.0003 0.03%
2026-07-02 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2026-07-01 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1068 1.1068 1.1070 1.1070 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1070 1.1070 1.1075 1.1075 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1075 1.1075 1.1070 1.1070 0.0005 0.05%
2026-06-26 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1070 1.1070 1.1076 1.1076 -0.0006 -0.05%
2026-06-25 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2026-06-24 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1073 1.1073 1.1078 1.1078 -0.0005 -0.05%
2026-06-23 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1078 1.1078 1.1089 1.1089 -0.0011 -0.10%
2026-06-22 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1089 1.1089 1.1083 1.1083 0.0006 0.05%
2026-06-18 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1083 1.1083 1.1078 1.1078 0.0005 0.05%
2026-06-17 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1078 1.1078 1.1064 1.1064 0.0014 0.13%
2026-06-16 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1064 1.1064 1.1058 1.1058 0.0006 0.05%
2026-06-15 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1058 1.1058 1.1042 1.1042 0.0016 0.14%
2026-06-12 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1042 1.1042 1.1029 1.1029 0.0013 0.12%
2026-06-11 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1029 1.1029 1.1035 1.1035 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1035 1.1035 1.1046 1.1046 -0.0011 -0.10%
2026-06-09 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1046 1.1046 1.1052 1.1052 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1052 1.1052 1.1060 1.1060 -0.0008 -0.07%
2026-06-05 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1060 1.1060 1.1065 1.1065 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2026-06-03 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1063 1.1063 1.1066 1.1066 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1066 1.1066 1.1068 1.1068 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1068 1.1068 1.1054 1.1054 0.0014 0.13%
2026-05-29 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1054 1.1054 1.1047 1.1047 0.0007 0.06%
2026-05-28 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2026-05-27 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1047 1.1047 1.1043 1.1043 0.0004 0.04%
2026-05-26 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1043 1.1043 1.1037 1.1037 0.0006 0.05%
2026-05-25 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1037 1.1037 1.1032 1.1032 0.0005 0.05%
2026-05-22 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2026-05-21 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2026-05-20 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1032 1.1032 1.1042 1.1042 -0.0010 -0.09%
2026-05-19 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1042 1.1042 1.1034 1.1034 0.0008 0.07%
2026-05-18 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1034 1.1034 1.1037 1.1037 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1037 1.1037 1.1058 1.1058 -0.0021 -0.19%
2026-05-14 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1058 1.1058 1.1075 1.1075 -0.0017 -0.15%
2026-05-13 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1075 1.1075 1.1073 1.1073 0.0002 0.02%
2026-05-12 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1073 1.1073 1.1079 1.1079 -0.0006 -0.05%
2026-05-11 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1079 1.1079 1.1087 1.1087 -0.0008 -0.07%
2026-05-08 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1087 1.1087 1.1081 1.1081 0.0006 0.05%
2026-04-30 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1067 1.1067 1.1081 1.1081 -0.0014 -0.13%
2026-04-29 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1081 1.1081 1.1072 1.1072 0.0009 0.08%
2026-04-28 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1072 1.1072 1.1080 1.1080 -0.0008 -0.07%
2026-04-27 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1080 1.1080 1.1091 1.1091 -0.0011 -0.10%
2026-04-24 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1091 1.1091 1.1090 1.1090 0.0001 0.01%
2026-04-23 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1090 1.1090 1.1106 1.1106 -0.0016 -0.14%
2026-04-22 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1106 1.1106 1.1108 1.1108 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1108 1.1108 1.1104 1.1104 0.0004 0.04%
2026-04-20 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2026-04-17 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1102 1.1102 1.1107 1.1107 -0.0005 -0.05%
2026-04-16 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1107 1.1107 1.1104 1.1104 0.0003 0.03%
2026-04-15 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1104 1.1104 1.1106 1.1106 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2026-04-13 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1105 1.1105 1.1102 1.1102 0.0003 0.03%
2026-04-10 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2026-04-09 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1100 1.1100 1.1102 1.1102 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1102 1.1102 1.1093 1.1093 0.0009 0.08%
2026-04-07 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1093 1.1093 1.1086 1.1086 0.0007 0.06%
2026-04-03 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1086 1.1086 1.1080 1.1080 0.0006 0.05%
2026-04-02 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1080 1.1080 1.1081 1.1081 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1081 1.1081 1.1083 1.1083 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2026-03-30 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1083 1.1083 1.1080 1.1080 0.0003 0.03%
2026-03-27 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-03-26 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1079 1.1079 1.1075 1.1075 0.0004 0.04%
2026-03-25 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-03-24 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1074 1.1074 1.1071 1.1071 0.0003 0.03%
2026-03-23 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1071 1.1071 1.1104 1.1104 -0.0033 -0.30%
2026-03-20 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1104 1.1104 1.1116 1.1116 -0.0012 -0.11%
2026-03-19 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1116 1.1116 1.1148 1.1148 -0.0032 -0.29%
2026-03-18 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1148 1.1148 1.1154 1.1154 -0.0006 -0.05%
2026-03-17 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1154 1.1154 1.1148 1.1148 0.0006 0.05%
2026-03-16 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1148 1.1148 1.1175 1.1175 -0.0027 -0.24%
2026-03-13 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1175 1.1175 1.1178 1.1178 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1178 1.1178 1.1182 1.1182 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1182 1.1182 1.1183 1.1183 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1183 1.1183 1.1177 1.1177 0.0006 0.05%
2026-03-09 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1177 1.1177 1.1181 1.1181 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1181 1.1181 1.1191 1.1191 -0.0010 -0.09%
2026-03-05 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1191 1.1191 1.1198 1.1198 -0.0007 -0.06%
2026-03-04 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1198 1.1198 1.1220 1.1220 -0.0022 -0.20%
2026-03-03 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1220 1.1220 1.1239 1.1239 -0.0019 -0.17%
2026-03-02 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1239 1.1239 1.1177 1.1177 0.0062 0.55%
2026-02-27 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1177 1.1177 1.1169 1.1169 0.0008 0.07%
2026-02-26 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1169 1.1169 1.1186 1.1186 -0.0017 -0.15%
2026-02-25 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1186 1.1186 1.1190 1.1190 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1190 1.1190 1.1169 1.1169 0.0021 0.19%
2026-02-13 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1169 1.1169 1.1186 1.1186 -0.0017 -0.15%
2026-02-12 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1186 1.1186 1.1190 1.1190 -0.0004 -0.04%
2026-02-11 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1190 1.1190 1.1164 1.1164 0.0026 0.23%
2026-02-10 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1164 1.1164 1.1166 1.1166 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1166 1.1166 1.1152 1.1152 0.0014 0.13%
2026-02-06 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1152 1.1152 1.1157 1.1157 -0.0005 -0.04%
2026-02-05 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1157 1.1157 1.1176 1.1176 -0.0019 -0.17%
2026-02-04 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1176 1.1176 1.1203 1.1203 -0.0027 -0.24%
2026-02-03 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1203 1.1203 1.1216 1.1216 -0.0013 -0.12%
2026-02-02 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1216 1.1216 1.1297 1.1297 -0.0081 -0.72%
2026-01-30 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1297 1.1297 1.1391 1.1391 -0.0094 -0.83%
2026-01-29 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1391 1.1391 1.1356 1.1356 0.0035 0.31%
2026-01-28 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1356 1.1356 1.1278 1.1278 0.0078 0.69%
2026-01-27 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1278 1.1278 1.1275 1.1275 0.0003 0.03%
2026-01-26 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1275 1.1275 1.1198 1.1198 0.0077 0.69%
2026-01-23 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1198 1.1198 1.1194 1.1194 0.0004 0.04%
2026-01-22 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1194 1.1194 1.1205 1.1205 -0.0011 -0.10%
2026-01-21 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1205 1.1205 1.1145 1.1145 0.0060 0.54%
2026-01-20 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1145 1.1145 1.1125 1.1125 0.0020 0.18%
2026-01-19 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1125 1.1125 1.1098 1.1098 0.0027 0.24%
2026-01-16 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1098 1.1098 1.1119 1.1119 -0.0021 -0.19%
2026-01-15 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1119 1.1119 1.1103 1.1103 0.0016 0.14%
2026-01-14 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-01-13 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1102 1.1102 1.1087 1.1087 0.0015 0.14%
2026-01-12 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1087 1.1087 1.1067 1.1067 0.0020 0.18%
2026-01-09 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1067 1.1067 1.1033 1.1033 0.0034 0.31%
2026-01-08 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1033 1.1033 1.1029 1.1029 0.0004 0.04%
2026-01-07 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2026-01-06 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1028 1.1028 1.1018 1.1018 0.0010 0.09%
2026-01-05 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1018 1.1018 1.0995 1.0995 0.0023 0.21%
2025-12-31 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2025-12-30 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0993 1.0993 1.0992 1.0992 0.0001 0.01%
2025-12-29 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0992 1.0992 1.1003 1.1003 -0.0011 -0.10%
2025-12-26 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1003 1.1003 1.0993 1.0993 0.0010 0.09%
2025-12-25 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0993 1.0993 1.1004 1.1004 -0.0011 -0.10%
2025-12-24 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1004 1.1004 1.1009 1.1009 -0.0005 -0.05%
2025-12-23 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1009 1.1009 1.0973 1.0973 0.0036 0.33%
2025-12-22 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0973 1.0973 1.0944 1.0944 0.0029 0.26%
2025-12-19 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0944 1.0944 1.0952 1.0952 -0.0008 -0.07%
2025-12-18 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0952 1.0952 1.0937 1.0937 0.0015 0.14%
2025-12-17 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0937 1.0937 1.0913 1.0913 0.0024 0.22%
2025-12-16 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0913 1.0913 1.0935 1.0935 -0.0022 -0.20%
2025-12-15 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0935 1.0935 1.0930 1.0930 0.0005 0.05%
2025-12-12 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0930 1.0930 1.0911 1.0911 0.0019 0.17%
2025-12-11 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0911 1.0911 1.0914 1.0914 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0914 1.0914 1.0907 1.0907 0.0007 0.06%
2025-12-09 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0907 1.0907 1.0925 1.0925 -0.0018 -0.16%
2025-12-08 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0925 1.0925 1.0935 1.0935 -0.0010 -0.09%
2025-12-05 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0935 1.0935 1.0913 1.0913 0.0022 0.20%
2025-12-04 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0913 1.0913 1.0926 1.0926 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0926 1.0926 1.0936 1.0936 -0.0010 -0.09%
2025-12-02 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0936 1.0936 1.0945 1.0945 -0.0009 -0.08%
2025-12-01 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0945 1.0945 1.0933 1.0933 0.0012 0.11%
2025-11-28 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0933 1.0933 1.0925 1.0925 0.0008 0.07%
2025-11-27 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0925 1.0925 1.0922 1.0922 0.0003 0.03%
2025-11-26 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0922 1.0922 1.0928 1.0928 -0.0006 -0.05%
2025-11-25 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0928 1.0928 1.0923 1.0923 0.0005 0.05%
2025-11-24 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0923 1.0923 1.0927 1.0927 -0.0004 -0.04%
2025-11-21 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0927 1.0927 1.0947 1.0947 -0.0020 -0.18%
2025-11-20 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0947 1.0947 1.0963 1.0963 -0.0016 -0.15%
2025-11-19 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0963 1.0963 1.0939 1.0939 0.0024 0.22%
2025-11-18 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0939 1.0939 1.0953 1.0953 -0.0014 -0.13%
2025-11-17 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0953 1.0953 1.0954 1.0954 -0.0001 -0.01%
2025-11-14 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0954 1.0954 1.0969 1.0969 -0.0015 -0.14%
2025-11-13 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0969 1.0969 1.0951 1.0951 0.0018 0.16%
2025-11-12 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0951 1.0951 1.0974 1.0974 -0.0023 -0.21%
2025-11-11 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0974 1.0974 1.0983 1.0983 -0.0009 -0.08%
2025-11-10 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0983 1.0983 1.0959 1.0959 0.0024 0.22%
2025-11-07 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0959 1.0959 1.0966 1.0966 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0967 1.0967 1.0959 1.0959 0.0008 0.07%
2025-11-04 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0959 1.0959 1.0983 1.0983 -0.0024 -0.22%
2025-11-03 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0983 1.0983 1.0985 1.0985 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0985 1.0985 1.0975 1.0975 0.0010 0.09%
2025-10-30 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0975 1.0975 1.0987 1.0987 -0.0012 -0.11%
2025-10-29 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0987 1.0987 1.0961 1.0961 0.0026 0.24%
2025-10-28 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0961 1.0961 1.0969 1.0969 -0.0008 -0.07%
2025-10-27 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0969 1.0969 1.0956 1.0956 0.0013 0.12%
2025-10-24 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0956 1.0956 1.0958 1.0958 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0959 1.0959 1.0975 1.0975 -0.0016 -0.15%
2025-10-21 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0975 1.0975 1.0962 1.0962 0.0013 0.12%
2025-10-20 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0962 1.0962 1.0997 1.0997 -0.0035 -0.32%
2025-10-17 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0997 1.0997 1.0991 1.0991 0.0006 0.05%
2025-10-16 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0991 1.0991 1.1021 1.1021 -0.0030 -0.27%
2025-10-15 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1021 1.1021 1.1026 1.1026 -0.0005 -0.05%
2025-10-14 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1026 1.1026 1.1046 1.1046 -0.0020 -0.18%
2025-10-13 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1046 1.1046 1.1014 1.1014 0.0032 0.29%
2025-10-10 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1014 1.1014 1.1045 1.1045 -0.0031 -0.28%
2025-10-09 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1045 1.1045 1.0998 1.0998 0.0047 0.43%
2025-09-30 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0998 1.0998 1.0995 1.0995 0.0003 0.03%
2025-09-29 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0995 1.0995 1.0968 1.0968 0.0027 0.25%
2025-09-26 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0968 1.0968 1.0980 1.0980 -0.0012 -0.11%
2025-09-25 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0980 1.0980 1.1002 1.1002 -0.0022 -0.20%
2025-09-24 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1002 1.1002 1.0988 1.0988 0.0014 0.13%
2025-09-23 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.0988 1.0988 1.1018 1.1018 -0.0030 -0.27%
2025-09-22 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1018 1.1018 1.1000 1.1000 0.0018 0.16%
2025-09-19 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1000 1.1000 1.1029 1.1029 -0.0029 -0.26%
2025-09-18 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1029 1.1029 1.1065 1.1065 -0.0036 -0.33%
2025-09-17 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A 1.1065 1.1065 1.1051 1.1051 0.0014 0.13%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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