华泰柏瑞安盛一年持有期债券A基金净值查询(016983)
今天最新净值
1.1135
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1148
-0.0006 -0.0571%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1135
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.9346亿
- 最近资产：0.92亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：罗远航 叶丰
近一月,华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
016983 |
华泰柏瑞安盛一年持有期债券A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0007 |
0.06% |
