华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)基金净值查询(016980)

今天最新净值 1.2267 -0.0099 -0.80% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2267
成立日期：2023-04-04
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.7234亿
最近资产：2.60亿
基金公司：华安基金
基金经理：袁冠群陆靖昶

近半年华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2204	1.2204	1.2267	1.2267	-0.0063	-0.51%
2026-09-11	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2267	1.2267	1.2366	1.2366	-0.0099	-0.80%
2026-09-10	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2366	1.2366	1.2446	1.2446	-0.0080	-0.64%
2026-09-09	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2446	1.2446	1.2440	1.2440	0.0006	0.05%
2026-09-08	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2440	1.2440	1.2441	1.2441	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2441	1.2441	1.2330	1.2330	0.0111	0.90%
2026-09-04	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2330	1.2330	1.2395	1.2395	-0.0065	-0.52%
2026-09-03	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2395	1.2395	1.2373	1.2373	0.0022	0.18%
2026-09-02	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2373	1.2373	1.2483	1.2483	-0.0110	-0.88%
2026-09-01	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2483	1.2483	1.2588	1.2588	-0.0105	-0.84%

2026-08-31	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2588	1.2588	1.2550	1.2550	0.0038	0.30%
2026-08-28	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2550	1.2550	1.2614	1.2614	-0.0064	-0.51%
2026-08-27	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2614	1.2614	1.2455	1.2455	0.0159	1.26%
2026-08-26	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2455	1.2455	1.2396	1.2396	0.0059	0.48%
2026-08-25	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2396	1.2396	1.2388	1.2388	0.0008	0.06%
2026-08-24	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2388	1.2388	1.2537	1.2537	-0.0149	-1.20%
2026-08-21	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2537	1.2537	1.2475	1.2475	0.0062	0.50%
2026-08-20	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2475	1.2475	1.2411	1.2411	0.0064	0.52%
2026-08-19	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2411	1.2411	1.2816	1.2816	-0.0405	-3.26%
2026-08-18	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2816	1.2816	1.2857	1.2857	-0.0041	-0.32%
2026-08-17	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2857	1.2857	1.2636	1.2636	0.0221	1.72%
2026-08-14	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2636	1.2636	1.2586	1.2586	0.0050	0.40%
2026-08-13	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2586	1.2586	1.2646	1.2646	-0.0060	-0.47%
2026-08-12	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2646	1.2646	1.2523	1.2523	0.0123	0.98%
2026-08-11	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2523	1.2523	1.2584	1.2584	-0.0061	-0.48%

2026-08-10	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2584	1.2584	1.2589	1.2589	-0.0005	-0.04%
2026-08-07	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2589	1.2589	1.2423	1.2423	0.0166	1.32%
2026-08-06	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2423	1.2423	1.2383	1.2383	0.0040	0.32%
2026-08-05	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2383	1.2383	1.2182	1.2182	0.0201	1.62%
2026-08-04	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2182	1.2182	1.1897	1.1897	0.0285	2.34%
2026-08-03	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1897	1.1897	1.2018	1.2018	-0.0121	-1.01%
2026-07-31	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2018	1.2018	1.1820	1.1820	0.0198	1.65%
2026-07-30	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1820	1.1820	1.2062	1.2062	-0.0242	-2.05%
2026-07-29	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2062	1.2062	1.2093	1.2093	-0.0031	-0.26%
2026-07-28	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2093	1.2093	1.2506	1.2506	-0.0413	-3.42%
2026-07-27	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2506	1.2506	1.2340	1.2340	0.0166	1.33%
2026-07-24	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2340	1.2340	1.2497	1.2497	-0.0157	-1.27%
2026-07-23	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2497	1.2497	1.2529	1.2529	-0.0032	-0.26%
2026-07-22	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2529	1.2529	1.2643	1.2643	-0.0114	-0.90%
2026-07-21	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2643	1.2643	1.2150	1.2150	0.0493	3.90%
2026-07-20	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2150	1.2150	1.2312	1.2312	-0.0162	-1.33%
2026-07-17	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2312	1.2312	1.2814	1.2814	-0.0502	-4.08%
2026-07-16	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2814	1.2814	1.3061	1.3061	-0.0247	-1.93%
2026-07-15	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3061	1.3061	1.3223	1.3223	-0.0162	-1.24%
2026-07-14	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3223	1.3223	1.2975	1.2975	0.0248	1.88%
2026-07-13	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2975	1.2975	1.3368	1.3368	-0.0393	-3.03%
2026-07-10	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3368	1.3368	1.3675	1.3675	-0.0307	-2.30%
2026-07-09	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3675	1.3675	1.3349	1.3349	0.0326	2.38%
2026-07-08	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3349	1.3349	1.3433	1.3433	-0.0084	-0.63%
2026-07-07	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3433	1.3433	1.3568	1.3568	-0.0135	-1.00%
2026-07-06	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3568	1.3568	1.3701	1.3701	-0.0133	-0.98%
2026-07-03	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3701	1.3701	1.3658	1.3658	0.0043	0.31%
2026-07-02	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3658	1.3658	1.4164	1.4164	-0.0506	-3.70%
2026-07-01	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.4164	1.4164	1.4319	1.4319	-0.0155	-1.09%
2026-06-30	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.4319	1.4319	1.4077	1.4077	0.0242	1.69%
2026-06-29	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.4077	1.4077	1.4023	1.4023	0.0054	0.39%
2026-06-26	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.4023	1.4023	1.4293	1.4293	-0.0270	-1.93%
2026-06-25	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.4293	1.4293	1.4069	1.4069	0.0224	1.57%
2026-06-24	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.4069	1.4069	1.3815	1.3815	0.0254	1.81%
2026-06-23	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3815	1.3815	1.4166	1.4166	-0.0351	-2.54%
2026-06-22	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.4166	1.4166	1.3955	1.3955	0.0211	1.49%
2026-06-18	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3955	1.3955	1.3783	1.3783	0.0172	1.23%
2026-06-17	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3783	1.3783	1.3611	1.3611	0.0172	1.25%
2026-06-16	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3611	1.3611	1.3489	1.3489	0.0122	0.90%
2026-06-15	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3489	1.3489	1.3039	1.3039	0.0450	3.34%
2026-06-12	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3039	1.3039	1.2983	1.2983	0.0056	0.43%
2026-06-11	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2983	1.2983	1.2937	1.2937	0.0046	0.36%
2026-06-10	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2937	1.2937	1.3079	1.3079	-0.0142	-1.09%
2026-06-09	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3079	1.3079	1.2832	1.2832	0.0247	1.89%
2026-06-08	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2832	1.2832	1.3057	1.3057	-0.0225	-1.75%
2026-06-05	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3057	1.3057	1.3258	1.3258	-0.0201	-1.54%
2026-06-04	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3258	1.3258	1.3259	1.3259	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3259	1.3259	1.3132	1.3132	0.0127	0.96%
2026-06-02	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3132	1.3132	1.2946	1.2946	0.0186	1.42%
2026-06-01	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2946	1.2946	1.3126	1.3126	-0.0180	-1.39%
2026-05-29	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3126	1.3126	1.3330	1.3330	-0.0204	-1.55%
2026-05-28	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3330	1.3330	1.3197	1.3197	0.0133	1.00%
2026-05-27	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3197	1.3197	1.3350	1.3350	-0.0153	-1.15%
2026-05-26	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3350	1.3350	1.3393	1.3393	-0.0043	-0.32%
2026-05-25	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3393	1.3393	1.3210	1.3210	0.0183	1.37%
2026-05-22	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3210	1.3210	1.2952	1.2952	0.0258	1.95%
2026-05-21	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2952	1.2952	1.3265	1.3265	-0.0313	-2.42%
2026-05-20	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3265	1.3265	1.3142	1.3142	0.0123	0.93%
2026-05-19	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3142	1.3142	1.3062	1.3062	0.0080	0.61%
2026-05-18	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3062	1.3062	1.3056	1.3056	0.0006	0.05%
2026-05-15	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3056	1.3056	1.3226	1.3226	-0.0170	-1.30%
2026-05-14	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3226	1.3226	1.3447	1.3447	-0.0221	-1.67%
2026-05-13	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3447	1.3447	1.3304	1.3304	0.0143	1.07%
2026-05-12	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3304	1.3304	1.3307	1.3307	-0.0003	-0.02%
2026-05-11	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3307	1.3307	1.3101	1.3101	0.0206	1.55%
2026-05-08	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3101	1.3101	1.3062	1.3062	0.0039	0.30%
2026-05-07	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3062	1.3062	1.2837	1.2837	0.0225	1.72%
2026-05-06	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2837	1.2837	1.2561	1.2561	0.0276	2.15%
2026-04-28	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2326	1.2326	1.2436	1.2436	-0.0110	-0.89%
2026-04-27	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2436	1.2436	1.2379	1.2379	0.0057	0.46%
2026-04-24	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2379	1.2379	1.2417	1.2417	-0.0038	-0.31%
2026-04-23	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2417	1.2417	1.2551	1.2551	-0.0134	-1.07%
2026-04-22	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2551	1.2551	1.2415	1.2415	0.0136	1.08%
2026-04-21	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2415	1.2415	1.2416	1.2416	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2416	1.2416	1.2355	1.2355	0.0061	0.49%
2026-04-17	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2355	1.2355	1.2277	1.2277	0.0078	0.64%
2026-04-16	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2277	1.2277	1.2097	1.2097	0.0180	1.47%
2026-04-15	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2097	1.2097	1.2143	1.2143	-0.0046	-0.38%
2026-04-14	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2143	1.2143	1.2010	1.2010	0.0133	1.10%
2026-04-13	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2010	1.2010	1.1995	1.1995	0.0015	0.13%
2026-04-10	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1995	1.1995	1.1908	1.1908	0.0087	0.73%
2026-04-09	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1908	1.1908	1.1914	1.1914	-0.0006	-0.05%
2026-04-08	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1914	1.1914	1.1537	1.1537	0.0377	3.16%
2026-04-07	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1537	1.1537	1.1490	1.1490	0.0047	0.41%
2026-04-03	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1490	1.1490	1.1517	1.1517	-0.0027	-0.23%
2026-04-02	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1517	1.1517	1.1650	1.1650	-0.0133	-1.15%
2026-04-01	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1650	1.1650	1.1445	1.1445	0.0205	1.76%
2026-03-31	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1445	1.1445	1.1632	1.1632	-0.0187	-1.63%
2026-03-30	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1632	1.1632	1.1589	1.1589	0.0043	0.37%
2026-03-27	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1589	1.1589	1.1505	1.1505	0.0084	0.73%
2026-03-26	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1505	1.1505	1.1638	1.1638	-0.0133	-1.16%
2026-03-25	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1638	1.1638	1.1457	1.1457	0.0181	1.56%
2026-03-24	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1457	1.1457	1.1264	1.1264	0.0193	1.68%
2026-03-23	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1264	1.1264	1.1629	1.1629	-0.0365	-3.24%
2026-03-20	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1629	1.1629	1.1688	1.1688	-0.0059	-0.50%
2026-03-19	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1688	1.1688	1.1927	1.1927	-0.0239	-2.04%
2026-03-18	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1927	1.1927	1.1789	1.1789	0.0138	1.16%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%