华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)基金净值查询(016980)

今天最新净值 1.2366 -0.0080 -0.64% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2366
成立日期：2023-04-04
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.7234亿
最近资产：2.60亿
基金公司：华安基金
基金经理：袁冠群陆靖昶

近一季华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)(016980)基金累计收益率-4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2267	1.2267	1.2366	1.2366	-0.0099	-0.80%
2026-09-10	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2366	1.2366	1.2446	1.2446	-0.0080	-0.64%
2026-09-09	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2446	1.2446	1.2440	1.2440	0.0006	0.05%
2026-09-08	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2440	1.2440	1.2441	1.2441	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2441	1.2441	1.2330	1.2330	0.0111	0.90%
2026-09-04	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2330	1.2330	1.2395	1.2395	-0.0065	-0.52%
2026-09-03	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2395	1.2395	1.2373	1.2373	0.0022	0.18%
2026-09-02	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2373	1.2373	1.2483	1.2483	-0.0110	-0.88%
2026-09-01	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2483	1.2483	1.2588	1.2588	-0.0105	-0.84%
2026-08-31	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2588	1.2588	1.2550	1.2550	0.0038	0.30%

2026-08-28	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2550	1.2550	1.2614	1.2614	-0.0064	-0.51%
2026-08-27	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2614	1.2614	1.2455	1.2455	0.0159	1.26%
2026-08-26	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2455	1.2455	1.2396	1.2396	0.0059	0.48%
2026-08-25	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2396	1.2396	1.2388	1.2388	0.0008	0.06%
2026-08-24	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2388	1.2388	1.2537	1.2537	-0.0149	-1.20%
2026-08-21	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2537	1.2537	1.2475	1.2475	0.0062	0.50%
2026-08-20	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2475	1.2475	1.2411	1.2411	0.0064	0.52%
2026-08-19	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2411	1.2411	1.2816	1.2816	-0.0405	-3.26%
2026-08-18	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2816	1.2816	1.2857	1.2857	-0.0041	-0.32%
2026-08-17	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2857	1.2857	1.2636	1.2636	0.0221	1.72%
2026-08-14	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2636	1.2636	1.2586	1.2586	0.0050	0.40%
2026-08-13	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2586	1.2586	1.2646	1.2646	-0.0060	-0.47%
2026-08-12	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2646	1.2646	1.2523	1.2523	0.0123	0.98%
2026-08-11	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2523	1.2523	1.2584	1.2584	-0.0061	-0.48%
2026-08-10	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2584	1.2584	1.2589	1.2589	-0.0005	-0.04%

2026-08-07	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2589	1.2589	1.2423	1.2423	0.0166	1.32%
2026-08-06	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2423	1.2423	1.2383	1.2383	0.0040	0.32%
2026-08-05	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2383	1.2383	1.2182	1.2182	0.0201	1.62%
2026-08-04	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2182	1.2182	1.1897	1.1897	0.0285	2.34%
2026-08-03	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1897	1.1897	1.2018	1.2018	-0.0121	-1.01%
2026-07-31	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2018	1.2018	1.1820	1.1820	0.0198	1.65%
2026-07-30	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.1820	1.1820	1.2062	1.2062	-0.0242	-2.05%
2026-07-29	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2062	1.2062	1.2093	1.2093	-0.0031	-0.26%
2026-07-28	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2093	1.2093	1.2506	1.2506	-0.0413	-3.42%
2026-07-27	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2506	1.2506	1.2340	1.2340	0.0166	1.33%
2026-07-24	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2340	1.2340	1.2497	1.2497	-0.0157	-1.27%
2026-07-23	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2497	1.2497	1.2529	1.2529	-0.0032	-0.26%
2026-07-22	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2529	1.2529	1.2643	1.2643	-0.0114	-0.90%
2026-07-21	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2643	1.2643	1.2150	1.2150	0.0493	3.90%
2026-07-20	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2150	1.2150	1.2312	1.2312	-0.0162	-1.33%
2026-07-17	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2312	1.2312	1.2814	1.2814	-0.0502	-4.08%
2026-07-16	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2814	1.2814	1.3061	1.3061	-0.0247	-1.93%
2026-07-15	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3061	1.3061	1.3223	1.3223	-0.0162	-1.24%
2026-07-14	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3223	1.3223	1.2975	1.2975	0.0248	1.88%
2026-07-13	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.2975	1.2975	1.3368	1.3368	-0.0393	-3.03%
2026-07-10	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3368	1.3368	1.3675	1.3675	-0.0307	-2.30%
2026-07-09	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3675	1.3675	1.3349	1.3349	0.0326	2.38%
2026-07-08	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3349	1.3349	1.3433	1.3433	-0.0084	-0.63%
2026-07-07	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3433	1.3433	1.3568	1.3568	-0.0135	-1.00%
2026-07-06	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3568	1.3568	1.3701	1.3701	-0.0133	-0.98%
2026-07-03	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3701	1.3701	1.3658	1.3658	0.0043	0.31%
2026-07-02	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3658	1.3658	1.4164	1.4164	-0.0506	-3.70%
2026-07-01	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.4164	1.4164	1.4319	1.4319	-0.0155	-1.09%
2026-06-30	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.4319	1.4319	1.4077	1.4077	0.0242	1.69%
2026-06-29	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.4077	1.4077	1.4023	1.4023	0.0054	0.39%
2026-06-26	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.4023	1.4023	1.4293	1.4293	-0.0270	-1.93%
2026-06-25	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.4293	1.4293	1.4069	1.4069	0.0224	1.57%
2026-06-24	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.4069	1.4069	1.3815	1.3815	0.0254	1.81%
2026-06-23	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3815	1.3815	1.4166	1.4166	-0.0351	-2.54%
2026-06-22	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.4166	1.4166	1.3955	1.3955	0.0211	1.49%
2026-06-18	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3955	1.3955	1.3783	1.3783	0.0172	1.23%
2026-06-17	016980	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.3783	1.3783	1.3611	1.3611	0.0172	1.25%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%