建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(建信优享进取养老目标五年混合(FOF))基金净值查询(016849)

今天最新净值 1.3391 -0.0112 -0.83% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3391
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6175亿
最近资产：0.60亿
基金公司：
基金经理：梁珉姚波远

近一年建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A|建信优享进取养老目标五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A(016849)基金累计收益率9.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3163	1.3163	1.3391	1.3391	-0.0228	-1.73%
2026-09-10	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3391	1.3391	1.3503	1.3503	-0.0112	-0.83%
2026-09-09	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3503	1.3503	1.3445	1.3445	0.0058	0.43%
2026-09-08	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3445	1.3445	1.3404	1.3404	0.0041	0.31%
2026-09-07	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3404	1.3404	1.3342	1.3342	0.0062	0.46%
2026-09-04	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3342	1.3342	1.3417	1.3417	-0.0075	-0.56%
2026-09-03	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3417	1.3417	1.3372	1.3372	0.0045	0.34%
2026-09-02	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3372	1.3372	1.3573	1.3573	-0.0201	-1.50%
2026-09-01	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3573	1.3573	1.3729	1.3729	-0.0156	-1.14%
2026-08-31	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3729	1.3729	1.3739	1.3739	-0.0010	-0.07%

2026-08-28	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3739	1.3739	1.3776	1.3776	-0.0037	-0.27%
2026-08-27	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3776	1.3776	1.3515	1.3515	0.0261	1.89%
2026-08-26	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3515	1.3515	1.3415	1.3415	0.0100	0.74%
2026-08-25	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3415	1.3415	1.3547	1.3547	-0.0132	-0.98%
2026-08-24	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3547	1.3547	1.3653	1.3653	-0.0106	-0.78%
2026-08-21	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3653	1.3653	1.3448	1.3448	0.0205	1.50%
2026-08-20	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3448	1.3448	1.3327	1.3327	0.0121	0.90%
2026-08-19	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3327	1.3327	1.3775	1.3775	-0.0448	-3.36%
2026-08-18	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3775	1.3775	1.3806	1.3806	-0.0031	-0.22%
2026-08-17	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3806	1.3806	1.3488	1.3488	0.0318	2.30%
2026-08-14	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3488	1.3488	1.3393	1.3393	0.0095	0.71%
2026-08-13	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3393	1.3393	1.3565	1.3565	-0.0172	-1.28%
2026-08-12	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3565	1.3565	1.3485	1.3485	0.0080	0.59%
2026-08-11	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3485	1.3485	1.3706	1.3706	-0.0221	-1.64%
2026-08-10	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3706	1.3706	1.3641	1.3641	0.0065	0.48%

2026-08-07	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3641	1.3641	1.3399	1.3399	0.0242	1.77%
2026-08-06	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3399	1.3399	1.3320	1.3320	0.0079	0.59%
2026-08-05	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3320	1.3320	1.3025	1.3025	0.0295	2.21%
2026-08-04	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3025	1.3025	1.2898	1.2898	0.0127	0.98%
2026-08-03	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2898	1.2898	1.2993	1.2993	-0.0095	-0.73%
2026-07-31	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2993	1.2993	1.2837	1.2837	0.0156	1.20%
2026-07-30	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2837	1.2837	1.2979	1.2979	-0.0142	-1.11%
2026-07-29	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2979	1.2979	1.2818	1.2818	0.0161	1.24%
2026-07-28	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2818	1.2818	1.3035	1.3035	-0.0217	-1.69%
2026-07-27	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3035	1.3035	1.2889	1.2889	0.0146	1.12%
2026-07-24	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2889	1.2889	1.3180	1.3180	-0.0291	-2.26%
2026-07-23	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3180	1.3180	1.3142	1.3142	0.0038	0.29%
2026-07-22	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3142	1.3142	1.3051	1.3051	0.0091	0.70%
2026-07-21	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3051	1.3051	1.2747	1.2747	0.0304	2.33%
2026-07-20	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2747	1.2747	1.2553	1.2553	0.0194	1.52%
2026-07-17	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2553	1.2553	1.2988	1.2988	-0.0435	-3.47%
2026-07-16	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2988	1.2988	1.3127	1.3127	-0.0139	-1.07%
2026-07-15	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3127	1.3127	1.3115	1.3115	0.0012	0.09%
2026-07-14	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3115	1.3115	1.2964	1.2964	0.0151	1.16%
2026-07-13	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2964	1.2964	1.3299	1.3299	-0.0335	-2.58%
2026-07-10	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3299	1.3299	1.3515	1.3515	-0.0216	-1.62%
2026-07-09	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3515	1.3515	1.3184	1.3184	0.0331	2.45%
2026-07-08	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3184	1.3184	1.3118	1.3118	0.0066	0.50%
2026-07-07	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3118	1.3118	1.3229	1.3229	-0.0111	-0.84%
2026-07-06	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3229	1.3229	1.3181	1.3181	0.0048	0.36%
2026-07-03	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3181	1.3181	1.3145	1.3145	0.0036	0.27%
2026-07-02	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3145	1.3145	1.3495	1.3495	-0.0350	-2.66%
2026-07-01	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3495	1.3495	1.3593	1.3593	-0.0098	-0.72%
2026-06-30	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3593	1.3593	1.3438	1.3438	0.0155	1.15%
2026-06-29	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3438	1.3438	1.3333	1.3333	0.0105	0.79%
2026-06-26	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3333	1.3333	1.3574	1.3574	-0.0241	-1.81%
2026-06-25	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3574	1.3574	1.3428	1.3428	0.0146	1.08%
2026-06-24	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3428	1.3428	1.3331	1.3331	0.0097	0.73%
2026-06-23	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3331	1.3331	1.3685	1.3685	-0.0354	-2.66%
2026-06-22	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3685	1.3685	1.3447	1.3447	0.0238	1.74%
2026-06-18	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3447	1.3447	1.3360	1.3360	0.0087	0.65%
2026-06-17	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3360	1.3360	1.3255	1.3255	0.0105	0.79%
2026-06-16	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3255	1.3255	1.3242	1.3242	0.0013	0.10%
2026-06-15	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3242	1.3242	1.3017	1.3017	0.0225	1.70%
2026-06-12	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3017	1.3017	1.2942	1.2942	0.0075	0.58%
2026-06-11	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2942	1.2942	1.2967	1.2967	-0.0025	-0.19%
2026-06-10	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2967	1.2967	1.3108	1.3108	-0.0141	-1.08%
2026-06-09	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3108	1.3108	1.2873	1.2873	0.0235	1.79%
2026-06-08	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2873	1.2873	1.3139	1.3139	-0.0266	-2.07%
2026-06-05	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3139	1.3139	1.3368	1.3368	-0.0229	-1.74%
2026-06-04	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3368	1.3368	1.3405	1.3405	-0.0037	-0.28%
2026-06-03	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3405	1.3405	1.3301	1.3301	0.0104	0.78%
2026-06-02	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3301	1.3301	1.3111	1.3111	0.0190	1.43%
2026-06-01	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3111	1.3111	1.3310	1.3310	-0.0199	-1.52%
2026-05-29	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3310	1.3310	1.3501	1.3501	-0.0191	-1.44%
2026-05-28	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3501	1.3501	1.3414	1.3414	0.0087	0.65%
2026-05-27	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3414	1.3414	1.3550	1.3550	-0.0136	-1.01%
2026-05-26	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3550	1.3550	1.3527	1.3527	0.0023	0.17%
2026-05-25	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3527	1.3527	1.3283	1.3283	0.0244	1.80%
2026-05-22	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3283	1.3283	1.3076	1.3076	0.0207	1.56%
2026-05-21	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3076	1.3076	1.3330	1.3330	-0.0254	-1.94%
2026-05-20	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3330	1.3330	1.3222	1.3222	0.0108	0.82%
2026-05-19	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3222	1.3222	1.3122	1.3122	0.0100	0.76%
2026-05-18	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3122	1.3122	1.3138	1.3138	-0.0016	-0.12%
2026-05-15	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3138	1.3138	1.3295	1.3295	-0.0157	-1.20%
2026-05-14	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3295	1.3295	1.3503	1.3503	-0.0208	-1.56%
2026-05-13	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3503	1.3503	1.3334	1.3334	0.0169	1.25%
2026-05-12	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3334	1.3334	1.3330	1.3330	0.0004	0.03%
2026-05-11	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3330	1.3330	1.3155	1.3155	0.0175	1.31%
2026-05-08	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3155	1.3155	1.3192	1.3192	-0.0037	-0.28%
2026-05-07	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3192	1.3192	1.3055	1.3055	0.0137	1.04%
2026-05-06	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3055	1.3055	1.2833	1.2833	0.0222	1.70%
2026-04-28	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2669	1.2669	1.2802	1.2802	-0.0133	-1.04%
2026-04-27	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2802	1.2802	1.2782	1.2782	0.0020	0.16%
2026-04-24	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2782	1.2782	1.2815	1.2815	-0.0033	-0.26%
2026-04-23	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2815	1.2815	1.2974	1.2974	-0.0159	-1.24%
2026-04-22	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2974	1.2974	1.2864	1.2864	0.0110	0.85%
2026-04-21	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2864	1.2864	1.2825	1.2825	0.0039	0.30%
2026-04-20	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2825	1.2825	1.2760	1.2760	0.0065	0.51%
2026-04-17	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2760	1.2760	1.2703	1.2703	0.0057	0.45%
2026-04-16	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2703	1.2703	1.2540	1.2540	0.0163	1.28%
2026-04-15	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2540	1.2540	1.2579	1.2579	-0.0039	-0.31%
2026-04-14	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2579	1.2579	1.2442	1.2442	0.0137	1.09%
2026-04-13	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2465	1.2465	-0.0023	-0.18%
2026-04-10	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2465	1.2465	1.2442	1.2442	0.0023	0.18%
2026-04-09	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2442	1.2442	1.2488	1.2488	-0.0046	-0.37%
2026-04-08	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2488	1.2488	1.2197	1.2197	0.0291	2.33%
2026-04-07	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2197	1.2197	1.2147	1.2147	0.0050	0.41%
2026-04-03	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2147	1.2147	1.2190	1.2190	-0.0043	-0.35%
2026-04-02	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2275	1.2275	-0.0085	-0.69%
2026-04-01	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2275	1.2275	1.2149	1.2149	0.0126	1.03%
2026-03-31	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2149	1.2149	1.2319	1.2319	-0.0170	-1.40%
2026-03-30	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2319	1.2319	1.2274	1.2274	0.0045	0.37%
2026-03-27	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2274	1.2274	1.2171	1.2171	0.0103	0.84%
2026-03-26	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2171	1.2171	1.2274	1.2274	-0.0103	-0.84%
2026-03-25	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2274	1.2274	1.2168	1.2168	0.0106	0.87%
2026-03-24	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2168	1.2168	1.2010	1.2010	0.0158	1.30%
2026-03-23	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2010	1.2010	1.2328	1.2328	-0.0318	-2.65%
2026-03-20	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2328	1.2328	1.2392	1.2392	-0.0064	-0.52%
2026-03-19	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2392	1.2392	1.2692	1.2692	-0.0300	-2.42%
2026-03-18	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2692	1.2692	1.2625	1.2625	0.0067	0.53%
2026-03-17	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2625	1.2625	1.2800	1.2800	-0.0175	-1.39%
2026-03-16	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2800	1.2800	1.2940	1.2940	-0.0140	-1.09%
2026-03-13	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2940	1.2940	1.3141	1.3141	-0.0201	-1.55%
2026-03-12	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3141	1.3141	1.3190	1.3190	-0.0049	-0.37%
2026-03-11	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3190	1.3190	1.3173	1.3173	0.0017	0.13%
2026-03-10	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3173	1.3173	1.3110	1.3110	0.0063	0.48%
2026-03-09	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3110	1.3110	1.3186	1.3186	-0.0076	-0.58%
2026-03-06	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3186	1.3186	1.3265	1.3265	-0.0079	-0.60%
2026-03-05	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3265	1.3265	1.3303	1.3303	-0.0038	-0.29%
2026-03-04	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3303	1.3303	1.3503	1.3503	-0.0200	-1.50%
2026-03-03	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3503	1.3503	1.3786	1.3786	-0.0283	-2.10%
2026-03-02	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3786	1.3786	1.3452	1.3452	0.0334	2.42%
2026-02-27	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3452	1.3452	1.3380	1.3380	0.0072	0.54%
2026-02-26	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3380	1.3380	1.3371	1.3371	0.0009	0.07%
2026-02-25	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3371	1.3371	1.3239	1.3239	0.0132	0.99%
2026-02-24	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3239	1.3239	1.2932	1.2932	0.0307	2.32%
2026-02-13	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2932	1.2932	1.3176	1.3176	-0.0244	-1.89%
2026-02-12	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3176	1.3176	1.3064	1.3064	0.0112	0.85%
2026-02-11	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3064	1.3064	1.3072	1.3072	-0.0008	-0.06%
2026-02-10	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3072	1.3072	1.3080	1.3080	-0.0008	-0.06%
2026-02-09	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3080	1.3080	1.2755	1.2755	0.0325	2.48%
2026-02-06	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2755	1.2755	1.2803	1.2803	-0.0048	-0.37%
2026-02-05	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2803	1.2803	1.3061	1.3061	-0.0258	-2.02%
2026-02-04	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3061	1.3061	1.3207	1.3207	-0.0146	-1.11%
2026-02-03	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3207	1.3207	1.2937	1.2937	0.0270	2.04%
2026-02-02	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2937	1.2937	1.3593	1.3593	-0.0656	-5.07%
2026-01-30	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3593	1.3593	1.4021	1.4021	-0.0428	-3.15%
2026-01-29	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.4021	1.4021	1.4050	1.4050	-0.0029	-0.21%
2026-01-28	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.4050	1.4050	1.3634	1.3634	0.0416	2.96%
2026-01-27	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3634	1.3634	1.3551	1.3551	0.0083	0.61%
2026-01-26	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3551	1.3551	1.3326	1.3326	0.0225	1.66%
2026-01-23	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3326	1.3326	1.3176	1.3176	0.0150	1.13%
2026-01-22	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3176	1.3176	1.3212	1.3212	-0.0036	-0.27%
2026-01-21	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.3212	1.3212	1.2923	1.2923	0.0289	2.19%
2026-01-20	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2923	1.2923	1.2971	1.2971	-0.0048	-0.37%
2026-01-19	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2971	1.2971	1.2947	1.2947	0.0024	0.19%
2026-01-16	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2947	1.2947	1.2956	1.2956	-0.0009	-0.07%
2026-01-15	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2956	1.2956	1.2890	1.2890	0.0066	0.51%
2026-01-14	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2777	1.2777	0.0113	0.88%
2026-01-13	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2777	1.2777	1.2841	1.2841	-0.0064	-0.50%
2026-01-12	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2841	1.2841	1.2663	1.2663	0.0178	1.39%
2026-01-09	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2663	1.2663	1.2479	1.2479	0.0184	1.45%
2026-01-08	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2479	1.2479	1.2556	1.2556	-0.0077	-0.61%
2026-01-07	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2556	1.2556	1.2523	1.2523	0.0033	0.26%
2026-01-06	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2523	1.2523	1.2343	1.2343	0.0180	1.44%
2026-01-05	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2343	1.2343	1.2114	1.2114	0.0229	1.86%
2025-12-31	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2114	1.2114	1.2184	1.2184	-0.0070	-0.57%
2025-12-30	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2184	1.2184	1.2139	1.2139	0.0045	0.37%
2025-12-29	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2139	1.2139	1.2204	1.2204	-0.0065	-0.53%
2025-12-26	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2204	1.2204	1.2162	1.2162	0.0042	0.35%
2025-12-25	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2190	1.2190	-0.0028	-0.23%
2025-12-24	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2190	1.2190	1.2116	1.2116	0.0074	0.61%
2025-12-23	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2116	1.2116	1.2079	1.2079	0.0037	0.31%
2025-12-22	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2079	1.2079	1.1839	1.1839	0.0240	1.99%
2025-12-19	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1797	1.1797	0.0042	0.36%
2025-12-18	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1797	1.1797	1.1864	1.1864	-0.0067	-0.56%
2025-12-17	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1864	1.1864	1.1584	1.1584	0.0280	2.36%
2025-12-16	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1584	1.1584	1.1805	1.1805	-0.0221	-1.91%
2025-12-15	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1805	1.1805	1.1892	1.1892	-0.0087	-0.73%
2025-12-12	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1892	1.1892	1.1769	1.1769	0.0123	1.03%
2025-12-11	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1853	1.1853	-0.0084	-0.71%
2025-12-10	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1878	1.1878	-0.0025	-0.21%
2025-12-09	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1898	1.1898	-0.0020	-0.17%
2025-12-08	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1898	1.1898	1.1789	1.1789	0.0109	0.92%
2025-12-05	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1754	1.1754	0.0035	0.30%
2025-12-04	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1754	1.1754	1.1744	1.1744	0.0010	0.09%
2025-12-03	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1744	1.1744	1.1802	1.1802	-0.0058	-0.49%
2025-12-02	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1821	1.1821	-0.0019	-0.16%
2025-12-01	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1737	1.1737	0.0084	0.72%
2025-11-28	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1737	1.1737	1.1721	1.1721	0.0016	0.14%
2025-11-27	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1721	1.1721	1.1724	1.1724	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1724	1.1724	1.1702	1.1702	0.0022	0.19%
2025-11-25	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1702	1.1702	1.1599	1.1599	0.0103	0.89%
2025-11-24	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1599	1.1599	1.1579	1.1579	0.0020	0.17%
2025-11-21	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1753	1.1753	-0.0174	-1.50%
2025-11-20	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1760	1.1760	-0.0007	-0.06%
2025-11-19	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1760	1.1760	1.1743	1.1743	0.0017	0.14%
2025-11-18	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1854	1.1854	-0.0111	-0.94%
2025-11-17	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1854	1.1854	1.1885	1.1885	-0.0031	-0.26%
2025-11-14	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1885	1.1885	1.2074	1.2074	-0.0189	-1.59%
2025-11-13	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2074	1.2074	1.1986	1.1986	0.0088	0.73%
2025-11-12	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1986	1.1986	1.1988	1.1988	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1988	1.1988	1.2056	1.2056	-0.0068	-0.56%
2025-11-10	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2056	1.2056	1.2068	1.2068	-0.0012	-0.10%
2025-11-07	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2138	1.2138	-0.0070	-0.58%
2025-11-06	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2138	1.2138	1.1973	1.1973	0.0165	1.36%
2025-11-05	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1973	1.1973	1.1977	1.1977	-0.0004	-0.03%
2025-11-04	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1977	1.1977	1.2052	1.2052	-0.0075	-0.62%
2025-11-03	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2052	1.2052	1.2004	1.2004	0.0048	0.40%
2025-10-31	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2004	1.2004	1.2189	1.2189	-0.0185	-1.54%
2025-10-30	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2189	1.2189	1.2325	1.2325	-0.0136	-1.12%
2025-10-29	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2325	1.2325	1.2263	1.2263	0.0062	0.51%
2025-10-28	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2263	1.2263	1.2317	1.2317	-0.0054	-0.44%
2025-10-27	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2317	1.2317	1.2177	1.2177	0.0140	1.14%
2025-10-24	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2177	1.2177	1.2035	1.2035	0.0142	1.17%
2025-10-23	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2035	1.2035	1.2028	1.2028	0.0007	0.06%
2025-10-22	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2068	1.2068	-0.0040	-0.33%
2025-10-21	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2068	1.2068	1.1934	1.1934	0.0134	1.12%
2025-10-20	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1934	1.1934	1.1948	1.1948	-0.0014	-0.12%
2025-10-17	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1948	1.1948	1.2112	1.2112	-0.0164	-1.37%
2025-10-16	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2179	1.2179	-0.0067	-0.55%
2025-10-15	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2029	1.2029	0.0150	1.23%
2025-10-14	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2029	1.2029	1.2372	1.2372	-0.0343	-2.85%
2025-10-13	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2372	1.2372	1.2303	1.2303	0.0069	0.56%
2025-10-10	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2303	1.2303	1.2680	1.2680	-0.0377	-3.06%
2025-09-26	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2097	1.2097	1.2280	1.2280	-0.0183	-1.49%
2025-09-25	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2280	1.2280	1.2229	1.2229	0.0051	0.42%
2025-09-24	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2070	1.2070	0.0159	1.32%
2025-09-23	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2086	1.2086	-0.0016	-0.13%
2025-09-22	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2086	1.2086	1.1960	1.1960	0.0126	1.05%
2025-09-19	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.1960	1.1960	1.1986	1.1986	-0.0026	-0.22%
2025-09-16	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A	1.2021	1.2021	1.1996	1.1996	0.0025	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%